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  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -0.12% 1.79% 1.06% -0.33% 1.13% 0.58% 0.22% 31.77% 446.56%

  宝康灵活配置(240002) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-06-20 单位净值:1.8527(-0.08%  -0.0014) 累计净值:3.6327
  最新规模:3.03亿份 最新资产净值:6.74亿元 发行规模:10.67亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2003-07-15
  累计分红:1.78 托管银行:中国建设银行 基金公司:华宝兴业基金管理有限公司
  申购费率:金额100万元以下费率为1.2%,100万元以上(含)200万元以下费率为1.0%,200万元以上(含)500万元以下费率为0.5%,500万元以上(含)为每笔1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.3% 托管费率:0.25%
  基金经理:牟旭东 郭鹏飞 投资风格:平衡型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  华宝兴业基金:关于旗下部分开放式基金增加北京蛋卷基金销售有限公司为代销机构的公告(2017-04-19) 
  华宝兴业基金:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-02-28) 
  华宝兴业基金:招募说明书(更新)(2017-02-28) 
  宝康灵活配置:2016年第三季度报告(2016-10-25) 
  宝康债券:更新招募说明书摘要(2016年第2号)-1202601872(2016-08-23) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1603368柳州医药3.00%180,00015,627,600-20,0003
  2002712思美传媒2.93%426,30015,244,488284,2007
  3300409道氏技术2.85%256,50011,056,600-23,5006
  4300409道氏技术2.57%280,00013,398,00060,0006
  5300207欣旺达2.39%599,8009,267,000599,80044
  6300409道氏技术2.38%256,5008,822,70006
  7300129泰胜风能2.37%1,005,9008,801,800200,00013
  8002712思美传媒2.16%249,9008,387,500-176,4007
  9601318中国平安2.12%222,1007,868,5000149
  10002712思美传媒2.08%270,0007,722,00020,1007
  11300377赢时胜2.04%203,3007,589,200203,30014
  12603678火炬电子2.04%99,9007,560,30099,9005
  13603368柳州医药2.01%100,0007,798,000-80,0003
  14002206海利得1.97%600,00010,278,000380,0005
  15601318中国平安1.96%222,1007,586,500-51,186149
  16002707众信旅游1.95%500,00010,150,000280,0003
  17002777久远银海1.94%80,0007,216,00008
  18002777久远银海1.91%80,0007,415,20080,0008
  19300377赢时胜1.90%200,0009,898,000100,09514
  20300078思创医惠1.88%270,0006,995,700270,00013
  21300271华宇软件1.84%350,0007,126,000-155,00420
  22300271华宇软件1.83%505,0049,554,676405,09920
  23600036招商银行1.78%528,9199,256,0820101
  24601318中国平安1.68%273,2868,756,0830149
  25600036招商银行1.67%352,1006,197,3000101
  26300129泰胜风能1.66%805,9006,423,200805,90013
  27600036招商银行1.63%352,1006,338,100-176,819101
  28300089文化长城1.58%350,0006,139,000350,0001
  29603008喜临门1.48%300,0005,490,000300,0003

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-312.072.010.040.10-0.06-2.9%
  22016-09-30 ~ 2016-09-302.592.070.020.72-0.52-25.27%
  32016-06-30 ~ 2016-06-302.802.770.010.04-0.03-1.07%
  42016-03-31 ~ 2016-03-312.772.800.060.040.031.08%
  52015-12-31 ~ 2015-12-312.842.770.020.08-0.07-2.46%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [匿名 2009-07-24 04:28]:这是一只很好的基金,我对你很满意,希望你加油。
  [匿名 2009-04-20 23:09]:死鸡
  [匿名 2008-05-28 16:03]:还可以,中中
  [苏法昭 2008-05-25 11:24]:=p
  [月如花 2008-05-18 15:24]:不知道怎样,买买看再说

 2017-6-20基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1柳州医药3.00%-0.69%-0.02%
  2思美传媒2.93%-0.09%-0.00%
  3道氏技术2.85%-2.73%-0.08%
  4道氏技术2.57%-2.73%-0.07%
  5欣旺达2.39%-0.16%-0.00%
  6道氏技术2.38%-2.73%-0.06%
  7泰胜风能2.37%0.70%0.02%
  8思美传媒2.16%-0.09%-0.00%
  9中国平安2.12%2.77%0.06%
  10思美传媒2.08%-0.09%-0.00%
估算增长:-0.05%  实际增长:-0.08%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3053.84%6.91亿元
  22015-03-3170.32%6.73亿元
  32014-12-3170.34%6.08亿元
  42014-09-3071.69%6.89亿元
  52014-06-3046.32%6.75亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  广东发展银行交通银行上海浦东发展银行
  深圳发展银行兴业银行招商银行
  中国工商银行中国建设银行中国民生银行
  中国农业银行中国银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业26.94%10,000
  2金融业13.79%5,100
  3信息传输、软件和信息技术服务业9.14%3,400
  4租赁和商务服务业3.57%1,300
  5房地产业2.56%1,000

 分红信息(前5条) 每份累计分红:1.78   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12015-01-162015-01-160.2
  22014-01-162014-01-160.1
  32013-01-182013-01-180.1
  42010-01-142010-01-140.5
  52009-04-222009-04-220.5


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