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  国联安上证大宗商品ETF联接(257060) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-11-23 单位净值:0.6308(-0.97%  -0.0062) 累计净值:0.6308
  最新规模:2.54亿份 最新资产净值:2.04亿元 发行规模:12.94亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2010-12-01
  累计分红:0 托管银行:中国银行 基金公司:国联安基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<100万元申购费率为1.5%
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:0.6% 托管费率:0.1%
  基金经理:黄欣 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  国联安商品ETF联接:2016年第4季度报告(2017-01-21) 
  国联安基金:关于旗下部分基金参加东亚银行(中国)有限公司定期定额投资业务费率优惠活动的公告(2016-12-30) 
  国联安商品ETF联接:2016年第三季度报告(2016-10-24) 
  国联安商品ETF联接:2016年半年度报告(2016-08-26) 
  国联安商品ETF联接:更新招募说明书(2016年7月)(2016-07-15) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600157永泰能源0.03%8,30032,70206
  2601699潞安环能0.01%2,80018,31208
  3600110诺德股份0.01%1,60016,1001,60013
  4600500中化国际0.01%8007,7008009
  5600028中国石化0.01%1,7009,20090073
  6600111北方稀土0.01%6007,4003007
  7600256广汇能源0.01%3,10014,5003,1003
  8600547山东黄金0.01%2007,30020041
  9600673东阳光科0.01%1,1008,0001,1004
  10601088中国神华0.01%5008,1002009
  11601600中国铝业0.01%1,8007,6001,80022
  12601857中国石油0.01%1,2009,50070029
  13601899紫金矿业0.01%2,5008,3001,40020
  14600309万华化学0.00%3006,50030031
  15601088中国神华0.00%3004,6003009
  16601857中国石油0.00%5003,60050029
  17601899紫金矿业0.00%1,1003,5001,10020
  18600111北方稀土0.00%3003,7003007
  19600157永泰能源0.00%7002,800-7,6006
  20600489中金黄金0.00%3003,60030021
  21600028中国石化0.00%8003,90080073

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-312.342.340.130.130.000%
  22016-09-30 ~ 2016-09-302.352.340.140.16-0.01-.43%
  32016-06-30 ~ 2016-06-302.382.350.070.09-0.03-1.26%
  42016-03-31 ~ 2016-03-312.332.380.220.180.052.15%
  52015-12-31 ~ 2015-12-312.382.330.120.17-0.05-2.1%

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  [基金互动网 2010-10-24 19:22]:欢迎大家评论此基金

 2017-11-23基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1永泰能源0.03%0.00%0.00%
  2潞安环能0.01%-0.42%-0.00%
  3诺德股份0.01%-1.19%-0.00%
  4中化国际0.01%-0.77%-0.00%
  5中国石化0.01%-0.80%-0.00%
  6北方稀土0.01%-2.00%-0.00%
  7广汇能源0.01%0.48%0.00%
  8山东黄金0.01%-0.35%-0.00%
  9东阳光科0.01%0.00%0.00%
  10中国神华0.01%-3.24%-0.00%
估算增长:-4.05%  实际增长:-0.97%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-30.23%2.09亿元
  22015-03-31.00%2.19亿元
  32014-12-311.98%2.16亿元
  42014-06-301.69%1.91亿元
  52014-03-311.55%2.07亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  华夏银行交通银行上海浦东发展银行
  招商银行中国工商银行中国建设银行
  中国银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1采矿业.08%0
  2制造业.06%0
  3农、林、牧、渔业0%0
  4批发和零售业0%0
  5综合0%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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