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  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   0.78% 6.93% 14.03% 14.97% 16.72% 27.14% 19.55% 10.09% 72.92%

  华宝兴业上证180价值ETF联接(240016) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-07-21 单位净值:1.6820(-0.77%  -0.0130) 累计净值:1.7120
  最新规模:1.88亿份 最新资产净值:3.14亿元 发行规模:5.87亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2010-04-23
  累计分红:0.03 托管银行:中国工商银行 基金公司:华宝兴业基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M≥500万
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:0.5% 托管费率:0.1%
  基金经理:徐林明 投资风格:ETF联接 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  180价值联接:暂停大额申购(含定投及转换转入)业务的公告(2017-06-20) 
  华宝兴业基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告(2017-06-07) 
  180价值联接:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-06-05) 
  180价值联接:更新招募说明书(2017年第1号)(2017-06-05) 
  180价值联接:2016年第四季度报告(2017-01-19) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1601318中国平安0.10%3,600123,0001,300149
  2600016民生银行0.07%8,80081,5001,900130
  3600036招商银行0.06%3,90070,2001,600101
  4601166兴业银行0.06%5,00079,9001,900125
  5601318中国平安0.06%2,30073,692-400149
  6600016民生银行0.05%6,90061,617-700130
  7601328交通银行0.05%10,30057,0002,80098
  8600016民生银行0.05%6,80061,700-2,000130
  9601166兴业银行0.05%3,80061,300-1,200125
  10600036招商银行0.04%3,00052,800-900101
  11601328交通银行0.04%8,00046,200-2,30098
  12601288农业银行0.04%14,20044,4005,30032
  13600900长江电力0.04%3,40045,2001,90038
  14601166兴业银行0.04%3,10047,244-400125
  15601328交通银行0.04%7,50042,225-80098
  16600000浦发银行0.04%3,17049,357-2,53088
  17600000浦发银行0.04%3,20052,8003088
  18600036招商银行0.03%2,30040,250-300101
  19601169北京银行0.03%4,50040,9002,10033
  20601398工商银行0.03%9,00039,9009,00048
  21600000浦发银行0.03%2,50040,500-70088
  22601668中国建筑0.03%4,20037,2004,20079
  23601169北京银行0.03%3,60035,100-90033
  24601288农业银行0.03%11,00034,100-3,20032
  25600900长江电力0.02%1,90024,100-1,50038
  26601398工商银行0.02%6,20027,300-2,80048
  27600900长江电力0.02%1,50018,735-1,10038
  28601169北京银行0.02%2,40024,888-30033
  29601288农业银行0.02%8,90028,480-1,00032
  30601601中国太保0.02%70018,928-9,20010

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.920.880.070.11-0.04-4.35%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.940.920.040.06-0.02-2.13%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.970.940.020.05-0.03-3.09%
  42016-03-31 ~ 2016-03-311.050.970.170.25-0.08-8.49%
  52015-12-31 ~ 2015-12-311.111.060.120.17-0.05-4.5%

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  [基金互动网 2010-03-05 08:09]:欢迎大家评论此基金

 2017-7-21基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1中国平安0.10%-3.80%-0.00%
  2民生银行0.07%-0.81%-0.00%
  3招商银行0.06%-1.83%-0.00%
  4兴业银行0.06%-1.33%-0.00%
  5中国平安0.06%-3.80%-0.00%
  6民生银行0.05%-0.81%-0.00%
  7交通银行0.05%-0.47%-0.00%
  8民生银行0.05%-0.81%-0.00%
  9兴业银行0.05%-1.33%-0.00%
  10招商银行0.04%-1.83%-0.00%
估算增长:-0.41%  实际增长:-0.77%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-30.17%3.28亿元
  22015-03-311.51%6.03亿元
  32014-12-311.57%5.74亿元
  42014-09-301.97%1.89亿元
  52014-06-301.48%2.22亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  华夏银行交通银行上海浦东发展银行
  深圳发展银行招商银行中国工商银行
  中国建设银行中国民生银行中国农业银行
  中国银行中国邮政储蓄银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1金融业.38%0
  2制造业.08%0
  3建筑业.08%0
  4房地产业.05%0
  5电力、热力、燃气及水生产和供应业.05%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.03   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12010-11-102010-11-100.3


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