| 最新回报 |
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最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 1.53% |
2.87% |
-5.80% |
-10.46% |
-14.53% |
-18.27% |
0.67% |
24.71% |
186.98% |
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| 申万菱信盛利精选（310308） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.7607(0.64% 0.0048) |
累计净值：2.4127 |
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最新规模：18.24亿份
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最新资产净值：13.78亿元
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发行规模：68.09亿份
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| 申购费率：申购金额100万元以下费率为1.5%，100万元(含)-500万元费率为1.2%，500万元(含)-1000万元费率为0.9%，1000万元(含)以上费率为1000元。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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申万菱信盛利精选:2011年第二季度报告(2011-07-21)  | | 申万菱信盛利精选:关于增聘基金经理的公告(2011-06-03) | | 申万菱信盛利精选:招募说明书(第十四次更新)(2011-05-24) | | 申万菱信盛利精选:招募说明书(第十四次更新)摘要(2011-05-24) | | 申万菱信盛利精选:2011第一季度报告(2011-04-21) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 000887 | 中鼎股份 | 5.50% | 6,723,115 | 75,836,736 | -2,380,531 | 12 | | | 2 | 000998 | 隆平高科 | 4.27% | 2,280,772 | 58,866,724 | -6,822,874 | 19 | | | 3 | 000858 | 五粮液 | 4.22% | 1,774,194 | 58,193,564 | -7,329,452 | 164 | | | 4 | 600426 | 华鲁恒升 | 4.15% | 7,574,932 | 57,190,736 | -1,528,714 | 2 | | | 5 | 600383 | 金地集团 | 4.06% | 11,299,842 | 55,934,216 | 2,196,196 | 31 | | | 6 | 600519 | 贵州茅台 | 3.86% | 275,000 | 53,157,500 | -8,828,646 | 225 | | | 7 | 600837 | 海通证券 | 3.47% | 6,452,571 | 47,813,552 | -2,651,075 | 30 | | | 8 | 600859 | 王府井 | 2.52% | 1,079,753 | 34,670,868 | -8,023,893 | 23 | | | 9 | 601009 | 南京银行 | 2.48% | 3,685,363 | 34,200,168 | -5,418,283 | 40 | | | 10 | 002013 | 中航精机 | 2.48% | 2,295,864 | 34,231,332 | -6,807,782 | 1 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 18.36 | 18.24 | 0.04 | 0.17 | -0.13 | -.69% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 1.06 | 4.58 | 16.00 | 12.48 | 3.52 | 333.12% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 19.08 | 19.02 | 0.29 | 0.35 | -0.06 | -.29% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 15.79 | 19.08 | 3.71 | 0.42 | 3.29 | 20.85% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 16.72 | 15.79 | 0.72 | 1.65 | -0.94 | -5.61% | |
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| 最新基金评论 |
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| [匿名 2007-01-08 20:49]：真臭 | | [匿名 2006-12-28 22:35]：老蜗牛基金，快快长吧，抓住机遇。 | | [匿名 2006-12-28 22:31]：
猪基金经理快滚吧 | | [匿名 2006-12-23 17:24]：我2004年认购到现在,表现一般,不过也有80%的收益了!努力! |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 中鼎股份 | 5.50% | 2.24% | 0.12% | | 2 | 隆平高科 | 4.27% | 0.17% | 0.01% | | 3 | 五粮液 | 4.22% | 0.06% | 0.00% | | 4 | 华鲁恒升 | 4.15% | 3.65% | 0.15% | | 5 | 金地集团 | 4.06% | 1.50% | 0.06% | | 6 | 贵州茅台 | 3.86% | 0.03% | 0.00% | | 7 | 海通证券 | 3.47% | -0.70% | -0.02% | | 8 | 王府井 | 2.52% | 1.03% | 0.03% | | 9 | 南京银行 | 2.48% | 0.00% | 0.00% | | 10 | 中航精机 | 2.48% | 3.04% | 0.08% | | 估算增长：0.61% 实际增长：0.64% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 72.74% | 13.91亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 66.63% | 14.99亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 66.71% | 17.00亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 62.01% | 17.92亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 67.32% | 17.20亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | 深圳发展银行 | | | 中国工商银行 | 中国建设银行 | 中国民生银行 | | | 中国农业银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 43.8% | 603,532,224 | | 2 | 机械、设备、仪表 | 14.46% | 199,242,624 | | 3 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 11.66% | 160,655,328 | | 4 | 食品、饮料 | 8.08% | 111,351,064 | | 5 | 金融、保险业 | 7.99% | 110,166,552 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：1.652
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2011-01-10 | 2011-01-11 | 0.8 | | 2 | 2007-08-28 | 2007-08-29 | 1.1 | | 3 | 2007-07-04 | 2007-07-05 | 4.12 | | 4 | 2007-02-02 | 2007-02-05 | 8.5 | | 5 | 2006-09-25 | 2006-09-26 | 0.8 |
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