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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -3.23% -7.13% 3.20% -0.71% -10.96% -0.85% -6.09% 10.98% 75.78%

  国联安优选行业股票(257070) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-04-20 单位净值:1.4873(-2.24%  -0.0341) 累计净值:1.7883
  最新规模:9.32亿份 最新资产净值:21.12亿元 发行规模:13.67亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2011-05-23
  累计分红:0.301 托管银行:中国银行 基金公司:国联安基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<50万费率1.50%;50万≤M<100万费率1.20%;100万≤M<500万费率为0.80%;500万≤M<1000万费率为0.3%;M≥1000万费率每笔1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:王忠波 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  国联安优选行业混合:更新招募说明书(2017年7月)(2017-07-06) 
  国联安优选行业混合:恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告(2017-07-05) 
  国联安优选行业混合:更新招募说明书(2017年1月)(2017-01-06) 
  国联安优选行业混合:2016年第三季度报告(2016-10-24) 
  国联安优选行业混合:2016年半年度报告(2016-08-26) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1002530丰东股份9.63%4,231,400126,941,296-42,6789
  2002530丰东股份8.08%2,326,20074,974,200-1,905,2009
  3002036联创电子6.80%5,404,502126,519,392-1,079,1567
  4002036联创电子6.66%3,305,40087,758,400-2,099,1027
  5002530丰东股份6.50%4,274,078120,956,408-2,209,5809
  6300319麦捷科技6.10%1,440,90056,613,5001,440,9004
  7002583海能达6.06%4,256,90056,233,300-328,80019
  8002456欧菲光5.99%2,169,30078,876,8962,169,30068
  9300136信维通信5.58%1,815,70051,748,600-232,60058
  10300180华峰超纤5.25%1,989,90048,752,6001,989,9002
  11300017网宿科技5.18%977,20068,207,000-9,77837
  12300282汇冠股份5.17%2,425,09796,276,35205
  13600487亨通光电4.93%2,451,60045,746,400-279,40025
  14300426唐德影视4.66%1,518,50043,277,4001,518,5004
  15002343慈文传媒4.57%1,753,89885,064,056-758,20228
  16002456欧菲光4.36%1,180,50040,468,600-988,80068
  17002583海能达4.28%4,585,70056,358,3004,585,70019
  18002739万达院线4.20%978,70078,198,128019
  19300282汇冠股份4.19%1,935,80055,170,200-489,2975
  20600487亨通光电4.09%2,731,00053,855,3002,731,00025
  21300069金利华电4.09%802,60037,922,800802,6003
  22002343慈文传媒4.07%836,80037,798,200836,80028
  23300136信维通信3.97%2,048,30052,294,1002,048,30058
  24002281光迅科技3.76%594,50049,575,400594,50010
  25000977浪潮信息3.70%1,863,10048,739,8001,863,1004
  26300017网宿科技3.56%986,97866,324,9208,27837
  27002436兴森科技3.39%2,763,85062,988,1401,785,1501

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-317.566.010.242.32-1.55-25.71%
  22016-09-30 ~ 2016-09-309.918.090.652.99-1.82-22.44%
  32016-06-30 ~ 2016-06-3011.7710.431.593.13-1.34-12.87%
  42016-03-31 ~ 2016-03-3112.5111.973.514.08-0.54-4.55%
  52015-12-31 ~ 2015-12-319.3212.547.084.523.2225.65%

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  [基金互动网 2011-03-28 00:42]:欢迎大家评论此基金

 2018-4-20基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1丰东股份9.63%0.29%0.03%
  2丰东股份8.08%0.29%0.02%
  3联创电子6.80%-3.48%-0.24%
  4联创电子6.66%-3.48%-0.23%
  5丰东股份6.50%0.29%0.02%
  6麦捷科技6.10%-1.16%-0.07%
  7海能达6.06%-2.74%-0.17%
  8欧菲光5.99%-4.88%-0.29%
  9信维通信5.58%-5.52%-0.31%
  10华峰超纤5.25%-0.83%-0.04%
估算增长:-2.33%  实际增长:-2.24%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3084.32%23.71亿元
  22015-03-3185.85%14.59亿元
  32014-12-3188.50%4.38亿元
  42014-06-3088.94%5.23亿元
  52014-03-3167.53%6.95亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  华夏银行交通银行上海浦东发展银行
  招商银行中国工商银行中国建设银行
  中国银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业77.89%72,300
  2文化、体育和娱乐业8.95%8,300
  3信息传输、软件和信息技术服务业4.86%4,500
  4批发和零售业1.99%1,800
  5租赁和商务服务业.19%200

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.301   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12013-11-212013-11-212.01


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