| 最新回报 |
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| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 2.12% |
8.09% |
0.39% |
-7.71% |
-12.93% |
-13.82% |
5.91% |
0.10% |
0.70% |
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| 光大量化核心（360001） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.7671(0.97% 0.0074) |
累计净值：2.7708 |
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最新规模：117.48亿份
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最新资产净值：85.08亿元
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发行规模：25.44亿份
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| 申购费率：1000万元以下费率为1.5%，1000万元(含)以上费率每笔交易1000元人民币。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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光大保德信基金：关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告(2011-12-30)  | | 光大保德信基金：旗下部分基金参与中国邮政储蓄银行有限责任公司个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告(2011-12-30) | | 光大保德信量化核心：关于参加光大银行股份有限公司网上银行基金定期定额投资申购费率优惠活动延期的公告(2011-12-30) | | 光大保德信量化核心:2011年第二季度报告(2011-07-19) | | 光大保德信信用添益:开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告(2011-06-16) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 6.02% | 86,999,968 | 512,429,824 | 62,896,500 | 165 | | | 2 | 601601 | 中国太保 | 5.45% | 24,148,508 | 463,892,864 | 45,040 | 92 | | | 3 | 000001 | 深发展A | 4.40% | 24,021,058 | 374,488,288 | -82,410 | 67 | | | 4 | 000937 | 冀中能源 | 4.23% | 21,356,650 | 360,073,120 | -2,746,818 | 17 | | | 5 | 600000 | 浦发银行 | 3.74% | 37,468,584 | 318,108,256 | 13,365,116 | 128 | | | 6 | 601318 | 中国平安 | 3.72% | 9,198,847 | 316,808,288 | -14,904,621 | 127 | | | 7 | 600009 | 上海机场 | 3.00% | 20,831,660 | 254,979,520 | -3,271,808 | 21 | | | 8 | 600036 | 招商银行 | 2.63% | 18,819,982 | 223,393,184 | -5,283,486 | 224 | | | 9 | 600029 | 南方航空 | 2.21% | 39,725,500 | 188,298,880 | 15,622,032 | 3 | | | 10 | 600015 | 华夏银行 | 1.88% | 14,249,029 | 160,016,592 | -9,854,439 | 68 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 120.09 | 117.48 | 3.11 | 5.73 | -2.62 | -2.18% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 121.99 | 120.09 | 1.08 | 2.97 | -1.89 | -1.55% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 124.58 | 121.99 | 2.00 | 4.59 | -2.59 | -2.08% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 127.75 | 124.58 | 3.14 | 6.32 | -3.18 | -2.49% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 145.37 | 127.75 | 14.59 | 32.21 | -17.61 | -12.12% | |
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| 最新基金评论 |
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| [siss 2011-03-01 13:58]：还是伤心啊，我要怎么办，去年亏30%多，现在还是，怎么一点没涨啊，存银行也有点啊。经理，你们有点良心好不好。 | | [匿名 2010-12-10 17:03]：嘿嘿：我2200多点时进的，盈50%多了 | | [siss 2010-11-04 13:28]：令人伤心的基啊，我还亏30%多啊。经理你有点良心好不好。不要当一个狼心狗肺的人好不好。 | | [匿名 2010-10-03 01:41]：拿了基民的钱，不顾基民的利益，不管亏不亏，基金公司照样拿钱，你基金经理还算是人吗？ | | [匿名 2009-12-27 11:30]：一个令人伤心的基金，悲！！！！！！！！！！！！ |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 民生银行 | 6.02% | 0.92% | 0.06% | | 2 | 中国太保 | 5.45% | 2.10% | 0.11% | | 3 | 深发展A | 4.40% | 0.41% | 0.02% | | 4 | 冀中能源 | 4.23% | 0.26% | 0.01% | | 5 | 浦发银行 | 3.74% | 0.43% | 0.02% | | 6 | 中国平安 | 3.72% | 1.29% | 0.05% | | 7 | 上海机场 | 3.00% | 1.33% | 0.04% | | 8 | 招商银行 | 2.63% | 0.85% | 0.02% | | 9 | 南方航空 | 2.21% | 0.79% | 0.02% | | 10 | 华夏银行 | 1.88% | 0.50% | 0.01% | | 估算增长：0.70% 实际增长：0.97% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 93.71% | 85.92亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 94.59% | 93.87亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 93.03% | 109.86亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 93.51% | 117.24亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 92.69% | 117.53亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 广东发展银行 | 华夏银行 | 交通银行 | | | 上海浦东发展银行 | 兴业银行 | 招商银行 | | | 中国工商银行 | 中国光大银行 | 中国建设银行 | | | 中国民生银行 | 中国邮政储蓄银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 金融、保险业 | 36.6% | 3,114,280,960 | | 2 | 制造业 | 20.08% | 1,708,821,760 | | 3 | 交通运输、仓储业 | 9.33% | 794,105,408 | | 4 | 采掘业 | 6.66% | 566,359,680 | | 5 | 信息技术业 | 6.57% | 559,344,640 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.24
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2010-11-15 | 2010-11-15 | 0.3 | | 2 | 2010-01-04 | 2010-01-04 | 0.3 | | 3 | 2007-08-17 | 2007-08-17 | 1 | | 4 | 2006-05-22 | 2006-05-22 | 0.5 | | 5 | 2006-04-27 | 2006-04-27 | 0.3 |
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