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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -0.66% 11.16% 17.23% 20.45% -4.77% -5.10% -5.68% 1.96% 19.57%

  光大保德信优势配置股票(360007) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-08-16 单位净值:1.1957(-0.57%  -0.0068) 累计净值:1.5207
  最新规模:36.12亿份 最新资产净值:51.13亿元 发行规模:99.06亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2007-08-24
  累计分红:0 托管银行:招商银行 基金公司:光大保德信基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<50万元费率为1.5%
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:周炜炜 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  光大优势:暂停申购、转换转入的公告(2017-04-10) 
  光大优势:分红公告(2017-03-03) 
  光大优势:2016年第三季度报告(2016-10-24) 
  光大优势:更新招募说明书摘要(2016年9月)(2016-09-30) 
  光大优势:2016年半年度报告(2016-08-27) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300196长海股份9.31%6,730,400275,272,992-1,4914
  2000035中国天楹9.26%35,850,000273,894,0162,186,1602
  3300196长海股份9.11%6,730,400253,197,29604
  4300196长海股份8.89%6,731,891263,688,176-500,8714
  5000035中国天楹8.02%33,663,840238,003,32826,431,0782
  6000035中国天楹7.92%29,898,000220,049,296-5,952,0002
  7600681百川能源7.37%12,935,400204,897,2007,223,7004
  8002078太阳纸业6.64%27,615,800184,473,296-1,202,30011
  9002078太阳纸业6.32%28,818,100187,029,50428,818,10011
  10002083孚日股份5.98%23,520,900166,292,60823,520,9001
  11300012华测检测5.93%14,268,200164,797,90414,268,20019
  12600585海螺水泥5.77%10,131,400170,713,50410,131,40011
  13002367康力电梯5.57%10,732,357165,278,3045,453,3993
  14300064豫金刚石5.53%16,123,755164,139,82410,844,7973
  15002588史丹利5.50%13,329,900162,625,104896,2792
  16300064豫金刚石5.31%12,994,700147,489,60012,994,7003
  17002588史丹利5.18%12,433,621153,555,2167,154,6632
  18601588北辰实业4.61%32,018,800136,720,27226,739,8421
  19600803新奥股份4.34%8,460,200120,642,6002,457,30023
  20600439瑞贝卡3.82%20,000,000113,400,00014,721,0423
  21002532新界泵业3.81%7,007,600105,814,3047,007,6002
  22002026山东威达3.45%8,297,20095,832,2008,297,2004
  23002221东华能源3.23%7,860,26995,816,6802,581,3117
  24300059东方财富2.91%4,499,90086,173,1044,499,90022
  25600297广汇汽车2.56%8,415,00075,818,7048,415,00014
  26600681百川能源2.50%5,711,70074,023,6005,711,7004
  27600803新奥股份2.31%6,002,90068,312,4966,002,90023
  28002299圣农发展1.67%1,910,90349,492,388-3,368,05519

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3123.3221.930.081.56-1.39-6.32%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3024.5123.410.101.24-1.10-4.68%
  32016-06-30 ~ 2016-06-3024.9424.560.901.30-0.38-1.56%
  42016-03-31 ~ 2016-03-3130.2224.952.839.51-5.27-21.12%
  52015-12-31 ~ 2015-12-3132.1831.632.302.87-0.55-1.74%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [匿名 2009-07-15 00:13]:光大保德信优势配置股票基金也涨得慢了,基金经理要努力了,我们的希望都在你身上了.
  [六道轮回 2008-03-22 10:47]:我杀了。没陪着。
  [基金互动网 2008-02-22 16:45]:欢迎大家评论此基金

 2017-8-16基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1长海股份9.31%0.72%0.07%
  2中国天楹9.26%0.15%0.01%
  3长海股份9.11%0.72%0.07%
  4长海股份8.89%0.72%0.06%
  5中国天楹8.02%0.15%0.01%
  6中国天楹7.92%0.15%0.01%
  7百川能源7.37%-2.71%-0.20%
  8太阳纸业6.64%0.00%0.00%
  9太阳纸业6.32%0.00%0.00%
  10孚日股份5.98%0.39%0.02%
估算增长:0.19%  实际增长:-0.57%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3076.23%57.15亿元
  22015-03-3185.97%87.27亿元
  32014-12-3185.17%93.79亿元
  42014-06-3089.28%80.15亿元
  52014-03-3188.76%83.82亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  广东发展银行华夏银行交通银行
  上海浦东发展银行兴业银行招商银行
  中国工商银行中国光大银行中国建设银行
  中国民生银行中国邮政储蓄银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业62.56%173,900
  2水利、环境和公共设施管理业7.92%22,000
  3电力、热力、燃气及水生产和供应业7.87%21,900
  4科学研究和技术服务业5.93%16,500
  5信息传输、软件和信息技术服务业1.36%3,800

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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