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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -1.90% -5.69% -5.14% -11.03% 3.37% 16.32% -3.48% 27.99% 163.70%

  广发消费品精选股票(270041) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-04-20 单位净值:2.6370(-0.86%  -0.0230) 累计净值:2.6370
  最新规模:0.26亿份 最新资产净值:0.57亿元 发行规模:6.49亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2012-06-13
  累计分红:0 托管银行:中国农业银行 基金公司:广发基金管理有限公司
  申购费率:
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:冯永欢 投资风格:股票型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  广发消费品精选混合:更新招募说明书摘要(2018年1月)(2018-01-25) 
  广发基金:关于旗下部分基金面向养老金客户实施特定申购费率的公告(2017-09-19) 
  广发消费品精选混合:2017年半年度报告(2017-08-25) 
  广发基金:关于增加佳泓(北京)为旗下部分基金销售机构的公告(2017-08-04) 
  广发消费品精选混合:更新招募说明书摘要(2017年7月)(2017-07-20) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1002572索菲亚5.98%84,2884,721,81426,40045
  2000568泸州老窖5.15%235,9007,784,700058
  3002572索菲亚5.04%135,5008,384,00051,21245
  4000333美的集团5.02%167,0933,963,44667,725115
  5000333美的集团4.96%266,0007,493,400-30,500115
  6000568泸州老窖4.86%129,2003,837,24029,83258
  7000333美的集团4.81%296,5008,008,300129,407115
  8000568泸州老窖4.40%235,9007,331,800106,70058
  9600066宇通客车4.32%326,1007,193,000171,23411
  10002155湖南黄金4.18%250,4093,297,887151,04110
  11600066宇通客车3.88%154,8663,066,34755,49811
  12600519贵州茅台3.80%17,2005,747,40017,200174
  13002508老板电器3.77%152,1006,278,900152,10032
  14600054黄山旅游3.64%343,0005,505,00078,3008
  15002081金螳螂3.60%497,2005,986,200497,2007
  16300144宋城演艺3.56%256,6005,372,200256,60029
  17000729燕京啤酒3.51%746,8005,840,000746,8004
  18000418小天鹅A3.36%81,4102,655,594-26,4064
  19000651格力电器3.27%200,4004,934,1004,900127
  20600079人福医药3.23%244,3004,873,800244,30045
  21000729燕京啤酒3.21%698,0004,851,100-48,8004
  22600519贵州茅台3.14%8,5002,481,320-99,316174
  23600597光明乳业3.00%347,2004,534,200347,2006
  24002155湖南黄金2.97%411,0004,940,200160,59110
  25000895双汇发展2.92%211,1004,418,400211,10013
  26600054黄山旅游2.76%264,7004,589,800264,7008
  27603866桃李面包2.76%48,6002,175,336-59,2165
  28002304洋河股份2.73%30,0002,157,600-8,02924
  29000876新希望2.62%248,2662,065,573-4,2472
  30000651格力电器2.61%195,5004,344,000195,500127

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.810.750.140.20-0.06-7.41%
  22016-09-30 ~ 2016-09-30-0.020.810.710.300.83102.5%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.330.400.180.120.0717.65%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.290.340.130.090.0513.33%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.330.300.060.09-0.03-9.09%

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  [基金互动网 2012-04-21 20:11]:欢迎大家评论此基金

 2018-4-20基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1索菲亚5.98%-0.64%-0.04%
  2泸州老窖5.15%-0.31%-0.02%
  3索菲亚5.04%-0.64%-0.03%
  4美的集团5.02%-0.33%-0.02%
  5美的集团4.96%-0.33%-0.02%
  6泸州老窖4.86%-0.31%-0.02%
  7美的集团4.81%-0.33%-0.02%
  8泸州老窖4.40%-0.31%-0.01%
  9宇通客车4.32%-1.71%-0.07%
  10湖南黄金4.18%-3.30%-0.14%
估算增长:-1.81%  实际增长:-0.86%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3080.72%0.67亿元
  22015-03-3180.90%0.62亿元
  32014-12-3187.48%0.75亿元
  42014-06-3080.55%0.61亿元
  52014-03-3191.38%0.57亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业50.83%7,700
  2水利、环境和公共设施管理业3.64%600
  3文化、体育和娱乐业3.56%500
  4信息传输、软件和信息技术服务业3.47%500
  5批发和零售业2.9%400

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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