| 最新回报 |
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今年以来 |
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成立以来 |
| 1.88% |
4.09% |
-5.02% |
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-17.43% |
1.49% |
62.04% |
379.55% |
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| 广发聚丰股票（270005） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.6185(1.08% 0.0066) |
累计净值：3.6263 |
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最新规模：304.20亿份
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最新资产净值：185.38亿元
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发行规模：13.16亿份
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| 申购费率：前端申购金额＜100万元费率为1.5%，100万元≤申购金额＜500万元费率为0.9%，500万元≤申购金额＜1000万元费率为0.3%，申购金额≥1000万元费率每笔1000元；后端持有时间1年以内费率为1.8%，持有时间为1-2年费率为1.5%，持有时间2-3年费率为1.2%，持有时间3-4年费率为0.9%，持有时间4-5年费率为0.5%，5年以上费率为0。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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广发聚丰：招募说明书【更新】摘要(2012-02-03)  | | 广发聚丰:招募说明书【更新】摘要(2011-08-05) | | 广发聚丰:2010年年度报告摘要(2011-03-26) | | 广发聚丰:部分赎回广发聚丰股票型基金份额的公告(2010-12-29) | | 广发聚丰:2010年第三季度报告(2010-10-25) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 9.91% | 9,500,000 | 1,836,349,952 | -54,500,000 | 225 | | | 2 | 601699 | 潞安环能 | 7.64% | 66,945,400 | 1,416,564,608 | 2,945,400 | 21 | | | 3 | 000568 | 泸州老窖 | 5.89% | 29,277,058 | 1,092,034,304 | -34,722,942 | 92 | | | 4 | 600123 | 兰花科创 | 5.45% | 26,005,142 | 1,011,079,936 | -37,994,858 | 24 | | | 5 | 601166 | 兴业银行 | 4.73% | 70,000,000 | 876,400,000 | 6,000,000 | 129 | | | 6 | 000792 | 盐湖股份 | 4.66% | 27,000,000 | 863,190,016 | -37,000,000 | 7 | | | 7 | 002422 | 科伦药业 | 3.13% | 13,371,753 | 580,334,080 | -50,628,247 | 13 | | | 8 | 600252 | 中恒集团 | 3.00% | 52,330,880 | 555,753,920 | -11,669,120 | 5 | | | 9 | 600309 | 烟台万华 | 2.78% | 40,002,840 | 516,036,608 | -23,997,160 | 12 | | | 10 | 002024 | 苏宁电器 | 2.73% | 60,000,000 | 506,400,000 | -4,000,000 | 66 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 304.03 | 304.20 | 4.41 | 4.24 | 0.16 | .05% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 308.57 | 304.03 | 5.14 | 9.67 | -4.53 | -1.47% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 315.99 | 308.57 | 4.10 | 11.52 | -7.42 | -2.35% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 326.89 | 315.99 | 4.34 | 15.24 | -10.90 | -3.33% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 349.49 | 326.89 | 5.26 | 27.86 | -22.60 | -6.47% | |
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| 最新基金评论 |
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| [匿名 2010-11-11 08:39]：我买快5年了，从你买那天开始便一直不好，我看这个广发真的是没什么希望啦！！！！！！！！！！！！ | | [匿名 2010-10-20 14:04]：MD几年不分红，都要气死人了。 | | [匿名 2010-10-20 14:03]：强力要求换鸡头，简直是百年难遇的垃圾鸡。 | | [匿名 2010-10-20 14:02]：这个烂基金，加上那个王八蛋一放羊，就成了一只蜗牛基金。 | | [匿名 2010-10-19 20:25]：这不是拿我们老百姓的钱不当钱吗？强烈要求换经理 |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 贵州茅台 | 9.91% | 0.03% | 0.00% | | 2 | 潞安环能 | 7.64% | 0.21% | 0.02% | | 3 | 泸州老窖 | 5.89% | 0.24% | 0.01% | | 4 | 兰花科创 | 5.45% | 1.32% | 0.07% | | 5 | 兴业银行 | 4.73% | 0.21% | 0.01% | | 6 | 盐湖股份 | 4.66% | 6.86% | 0.32% | | 7 | 科伦药业 | 3.13% | 2.57% | 0.08% | | 8 | 中恒集团 | 3.00% | 2.72% | 0.08% | | 9 | 烟台万华 | 2.78% | 2.63% | 0.07% | | 10 | 苏宁电器 | 2.73% | 0.00% | 0.00% | | 估算增长：0.68% 实际增长：1.08% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 82.01% | 186.09亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 88.10% | 209.31亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 91.33% | 244.46亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 91.31% | 249.60亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 90.29% | 263.13亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 广东发展银行 | 华夏银行 | 交通银行 | | | 上海浦东发展银行 | 深圳发展银行 | 兴业银行 | | | 招商银行 | 中国工商银行 | 中国光大银行 | | | 中国建设银行 | 中国民生银行 | 中国农业银行 | | | 中国银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 49.75% | 9,223,325,696 | | 2 | 食品、饮料 | 19.32% | 3,581,383,936 | | 3 | 采掘业 | 15.03% | 2,787,056,128 | | 4 | 医药、生物制品 | 11.09% | 2,055,901,952 | | 5 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 8.86% | 1,642,635,008 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：4.177
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2007-10-11 | 2007-10-11 | 0.5 | | 2 | 2007-06-15 | 2007-06-15 | 2 | | 3 | 2007-05-24 | 2007-05-24 | 2 | | 4 | 2006-12-01 | 2006-12-01 | 0.45 | | 5 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 0.5 |
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