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  上投摩根核心优选股票(370024) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-05-18 单位净值:2.9170(0.24%  0.0070) 累计净值:2.9170
  最新规模:9.74亿份 最新资产净值:30.67亿元 发行规模:2.84亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2012-11-28
  累计分红:0 托管银行:中国建设银行 基金公司:上投摩根基金管理有限公司
  申购费率:
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:孙芳 投资风格:股票型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  核心优选:更新招募说明书摘要(2018年1月)(2018-01-12) 
  核心优选:更新招募说明书(2018年1月)(2018-01-12) 
  核心优选:更新招募说明书(2017年7月)(2017-07-11) 
  核心优选:2016年第三季度报告(2016-10-27) 
  上投摩根核心优选混合:关于新增星展中国为代销机构并参加其基金申购费率优惠的公告(2015-12-02) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1002456欧菲光5.21%1,192,10040,863,900515,90068
  2000718苏宁环球4.48%4,721,63046,791,35205
  3002477雏鹰农牧4.32%7,560,24345,134,6523,503,1141
  4600576万家文化3.35%1,608,09835,024,376-75,41411
  5002475立讯精密3.16%1,195,60024,809,300169,50030
  6002202金风科技3.15%1,688,60026,477,6001,688,60039
  7002450康得新2.96%1,375,60024,870,20051,53769
  8002456欧菲光2.93%676,20024,585,900676,20068
  9000980金马股份2.82%1,532,70022,116,5001,532,70010
  10002245澳洋顺昌2.79%2,285,50029,185,836601,9882
  11300145中金环境2.70%811,90021,190,000811,90042
  12002065东华软件2.66%896,40020,887,000896,4009
  13002041登海种业2.64%1,095,80020,688,7001,095,80021
  14002329皇氏集团2.64%1,839,19327,569,504-54,2971
  15600240华业资本2.64%2,755,94327,614,548-1,900,48517
  16000718苏宁环球2.62%2,383,70020,571,3001,4005
  17300377赢时胜2.58%542,20020,239,900542,20014
  18002202金风科技2.52%1,156,20019,782,200-532,40039
  19601668中国建筑2.49%2,208,30019,565,5002,208,30079
  20002475立讯精密2.47%1,026,10020,746,7001,026,10030
  21603026石大胜华2.46%497,60020,693,400497,6003
  22600198大唐电信2.45%1,150,20020,589,3001,150,2002
  23000718苏宁环球2.43%2,382,30020,392,400-2,339,3305
  24600584长电科技2.38%1,027,70019,947,7001,027,70042
  25600398海澜之家2.26%2,092,90123,649,782-2,563,5277
  26000100TCL集团2.23%5,484,80018,758,0005,484,8008
  27300252金信诺2.23%523,80018,762,700523,8006
  28002450康得新2.17%1,324,06322,641,478-3,332,36569
  29002664信质电机2.07%637,45021,686,048-4,018,9786

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-313.753.640.060.17-0.11-2.93%
  22016-09-30 ~ 2016-09-304.313.750.110.77-0.56-14.97%
  32016-06-30 ~ 2016-06-304.804.410.601.03-0.39-8.88%
  42016-03-31 ~ 2016-03-316.784.842.395.63-1.94-40.1%
  52015-12-31 ~ 2015-12-318.618.081.532.10-0.53-6.59%

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  [基金互动网 2012-10-21 22:44]:欢迎大家评论此基金

 2018-5-18基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1欧菲光5.21%-1.83%-0.10%
  2苏宁环球4.48%1.53%0.07%
  3雏鹰农牧4.32%0.00%0.00%
  4万家文化3.35%-1.07%-0.04%
  5立讯精密3.16%0.48%0.02%
  6金风科技3.15%-1.59%-0.05%
  7康得新2.96%0.05%0.00%
  8欧菲光2.93%-1.83%-0.05%
  9金马股份2.82%-0.25%-0.01%
  10澳洋顺昌2.79%0.83%0.02%
估算增长:-0.56%  实际增长:0.24%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3088.41%32.42亿元
  22015-03-3190.05%19.54亿元
  32014-12-3191.73%13.76亿元
  42014-06-3092.39%8.05亿元
  52014-03-3186.22%8.22亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业52.01%40,800
  2信息传输、软件和信息技术服务业8.57%6,700
  3房地产业6.29%4,900
  4建筑业5.84%4,600
  5农、林、牧、渔业5.27%4,100

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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