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  泰信发展主题股票(290008) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-10-18 单位净值:1.1980(0.17%  0.0020) 累计净值:1.6370
  最新规模:0.70亿份 最新资产净值:1.31亿元 发行规模:7.07亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2010-12-15
  累计分红:0.439 托管银行:中国工商银行 基金公司:泰信基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:刘毅 候燕琳 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  泰信发展主题:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-01-25) 
  泰信发展主题:2016年第二季度报告(2016-07-19) 
  泰信发展主题:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2016-07-19) 
  泰信发展主题:关于调整停牌股票估值方法的公告(2016-05-18) 
  泰信发展主题:关于第二次分红公告(2015-12-02) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1002383合众思壮4.82%80,0003,264,00080,0004
  2300347泰格医药3.80%80,0002,568,00080,00012
  3600728佳都科技3.76%272,1002,544,100272,1002
  4300316晶盛机电3.55%185,0002,399,400185,0007
  5300232洲明科技3.43%140,0002,318,400140,00018
  6300061康耐特3.37%87,9002,280,10087,9005
  7002241歌尔股份3.13%70,0002,116,10070,00017
  8002103广博股份3.03%105,0002,122,05008
  9300440运达科技3.03%59,8002,051,70059,8001
  10300207欣旺达2.97%130,0002,008,500130,00044
  11300098高新兴2.94%130,0002,064,400011
  12002673西部证券2.91%79,0002,042,940012
  13300398飞凯材料2.90%27,2002,034,56003
  14002609捷顺科技2.88%115,0002,022,85008
  15002043兔宝宝2.86%200,0002,006,000013
  16002609捷顺科技2.84%107,2001,924,500-7,8008
  17002048宁波华翔2.80%85,9001,964,533011
  18000858五粮液2.78%60,0001,951,8000119

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.610.600.000.01-0.01-1.64%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.620.610.010.02-0.01-1.61%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.720.620.030.15-0.10-16.22%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.470.740.210.010.2737.04%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.620.540.120.21-0.08-15.63%

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  [基金互动网 2010-11-20 19:06]:欢迎大家评论此基金

 2017-10-18基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1合众思壮4.82%-1.21%-0.06%
  2泰格医药3.80%1.66%0.06%
  3佳都科技3.76%-2.96%-0.11%
  4晶盛机电3.55%4.13%0.15%
  5洲明科技3.43%-0.89%-0.03%
  6康耐特3.37%-0.06%-0.00%
  7歌尔股份3.13%0.77%0.02%
  8广博股份3.03%-0.35%-0.01%
  9运达科技3.03%-2.68%-0.08%
  10欣旺达2.97%-0.17%-0.01%
估算增长:0.20%  实际增长:0.17%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3093.46%1.36亿元
  22015-03-3189.58%2.15亿元
  32014-12-3191.40%2.14亿元
  42014-09-3092.90%1.87亿元
  52014-06-3070.14%1.84亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  华夏银行交通银行上海浦东发展银行
  中国工商银行中国民生银行中国农业银行
  中国银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业53.71%3,600
  2建筑业11.02%700
  3采矿业7.51%500
  4农、林、牧、渔业2.99%200
  5信息传输、软件和信息技术服务业1.66%100

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.439   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12015-01-082015-01-081.4


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