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更多基金最新回报
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最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
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最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 2.33% |
0.78% |
12.75% |
7.11% |
-6.70% |
5.61% |
-11.12% |
40.57% |
294.18% |
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| 宝康灵活配置基金（240002） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2010-09-02 |
单位净值：1.3739(0.92% 0.0125) |
累计净值：3.0639 |
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最新规模：10.32亿份
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最新资产净值：12.64亿元
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发行规模：10.67亿份
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| 申购费率：金额100万元以下费率为1.2%，100万元以上(含)200万元以下费率为1.0%,200万元以上(含)500万元以下费率为0.5%,500万元以上(含)为每笔1000元。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.3% |
托管费率：0.25% |
| 分红信息(前6条) |
每份累计分红：1.69
更多基金分红
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
红利转投日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 0.5 | | 2 | 2009-04-22 | 2009-04-22 | 2009-04-22 | 0.5 | | 3 | 2008-03-25 | 2008-03-25 | 2008-03-25 | 0.5 | | 4 | 2007-01-19 | 2007-01-19 | 2007-01-19 | 13.9 | | 5 | 2006-04-12 | 2006-04-12 | 2006-04-12 | 0.4 | | 6 | 2005-12-14 | 2005-12-14 | 2005-12-14 | 0.2 |
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更多基金公告
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华宝兴业宝康系列:更新的招募说明书(摘要)(2010-08-27)  | | 华宝兴业宝康配置:2010年第2季度报告(2010-07-21) | | 华宝兴业基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(2010-07-02) | | 华宝兴业基金:旗下部分基金增加东兴证券为代销机构的公告(2010-04-29) | | 华宝兴业宝康配置:2009年年度报告(2010-03-29) | | 华宝兴业宝康配置:2009年年度报告(摘要)(2010-03-29) |
| 最新基金评论 |
更多基金评论
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| [匿名 2009-07-24 04:28]：这是一只很好的基金，我对你很满意，希望你加油。 | | [匿名 2009-04-20 23:09]：死鸡 | | [匿名 2008-05-28 16:03]：还可以，中中 | | [苏法昭 2008-05-25 11:24]：=p
| | [月如花 2008-05-18 15:24]：不知道怎样,买买看再说 | | [夏宁 2008-03-30 21:54]：什么时候才能涨回来呀？ |
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