| 最新回报 |
更多基金最新回报
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| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 1.75% |
4.81% |
-2.79% |
-8.77% |
-17.12% |
-17.81% |
3.11% |
17.52% |
133.17% |
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| 国联安小盘精选混合（257010） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.6970(1.16% 0.0080) |
累计净值：2.8270 |
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最新规模：24.21亿份
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最新资产净值：16.38亿元
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发行规模：83.25亿份
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| 申购费率：100万元以下费率为1.5%，100万元(含)以上1000万元以下费率为1.2%，1000万元(含)以上1亿元以下费率为1.0%，1亿元(含)以上费率为0.4%。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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国联安德盛小盘:2011年第二季度报告(2011-07-19)  | | 国联安德盛小盘:招募说明书(更新)(2011-05-26) | | 国联安德盛小盘:招募说明书(更新)摘要(2011-05-26) | | 国联安基金:关于旗下部分基金在建设银行、中国银行和中信银行开通基金转换业务的公告(2011-02-24) | | 国联安德盛小盘:2010第四季度报告(2011-01-24) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600157 | 永泰能源 | 5.62% | 6,347,619 | 92,040,472 | 1,947,619 | 9 | | | 2 | 300171 | 东富龙 | 4.91% | 2,100,000 | 80,367,000 | -2,300,000 | 8 | | | 3 | 600176 | 中国玻纤 | 4.19% | 5,282,000 | 68,560,360 | 882,000 | 1 | | | 4 | 600066 | 宇通客车 | 4.19% | 2,900,000 | 68,614,000 | -1,500,000 | 21 | | | 5 | 600383 | 金地集团 | 4.06% | 13,424,564 | 66,451,592 | 9,024,564 | 31 | | | 6 | 000729 | 燕京啤酒 | 3.96% | 4,803,755 | 64,802,656 | 403,755 | 8 | | | 7 | 600016 | 民生银行 | 3.60% | 10,000,000 | 58,900,000 | 5,600,000 | 165 | | | 8 | 600827 | 友谊股份 | 3.32% | 4,785,969 | 54,416,468 | 385,969 | 7 | | | 9 | 002481 | 双塔食品 | 3.19% | 2,523,040 | 52,201,696 | -1,876,960 | 1 | | | 10 | 300088 | 长信科技 | 3.11% | 3,775,950 | 50,862,048 | -624,050 | 1 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 24.41 | 24.21 | 0.04 | 0.24 | -0.20 | -.83% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 24.82 | 24.41 | 0.07 | 0.48 | -0.40 | -1.62% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 25.49 | 24.82 | 0.04 | 0.71 | -0.67 | -2.64% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 25.61 | 25.49 | 0.67 | 0.79 | -0.12 | -.47% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 26.90 | 25.61 | 0.06 | 1.35 | -1.29 | -4.79% | |
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| 最新基金评论 |
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| [zheng 2007-08-26 23:17]：我也是04年一元认购的, 至今依然在手, 由当初的20,000元变成现在的60,000多,该基金最低时跌倒0.80多元,06年8月还在1.3元上下波动,进入06年9月以后开始飙升.07年5.30以后进入慢牛状态.
该基金最引人注目的是今年八月初一次性分红每10份17元, 创所有基金分红最多记录, 现在该基金已达60亿元,已停止申购,经过近几周的运作,相信基本完成建仓, 开始进入上升阶段...... | | [陈玲 2007-08-04 22:27]：我昨天重仓买入了这只鸡,经理们好好做给他们看看,别让我失望哈~!! | | [匿名 2006-12-28 17:52]：这家公司慷基民们的慨,公司员工福利非常好,有福利上下班车,出外培训旅游等等,就是不好好为广大基民谋福利,应该让他尽快淘汰吧;让他们员工下课, | | [匿名 2006-11-25 17:28]：2004年购买，到现在基金净值就和死了差不多，大家以后都不要购买德盛基金啦！！！ | | [匿名 2006-11-21 07:08]：这支基金太差了,长得慢、跌得快,也不分红,我购入二年多了也没分红,别的基金都是他的两倍了,他还长不动,建议大家不要购买！！！！！！ |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 永泰能源 | 5.62% | 1.41% | 0.08% | | 2 | 东富龙 | 4.91% | 1.76% | 0.09% | | 3 | 中国玻纤 | 4.19% | 2.06% | 0.09% | | 4 | 宇通客车 | 4.19% | -0.59% | -0.02% | | 5 | 金地集团 | 4.06% | 1.50% | 0.06% | | 6 | 燕京啤酒 | 3.96% | 1.04% | 0.04% | | 7 | 民生银行 | 3.60% | 0.92% | 0.03% | | 8 | 友谊股份 | 3.32% | 2.85% | 0.09% | | 9 | 双塔食品 | 3.19% | 1.69% | 0.05% | | 10 | 长信科技 | 3.11% | 6.81% | 0.21% | | 估算增长：0.93% 实际增长：1.16% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 74.16% | 16.47亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 68.56% | 17.89亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 67.36% | 21.09亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 70.52% | 23.57亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 70.97% | 23.67亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 华夏银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 招商银行 | 中国工商银行 | 中国建设银行 | | | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 38.66% | 633,106,304 | | 2 | 机械、设备、仪表 | 17.1% | 280,038,272 | | 3 | 食品、饮料 | 10.62% | 173,944,288 | | 4 | 金融、保险业 | 10.59% | 173,400,080 | | 5 | 综合类 | 7.64% | 125,141,328 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：2.13
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2007-07-30 | 2007-07-30 | 19.8 | | 2 | 2006-12-04 | 2006-12-04 | 1.5 |
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