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  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   0.77% -2.18% 3.95% 7.81% 14.58% 13.52% 13.98% 11.44% 97.30%

  广发聚瑞股票(270021) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-12-15 单位净值:1.9730(-0.70%  -0.0140) 累计净值:1.9730
  最新规模:7.53亿份 最新资产净值:18.55亿元 发行规模:70.71亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2009-06-16
  累计分红:0 托管银行:中国工商银行 基金公司:广发基金管理有限公司
  申购费率:申购金额〈100万元申购费率为1.5%;100万元≤申购金额〈500万元申购费率为0.9%;500万元≤申购金额〈1000万元申购费率为0.3%;申购金额≥1000万元申购费为每笔1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:刘明月 投资风格:价值型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  广发聚瑞混合:基金经理变更公告(2017-11-09) 
  广发聚瑞混合:2017年半年度报告(2017-08-25) 
  广发聚瑞混合:2016年年度报告(2017-03-28) 
  广发聚瑞混合:2016年第4季度报告(2017-01-21) 
  广发聚瑞:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2016-07-29) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000697炼石有色7.32%3,500,10081,901,696272
  2000697炼石有色6.96%3,500,07379,976,67202
  3000697炼石有色6.15%3,000,10065,341,600-500,0002
  4600779水井坊4.50%2,499,80047,772,00004
  5600643爱建集团4.41%3,999,90049,398,3003,999,90027
  6600547山东黄金4.40%1,299,87750,578,216-2,200,19641
  7600612老凤祥4.03%1,099,70045,097,200100,0372
  8600257大湖股份4.01%4,000,00042,600,0004,000,0001
  9600612老凤祥3.85%1,099,70040,940,50002
  10600547山东黄金3.78%1,099,90040,156,500041
  11600547山东黄金3.75%1,099,90042,004,300-199,97741
  12600703三安光电3.71%2,943,60039,414,8002,943,60026
  13600562国睿科技3.69%1,199,90041,251,100300,01310
  14600779水井坊3.65%2,499,80040,872,4002,499,8004
  15600612老凤祥3.55%999,66340,836,232-2,500,4102
  16002383合众思壮3.53%1,133,39240,609,43604
  17600270外运发展3.49%2,293,88240,119,99601
  18600562国睿科技3.44%1,199,90036,499,700010
  19603939益丰药房3.28%1,156,90437,738,208-300,0003
  20600153建发股份3.27%3,300,00036,597,0003,300,0005
  21002042华孚色纺3.24%3,000,00034,380,00001
  22600383金地集团3.21%2,999,90035,969,0002,999,9006
  23002277友阿股份3.11%2,299,80033,025,6002,299,8003
  24002042华孚色纺3.10%3,000,00034,740,0003,000,0001
  25603939益丰药房2.85%956,90031,855,300-200,0043
  26600562国睿科技2.68%899,88730,857,126-557,01710
  27600391成发科技2.40%716,45927,547,84805

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-316.336.140.220.42-0.19-3.15%
  22016-09-30 ~ 2016-09-306.416.340.320.39-0.07-1.09%
  32016-06-30 ~ 2016-06-306.356.410.390.330.06.94%
  42016-03-31 ~ 2016-03-316.126.351.170.950.233.59%
  52015-12-31 ~ 2015-12-316.646.130.691.25-0.51-8.37%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [匿名 2010-09-18 21:18]:我认为这是广发基金中最有增长潜力的基金,基金经理勿辜负基民的厚望
  [基金互动网 2009-04-20 08:19]:欢迎大家评论此基金

 2017-12-15基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1炼石有色7.32%6.80%0.50%
  2炼石有色6.96%6.80%0.47%
  3炼石有色6.15%6.80%0.42%
  4水井坊4.50%0.23%0.01%
  5爱建集团4.41%-1.03%-0.05%
  6山东黄金4.40%1.75%0.08%
  7老凤祥4.03%0.17%0.01%
  8大湖股份4.01%0.00%0.00%
  9老凤祥3.85%0.17%0.01%
  10山东黄金3.78%1.75%0.07%
估算增长:-0.40%  实际增长:-0.70%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3073.01%19.67亿元
  22015-03-3191.64%25.89亿元
  32014-12-3187.04%29.59亿元
  42014-06-3091.69%43.63亿元
  52014-03-3188.00%42.27亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  广东发展银行华夏银行交通银行
  上海浦东发展银行兴业银行招商银行
  中国工商银行中国光大银行中国建设银行
  中国民生银行中国农业银行中国银行
  中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业47.67%50,600
  2采矿业12.59%13,400
  3批发和零售业9.13%9,700
  4金融业4.96%5,300
  5农、林、牧、渔业4.01%4,300

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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