| 最新回报 |
更多基金最新回报
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| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 1.76% |
4.66% |
-2.80% |
-7.94% |
-12.53% |
-13.95% |
2.82% |
28.06% |
243.40% |
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| 宝康灵活配置（240002） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：1.1969(0.80% 0.0095) |
累计净值：2.8869 |
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最新规模：7.30亿份
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最新资产净值：8.50亿元
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发行规模：10.67亿份
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| 申购费率：金额100万元以下费率为1.2%，100万元以上(含)200万元以下费率为1.0%,200万元以上(含)500万元以下费率为0.5%,500万元以上(含)为每笔1000元。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.3% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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华宝兴业宝康配置：关于基金经理变更公告(2012-01-19)  | | 华宝兴业基金:关于增加中航证券为代销机构的公告(2011-06-25) | | 华宝兴业基金：关于工商登记变更的公告(2011-01-04) | | 华宝兴业宝康灵活配置:2010年第3季度报告(2010-10-26) | | 华宝兴业基金:关于华宝兴业基金管理有限公司旗下部分基金参加华泰证券定期定额申购费率优惠活动的提示性公告(2010-09-21) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 300070 | 碧水源 | 3.44% | 705,944 | 29,282,558 | -1,944,009 | 17 | | | 2 | 002358 | 森源电气 | 2.31% | 972,598 | 19,646,480 | -1,677,355 | 4 | | | 3 | 002503 | 搜于特 | 2.13% | 585,574 | 18,141,082 | -2,064,379 | 3 | | | 4 | 600036 | 招商银行 | 2.03% | 1,455,857 | 17,281,022 | -1,194,096 | 224 | | | 5 | 600016 | 民生银行 | 1.84% | 2,658,872 | 15,660,756 | 8,919 | 165 | | | 6 | 601318 | 中国平安 | 1.59% | 391,606 | 13,486,911 | -2,258,347 | 127 | | | 7 | 601328 | 交通银行 | 1.50% | 2,847,053 | 12,754,797 | 197,100 | 68 | | | 8 | 002367 | 康力电梯 | 1.38% | 849,944 | 11,754,726 | -1,800,009 | 1 | | | 9 | 600000 | 浦发银行 | 1.31% | 1,310,586 | 11,126,875 | -1,339,367 | 128 | | | 10 | 601166 | 兴业银行 | 1.29% | 877,896 | 10,991,258 | -1,772,057 | 129 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 7.39 | 7.30 | 0.10 | 0.19 | -0.08 | -1.1% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 7.69 | 7.39 | 0.06 | 0.36 | -0.30 | -3.92% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 7.88 | 7.69 | 0.15 | 0.34 | -0.19 | -2.45% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 8.20 | 7.88 | 0.10 | 0.42 | -0.32 | -3.88% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 9.80 | 8.20 | 1.20 | 2.81 | -1.60 | -16.37% | |
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| 最新基金评论 |
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| [匿名 2009-07-24 04:28]：这是一只很好的基金，我对你很满意，希望你加油。 | | [匿名 2009-04-20 23:09]：死鸡 | | [匿名 2008-05-28 16:03]：还可以，中中 | | [苏法昭 2008-05-25 11:24]：=p
| | [月如花 2008-05-18 15:24]：不知道怎样,买买看再说 |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 碧水源 | 3.44% | 2.44% | 0.08% | | 2 | 森源电气 | 2.31% | 2.02% | 0.05% | | 3 | 搜于特 | 2.13% | 2.58% | 0.05% | | 4 | 招商银行 | 2.03% | 0.85% | 0.02% | | 5 | 民生银行 | 1.84% | 0.92% | 0.02% | | 6 | 中国平安 | 1.59% | 1.29% | 0.02% | | 7 | 交通银行 | 1.50% | 1.83% | 0.03% | | 8 | 康力电梯 | 1.38% | 1.66% | 0.02% | | 9 | 浦发银行 | 1.31% | 0.43% | 0.01% | | 10 | 兴业银行 | 1.29% | 0.21% | 0.00% | | 估算增长：0.80% 实际增长：0.80% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 73.59% | 8.56亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 69.47% | 9.21亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 71.98% | 10.66亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 72.27% | 11.36亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 70.12% | 11.86亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 广东发展银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 深圳发展银行 | 兴业银行 | 招商银行 | | | 中国工商银行 | 中国建设银行 | 中国民生银行 | | | 中国农业银行 | 中国银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 29.48% | 250,684,864 | | 2 | 金融、保险业 | 17.17% | 145,966,912 | | 3 | 机械、设备、仪表 | 14.41% | 122,532,568 | | 4 | 采掘业 | 6.77% | 57,546,140 | | 5 | 食品、饮料 | 4.55% | 38,686,784 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：1.69
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 0.5 | | 2 | 2009-04-22 | 2009-04-22 | 0.5 | | 3 | 2008-03-25 | 2008-03-25 | 0.5 | | 4 | 2007-01-19 | 2007-01-19 | 13.9 | | 5 | 2006-04-12 | 2006-04-12 | 0.4 |
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