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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   1.34% 1.89% 3.99% 5.37% -14.16% -6.72% 5.84% 9.27% 68.81%

  景顺长城能源基建股票(260112) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-03-23 单位净值:1.6670(-0.18%  -0.0030) 累计净值:2.1020
  最新规模:4.58亿份 最新资产净值:9.43亿元 发行规模:9.34亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2009-10-20
  累计分红:0.015 托管银行:中国农业银行 基金公司:景顺长城基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<50万,费率1.5%;50万≤M<500万,费率1.2%;,500万≤M<1000万,费率0.9%;M≥1000万,按笔收取1000元/笔。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:余广 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  能源基建基金:2016年第四季度报告(2017-01-19) 
  能源基建基金:分红公告(2016-11-03) 
  能源基建基金:2016年第三季度报告(2016-10-25) 
  能源基建基金:2016年半年度报告(2016-08-27) 
  景顺长城基金:关于旗下部分基金参加花旗银行基金定期定额投资申购费率优惠活动的公告(2016-07-18) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600028中国石化9.29%23,277,800125,933,1043,567,20073
  2600104上汽集团8.33%4,816,100112,936,800422,60091
  3600104上汽集团8.18%4,393,46789,143,448091
  4600028中国石化7.98%18,427,26486,976,6881,586,14873
  5600104上汽集团7.90%4,393,50095,997,2963391
  6600028中国石化7.89%19,710,60095,793,2961,283,33673
  7600674川投能源7.69%11,987,800104,294,0962,025,70013
  8600900长江电力7.65%6,680,42183,438,4561,434,55138
  9600674川投能源7.55%9,962,05182,286,544683,30013
  10600900长江电力7.32%6,680,40088,849,600-2138
  11600674川投能源7.11%9,962,10086,371,0004913
  12601139深圳燃气6.71%8,676,60081,473,504-253
  13601139深圳燃气6.37%8,676,62569,413,0001,656,4003
  14601139深圳燃气5.82%8,676,60078,870,49603
  15600377宁沪高速5.46%7,532,20066,359,000899,9654
  16601333广深铁路5.32%14,224,60072,118,7042,183,4008
  17600377宁沪高速5.07%6,632,23555,312,840-387,9904
  18601607上海医药5.02%3,477,00068,010,4963,477,00024
  19601333广深铁路4.32%12,041,20447,081,1081,076,1008
  20300136信维通信4.12%1,960,70050,056,300622,48658
  21601333广深铁路4.05%12,041,20049,128,100-48
  22600270外运发展3.75%2,514,50045,538,0002,514,5001
  23601088中国神华3.33%2,579,20036,289,344-8,385,9049
  24000429粤高速A3.19%5,823,80038,728,4005,823,8002
  25600270外运发展3.07%2,514,50041,590,20001
  26300136信维通信2.80%1,333,80038,013,100-626,90058
  27300136信维通信2.57%1,338,21428,048,966-9,626,89058
  28002051中工国际2.53%1,401,45727,566,660-9,563,64710
  29600377宁沪高速2.51%3,973,60033,974,300-3,558,6004
  30000049德赛电池2.28%734,40030,882,400734,40011

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-315.368.619.066.713.2537.76%
  22016-09-30 ~ 2016-09-305.986.251.341.080.274.34%
  32016-06-30 ~ 2016-06-306.175.991.271.46-0.18-3.07%
  42016-03-31 ~ 2016-03-314.536.181.920.621.6526.64%
  52015-12-31 ~ 2015-12-315.624.880.891.75-0.74-15.13%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [匿名 2010-10-05 23:10]:这只基很棒
  [基金互动网 2009-08-23 19:31]:欢迎大家评论此基金

 2017-3-23基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1中国石化9.29%-0.52%-0.05%
  2上汽集团8.33%2.17%0.18%
  3上汽集团8.18%2.17%0.18%
  4中国石化7.98%-0.52%-0.04%
  5上汽集团7.90%2.17%0.17%
  6中国石化7.89%-0.52%-0.04%
  7川投能源7.69%-0.66%-0.05%
  8长江电力7.65%0.68%0.05%
  9川投能源7.55%-0.66%-0.05%
  10长江电力7.32%0.68%0.05%
估算增长:0.34%  实际增长:-0.18%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3088.92%9.92亿元
  22015-03-3187.94%9.87亿元
  32014-12-3187.54%5.89亿元
  42014-09-3088.55%7.87亿元
  52014-06-30.00%0.00亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  广东发展银行交通银行上海浦东发展银行
  深圳发展银行兴业银行招商银行
  中国工商银行中国光大银行中国建设银行
  中国民生银行中国农业银行中国银行
  中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业18.48%25,100
  2电力、热力、燃气及水生产和供应业15.12%20,500
  3交通运输、仓储和邮政业12.57%17,100
  4采矿业9.29%12,600
  5批发和零售业6.12%8,300

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.015   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12011-01-192011-01-190.15


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