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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -3.98% -3.63% -10.99% -3.37% -9.78% -0.84% -3.89% 11.28% 96.84%

  国联安红利股票(257040) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-05-24 单位净值:1.0610(0.76%  0.0080) 累计净值:2.0140
  最新规模:2.16亿份 最新资产净值:3.30亿元 发行规模:7.30亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2008-10-22
  累计分红:0.703 托管银行:招商银行 基金公司:国联安基金管理有限公司
  申购费率:M<50万元申购费率1.5%;50万元≤M<150万元申购费率1.0%;150万元≤M<500万元申购费率0.6%;M≥500万元申购费率1000元/笔。日常申购费率(后端):持有时间(N)N<1年申购费率1.6%;1年≤N<3年申购费率1.3%;3年≤N<5年申购费率0.6%;N≥5年申购费率0
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:傅明笑 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  国联安基金:关于增加贵州华阳众惠基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通申购、赎回、定投、转换及参加费率优惠的公告(2017-02-10) 
  国联安红利混合:2016年第4季度报告(2017-01-21) 
  国联安基金:关于旗下基金所持万家文化和中科创达股票估值调整的公告(2016-12-14) 
  国联安红利混合:更新招募说明书(2016年12月)(2016-12-05) 
  国联安红利混合:更新招募说明书摘要(2016年12月)(2016-12-05) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1002530丰东股份6.71%280,3009,034,10009
  2002537海立美达6.28%261,0008,451,20002
  3300458全志科技5.99%88,1008,055,000013
  4002530丰东股份5.75%280,3008,409,00009
  5300458全志科技5.49%88,1009,424,938013
  6300078思创医惠5.26%270,0459,030,305013
  7002766索菱股份5.16%185,0006,935,70037,2005
  8002508老板电器5.03%184,0006,771,200184,00032
  9300458全志科技4.82%88,1007,052,400013
  10600745中茵股份4.75%304,0008,159,36001
  11300389艾比森4.71%328,9838,083,113164,9831
  12300232洲明科技4.70%415,0006,872,400018
  13002530丰东股份4.62%280,3007,932,49009
  14002537海立美达4.62%261,0007,934,400-27,3002
  15300232洲明科技4.60%415,0006,191,800018
  16002537海立美达4.57%261,0006,681,60002
  17300078思创医惠4.35%220,0006,363,700-50,04513
  18300078思创医惠4.24%220,0005,701,400013
  19300017网宿科技4.14%86,9006,064,40086,90037
  20002371七星电子4.13%169,3007,080,126-190,6145
  21002371七星电子3.98%169,3005,827,30005
  22300232洲明科技3.83%415,0006,577,750249,00018
  23002766索菱股份3.79%147,8005,542,500147,8005
  24002008大族激光3.72%255,4005,450,200255,40015
  25300113顺网科技3.65%158,3005,336,900-1713
  26300113顺网科技3.50%158,3176,009,71488,31713
  27300017网宿科技3.46%86,9004,657,700037
  28002371七星电子3.35%169,3004,503,40005
  29300065海兰信3.17%110,7004,264,200110,70016

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-311.301.220.030.12-0.08-6.87%
  22016-09-30 ~ 2016-09-301.401.310.060.17-0.09-7.09%
  32016-06-30 ~ 2016-06-301.391.410.190.170.021.44%
  42016-03-31 ~ 2016-03-311.291.390.180.090.106.92%
  52015-12-31 ~ 2015-12-311.471.300.170.37-0.17-13.33%

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  [基金互动网 2008-11-13 00:49]:欢迎大家评论此基金

 2017-5-24基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1丰东股份6.71%1.39%0.09%
  2海立美达6.28%3.20%0.20%
  3全志科技5.99%2.85%0.17%
  4丰东股份5.75%1.39%0.08%
  5全志科技5.49%2.85%0.16%
  6思创医惠5.26%-1.13%-0.06%
  7索菱股份5.16%0.00%0.00%
  8老板电器5.03%0.00%0.00%
  9全志科技4.82%2.85%0.14%
  10中茵股份4.75%0.80%0.04%
估算增长:0.64%  实际增长:0.76%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3060.75%3.81亿元
  22015-03-3189.45%0.48亿元
  32014-12-3190.38%0.33亿元
  42014-06-3086.77%0.24亿元
  52014-03-3169.14%0.28亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  华夏银行交通银行上海浦东发展银行
  招商银行中国工商银行中国建设银行
  中国邮政储蓄银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业75.43%10,100
  2信息传输、软件和信息技术服务业9.27%1,200
  3建筑业5.87%800
  4金融业1.91%300
  5农、林、牧、渔业1.67%200

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.703   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12015-01-222015-01-223
  22014-01-142014-01-140.32
  32011-03-222011-03-220.11
  42010-12-282010-12-280.5
  52010-01-252010-01-251


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