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  景顺长城内需增长贰号(260109) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-05-18 单位净值:1.0060(0.90%  0.0090) 累计净值:2.9920
  最新规模:23.12亿份 最新资产净值:29.96亿元 发行规模:55.28亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2006-10-11
  累计分红:1.936 托管银行:中国农业银行 基金公司:景顺长城基金管理有限公司
  申购费率:前端申购金额M<100万元费率为2.5%,100万元≤M<500万元费率为1.2%,500万元≤M<1000万元费率为1.0%,M≥1000万元费率为每笔1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:王鹏辉 杨鹏 投资风格:价值型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  内需贰号基金:2017年第4季度报告(2018-01-22) 
  景顺长城基金:关于变更业绩比较基准并相应修订基金合同的公告(2017-09-15) 
  景顺长城基金:关于旗下部分基金新增天津万家财富资产管理有限公司为销售机构并开通基金转换业务的公告(2017-09-15) 
  内需增长贰号基金:更新招募说明书(2017年第1号)(2017-05-26) 
  内需增长贰号基金:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-05-26) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1001979招商蛇口7.43%9,853,000157,451,008-625
  2300058蓝色光标7.42%14,570,800157,072,8962613
  3300072三聚环保7.01%5,226,708144,466,2081,656,09229
  4300058蓝色光标6.87%14,570,774141,482,208-211,61213
  5001979招商蛇口6.81%9,853,006140,405,328025
  6000078海王生物5.93%16,452,005122,238,4009,495,1351
  7300072三聚环保5.62%2,436,200112,771,800-26,50029
  8300058蓝色光标5.51%10,874,900110,597,600-3,695,90013
  9300072三聚环保5.07%2,462,700107,373,904-2,764,00829
  10600867通化东宝4.99%4,570,200100,224,800035
  11002400省广股份4.93%7,737,10098,957,104662,10025
  12600867通化东宝4.90%4,570,200103,835,200-1335
  13002400省广股份4.72%7,075,00099,969,2961,841,86225
  14600867通化东宝4.59%4,570,21394,557,704527,33735
  15600525长园集团4.39%6,321,30088,181,600019
  16600525长园集团4.25%6,321,25987,549,4401,053,54319
  17600525长园集团4.18%6,321,30088,434,4004119
  18300009安科生物4.14%2,853,72785,269,360-390,3353
  19000028国药一致3.76%1,129,20075,542,896149,00024
  20002400省广股份3.59%5,233,13873,944,2401,207,64725
  21002239奥特佳3.45%4,407,96271,012,264382,47114
  22000028国药一致3.32%980,20070,327,904980,20024
  23300011鼎汉技术3.31%2,905,19068,184,808-1,258,95712
  24300122智飞生物3.19%3,885,80063,999,2003,885,8007
  25001979招商蛇口2.94%3,599,30058,992,100-6,253,70025
  26300009安科生物2.93%2,758,90058,820,000563,1003
  27002074国轩高科2.88%1,863,90057,762,2001,863,9003
  28000078海王生物2.88%8,853,60060,912,600-7,598,4051
  29000967盈峰环境2.66%3,595,00056,368,9003,595,00014
  30300009安科生物2.66%2,195,80056,432,300-657,9273

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3122.1921.680.471.00-0.51-2.34%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3022.5822.200.550.93-0.38-1.73%
  32016-06-30 ~ 2016-06-3022.5722.590.620.610.02.09%
  42016-03-31 ~ 2016-03-3119.3622.573.320.513.2114.22%
  52015-12-31 ~ 2015-12-3121.1819.760.451.98-1.42-7.19%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [匿名 2011-01-21 12:26]:还在亏!基金经理应该好好想想了,别让大家失望。
  [匿名 2010-02-01 22:27]:这个基金怎么直跌没起色,大家别买它的了。
  [基金互动网 2009-08-28 22:31]:如果没有自动记帐,请手工进行分红记帐,抱歉。
  [李发 2009-08-23 09:17]:分红怎么没有自动记帐啊
  [匿名 2009-08-18 22:12]:这只基金今天的净值是否算错了,还是........????????????

 2018-5-18基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1招商蛇口7.43%1.72%0.13%
  2蓝色光标7.42%-0.15%-0.01%
  3三聚环保7.01%-1.16%-0.08%
  4蓝色光标6.87%-0.15%-0.01%
  5招商蛇口6.81%1.72%0.12%
  6海王生物5.93%-1.20%-0.07%
  7三聚环保5.62%-1.16%-0.07%
  8蓝色光标5.51%-0.15%-0.01%
  9三聚环保5.07%-1.16%-0.06%
  10通化东宝4.99%-0.97%-0.05%
估算增长:-0.45%  实际增长:0.90%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3091.71%30.72亿元
  22015-03-3192.20%47.34亿元
  32014-12-3186.59%57.92亿元
  42014-09-3090.79%79.95亿元
  52014-06-30.00%0.00亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  广东发展银行交通银行上海浦东发展银行
  深圳发展银行招商银行中国工商银行
  中国光大银行中国建设银行中国民生银行
  中国农业银行中国银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业46.25%92,800
  2租赁和商务服务业10.44%21,000
  3批发和零售业8.17%16,400
  4房地产业2.94%5,900
  5卫生和社会工作1.93%3,900

 分红信息(前5条) 每份累计分红:1.936   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12015-01-132015-01-131.5
  22013-12-102013-12-103.2
  32011-01-112011-01-111.38
  42010-01-122010-01-121.28
  52009-08-182009-08-186.2


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