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  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   1.38% 8.08% 5.83% 13.41% 9.88% 25.17% 11.74% 23.50% 146.04%

  华宝兴业医药生物股票(240020) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-05-18 单位净值:1.9790(0.41%  0.0080) 累计净值:2.2680
  最新规模:5.21亿份 最新资产净值:10.46亿元 发行规模:5.54亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2012-02-28
  累计分红:0.289 托管银行:中国建设银行 基金公司:华宝兴业基金管理有限公司
  申购费率:
  赎回费率:1.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:范红兵 王智慧 投资风格:股票型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  华宝基金:关于旗下部分开放式基金参加广发银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告(2017-12-14) 
  华宝基金:关于旗下部分开放式基金增加奕丰金融服务(深圳)有限公司为代销机构及费率优惠的公告(2017-10-23) 
  华宝兴业基金:关于公司股东变更的公告(2017-08-09) 
  华宝兴业基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告(2017-06-02) 
  医药生物:更新招募说明书(2017年第1号)(2017-04-13) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1002007华兰生物7.70%1,068,33833,545,814400,62726
  2300009安科生物6.57%957,56528,612,042550,5153
  3002007华兰生物5.78%540,50020,310,900-527,83826
  4600276恒瑞医药5.54%345,30015,709,600-51,90042
  5600276恒瑞医药4.98%397,20017,498,40076,96042
  6300147香雪制药4.21%1,245,31918,343,548-800,0002
  7600056中国医药3.55%529,10010,068,600529,10033
  8300015爱尔眼科3.26%388,28414,184,015-1,657,03511
  9002038双鹭药业3.11%449,00913,551,092-1,0824
  10000963华东医药3.05%197,21913,292,561-252,87238
  11300142沃森生物3.05%959,30010,706,100959,3006
  12000028国药一致3.01%201,56313,121,751-100,00024
  13300015爱尔眼科2.97%297,90010,416,300-90,38411
  14600276恒瑞医药2.95%320,24012,844,82653,37342
  15002038双鹭药业2.75%292,2009,646,300-156,8094
  16000513丽珠集团2.59%123,4007,341,800123,40023
  17300009安科生物2.57%351,3009,029,500-606,2653
  18601607上海医药2.55%369,4007,225,500369,40024
  19600521华海药业2.45%331,6008,593,800331,60016
  20002294信立泰2.43%235,8006,894,800235,8007
  21600196复星医药2.43%297,4006,881,800297,4004
  22002007华兰生物2.41%191,2006,834,300-349,30026
  23000078海王生物2.37%1,211,8008,337,2001,211,8001
  24000963华东医药2.35%120,1008,252,700-77,11938
  25002022科华生物2.34%349,8008,230,800349,8001
  26000963华东医药2.31%91,0006,559,700-29,10038
  27600079人福医药2.11%299,6005,976,500299,60045
  28600867通化东宝2.10%271,7005,958,900271,70035

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-312.261.960.400.75-0.30-15.15%
  22016-09-30 ~ 2016-09-302.802.310.090.71-0.49-21.16%
  32016-06-30 ~ 2016-06-303.532.930.140.90-0.60-20.6%
  42016-03-31 ~ 2016-03-314.813.690.952.56-1.12-30.38%
  52015-12-31 ~ 2015-12-315.415.301.241.34-0.11-2.03%

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  [基金互动网 2012-01-26 02:06]:欢迎大家评论此基金

 2018-5-18基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1华兰生物7.70%-0.11%-0.01%
  2安科生物6.57%-3.43%-0.23%
  3华兰生物5.78%-0.11%-0.01%
  4恒瑞医药5.54%2.59%0.14%
  5恒瑞医药4.98%2.59%0.13%
  6香雪制药4.21%1.61%0.07%
  7中国医药3.55%0.05%0.00%
  8爱尔眼科3.26%3.61%0.12%
  9双鹭药业3.11%-1.30%-0.04%
  10华东医药3.05%1.82%0.06%
估算增长:-1.28%  实际增长:0.41%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3085.48%10.80亿元
  22015-03-3192.34%10.19亿元
  32014-12-3189.28%7.81亿元
  42014-09-3090.71%13.05亿元
  52014-06-3088.75%11.99亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业63.4%18,000
  2批发和零售业9.66%2,700
  3卫生和社会工作2.27%600
  4农、林、牧、渔业.85%200
  5建筑业.33%100

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.289   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12013-11-282013-11-282.89


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