| 最新回报 |
更多基金最新回报
|
| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| -1.34% |
0.56% |
-0.94% |
3.13% |
-2.08% |
-8.88% |
8.14% |
29.16% |
261.16% |
|
| 宝康灵活配置（240002） |
基金官方网站链接
|
|
| 净值日期：2012-05-16 |
单位净值：1.2588(-0.75% -0.0095) |
累计净值：2.9488 |
|
最新规模：6.62亿份
|
最新资产净值：8.01亿元
|
发行规模：10.67亿份
|
| 申购费率：金额100万元以下费率为1.2%，100万元以上(含)200万元以下费率为1.0%,200万元以上(含)500万元以下费率为0.5%,500万元以上(含)为每笔1000元。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.3% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
更多基金公告>>
|
华宝兴业宝康配置：2012年第一季度报告(2012-04-23)  | | 华宝兴业宝康配置：2011年年度报告(2012-03-29) | | 华宝兴业基金：关于旗下基金所持“中工国际”恢复采用收盘价估值的公告(2012-03-20) | | 华宝兴业宝康配置：关于基金经理变更公告(2012-01-19) | | 华宝兴业基金:关于增加中航证券为代销机构的公告(2011-06-25) |
|
| 最新持仓(更新日期：2012-3-31) |
持仓比较
更多持仓信息>>
|
| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 300070 | 碧水源 | 2.85% | 602,143 | 22,821,220 | -2,244,910 | 14 | | | 2 | 300257 | 开山股份 | 2.14% | 306,925 | 17,126,416 | -2,540,128 | 8 | | | 3 | 002503 | 搜于特 | 2.07% | 495,504 | 16,549,834 | -2,351,549 | 5 | | | 4 | 002358 | 森源电气 | 1.93% | 653,401 | 15,446,400 | -2,193,652 | 7 | | | 5 | 300124 | 汇川技术 | 1.57% | 269,261 | 12,555,640 | -2,577,792 | 10 | | | 6 | 600036 | 招商银行 | 1.53% | 1,029,832 | 12,255,001 | -1,817,221 | 205 | | | 7 | 600016 | 民生银行 | 1.47% | 1,880,632 | 11,791,563 | -966,421 | 169 | | | 8 | 601318 | 中国平安 | 1.27% | 278,384 | 10,183,287 | -2,568,669 | 161 | | | 9 | 601328 | 交通银行 | 1.12% | 1,899,035 | 8,944,455 | -948,018 | 72 | | | 10 | 300105 | 龙源技术 | 1.05% | 208,765 | 8,417,405 | -2,638,288 | 8 | |
|
| 基金份额变动(单位:亿份) |
更多基金份额变动>>
|
| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2012-01-01 ~ 2012-03-31 | 7.30 | 6.62 | 0.14 | 0.82 | -0.68 | -9.34% | | | 2 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 7.39 | 7.30 | 0.10 | 0.19 | -0.08 | -1.1% | | | 3 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 7.69 | 7.39 | 0.06 | 0.36 | -0.30 | -3.92% | | | 4 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 7.88 | 7.69 | 0.15 | 0.34 | -0.19 | -2.45% | | | 5 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 8.20 | 7.88 | 0.10 | 0.42 | -0.32 | -3.88% | |
|
| 最新基金评论 |
更多基金评论>>
|
| [匿名 2009-07-24 04:28]：这是一只很好的基金，我对你很满意，希望你加油。 | | [匿名 2009-04-20 23:09]：死鸡 | | [匿名 2008-05-28 16:03]：还可以，中中 | | [苏法昭 2008-05-25 11:24]：=p
| | [月如花 2008-05-18 15:24]：不知道怎样,买买看再说 |
|
|
|
| 2012-5-16基金净值估算 |
估算实时走势
|
| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
|
| 1 | 碧水源 | 2.85% | 1.17% | 0.03% | | 2 | 开山股份 | 2.14% | 1.97% | 0.04% | | 3 | 搜于特 | 2.07% | -1.18% | -0.02% | | 4 | 森源电气 | 1.93% | -1.19% | -0.02% | | 5 | 汇川技术 | 1.57% | -2.35% | -0.04% | | 6 | 招商银行 | 1.53% | -1.44% | -0.02% | | 7 | 民生银行 | 1.47% | -1.82% | -0.03% | | 8 | 中国平安 | 1.27% | -2.32% | -0.03% | | 9 | 交通银行 | 1.12% | -1.27% | -0.01% | | 10 | 龙源技术 | 1.05% | -1.85% | -0.02% | | 估算增长：-0.91% 实际增长：-0.75% |
|
| 最近季报公布的股票仓位 |
|
| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2012-03-31 | 63.98% | 8.04亿元 | | 2 | 2011-12-31 | 73.59% | 8.56亿元 | | 3 | 2011-09-30 | 69.47% | 9.21亿元 | | 4 | 2011-06-30 | 71.98% | 10.66亿元 | | 5 | 2011-03-31 | 72.27% | 11.36亿元 |
|
| 代销银行
基金状态：正常交易
|
更多>>
|
|
| | 广东发展银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 深圳发展银行 | 兴业银行 | 招商银行 | | | 中国工商银行 | 中国建设银行 | 中国民生银行 | | | 中国农业银行 | 中国银行 | 中信银行 |
|
| 投资行业前5名 |
行业比较
更多>>
|
| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 27.07% | 216,872,160 | | 2 | 机械、设备、仪表 | 14.55% | 116,584,520 | | 3 | 金融、保险业 | 14.26% | 114,239,568 | | 4 | 采掘业 | 5.49% | 43,983,912 | | 5 | 批发和零售贸易 | 4.38% | 35,126,852 |
|
| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：1.69
更多>>
|
| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 0.5 | | 2 | 2009-04-22 | 2009-04-22 | 0.5 | | 3 | 2008-03-25 | 2008-03-25 | 0.5 | | 4 | 2007-01-19 | 2007-01-19 | 13.9 | | 5 | 2006-04-12 | 2006-04-12 | 0.4 |
|
|
