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  泰信现代服务业股票(290014) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-10-18 单位净值:1.6640(0.00%  0.0000) 累计净值:1.7240
  最新规模:0.33亿份 最新资产净值:0.70亿元 发行规模:3.58亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2013-02-07
  累计分红:0.06 托管银行:中国工商银行 基金公司:泰信基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.5%;100万元≤M<500万元,费率为1.2%;M≥500万元,每笔1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:戴宇虹 投资风格:股票型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  泰信现代服务业:更新招募说明书摘要(2017年第2号)(2017-09-15) 
  泰信现代服务业:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-03-22) 
  泰信现代:更新招募说明书(2016年第2号)(2016-09-20) 
  泰信现代服务业:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2016-09-20) 
  泰信现代服务业:2016年第二季度报告(2016-07-19) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600132重庆啤酒6.15%195,0003,457,40025,0004
  2600132重庆啤酒5.80%170,0003,136,500-25,0004
  3300347泰格医药5.09%89,0002,856,90024,00012
  4600132重庆啤酒4.44%170,0002,582,30004
  5000703恒逸石化4.17%150,0002,254,50007
  6000895双汇发展4.12%115,0002,401,20015,00013
  7000729燕京啤酒3.91%300,0002,277,000200,0004
  8000538云南白药3.71%26,3002,002,700032
  9300090盛运环保3.69%172,0001,995,20006
  10002456欧菲光3.50%54,0001,963,40054,00068
  11601233桐昆股份3.40%128,0001,838,100128,00018
  12300090盛运环保3.24%172,0001,821,500172,0006
  13000538云南白药3.24%26,3001,820,70026,30032
  14300347泰格医药3.24%65,0001,886,300-35,00012
  15600547山东黄金3.24%48,5001,887,135-51,50041
  16600622嘉宝集团3.23%113,0001,817,000113,00011
  17000703恒逸石化3.21%150,0001,801,500150,0007
  18300422博世科3.06%40,6001,653,60040,6005
  19601328交通银行3.05%310,0001,714,300098
  20601069西部黄金3.03%76,0001,763,960-24,0003
  21601328交通银行3.00%310,0001,745,300210,00098
  22600576万家文化2.99%80,0001,741,600011
  23000060中金岭南2.99%145,0001,616,800145,00011
  24601899紫金矿业2.91%470,0001,569,800470,00020
  25600489中金黄金2.90%150,0001,686,00070,00021
  26300437清水源2.82%58,0001,581,70058,0001
  27600219南山铝业2.80%490,0001,514,100490,00018
  28000729燕京啤酒2.78%200,0001,564,000-100,0004
  29600547山东黄金2.77%41,0001,496,90041,00041

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.350.340.000.01-0.01-2.86%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.380.350.010.04-0.03-7.89%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.350.380.050.020.038.57%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.330.350.020.000.026.06%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.390.330.000.06-0.06-17.5%

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  [基金互动网 2013-09-14 17:50]:欢迎大家评论此基金

 2017-10-18基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1重庆啤酒6.15%1.96%0.12%
  2重庆啤酒5.80%1.96%0.11%
  3泰格医药5.09%1.66%0.08%
  4重庆啤酒4.44%1.96%0.09%
  5恒逸石化4.17%-1.77%-0.07%
  6双汇发展4.12%1.60%0.07%
  7燕京啤酒3.91%-0.77%-0.03%
  8云南白药3.71%5.37%0.20%
  9盛运环保3.69%-0.57%-0.02%
  10欧菲光3.50%3.77%0.13%
估算增长:0.90%  实际增长:0.00%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3080.21%0.80亿元
  22015-03-3188.58%0.47亿元
  32014-12-3181.08%0.47亿元
  42014-09-3082.21%0.38亿元
  52014-06-3081.02%0.39亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行上海浦东发展银行中国工商银行
  中国农业银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业52.47%2,800
  2采矿业8.29%400
  3水利、环境和公共设施管理业4.06%200
  4农、林、牧、渔业3.38%200
  5交通运输、仓储和邮政业3.16%200

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.06   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12014-12-292014-12-290.5
  22013-12-172013-12-170.1


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