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  招商深证TMT50ETF联接(217019) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-07-19 单位净值:1.2853(0.02%  0.0002) 累计净值:1.2853
  最新规模:0.58亿份 最新资产净值:1.19亿元 发行规模:6.06亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2011-06-27
  累计分红:0 托管银行:中国银行 基金公司:招商基金管理有限公司
  申购费率:M小于100万:1.5%
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:王平 投资风格:ETF联接 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  招商基金:招商基金旗下部分基金增加恒天明泽为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告(2018-07-04) 
  招商深证TMT50ETF联接:更新招募说明书(2017年第1号)(2017-02-08) 
  招商深证TMT50ETF联接:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-02-08) 
  招商深证TMT50ETF联接:关于基金基金经理变更的公告(2017-01-13) 
  深TMT联接:更新招募说明书(2016年第2号)(2016-08-09) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300104乐视网0.10%1,50079,365020
  2002415海康威视0.08%2,60062,4005061
  3300104乐视网0.08%1,50066,400020
  4002415海康威视0.07%2,55054,72385061
  5002475立讯精密0.05%1,95038,31865030
  6300017网宿科技0.05%60040,320037
  7002475立讯精密0.05%2,00039,4005030
  8300017网宿科技0.05%60041,900037
  9000503海虹控股0.05%90042,70009
  10000725京东方A0.05%15,10035,800044
  11000413东旭光电0.04%2,20031,9002,2006
  12002230科大讯飞0.04%1,10031,30009
  13002230科大讯飞0.04%1,10036,13509
  14000503海虹控股0.04%90036,189-2009
  15000725京东方A0.04%15,10034,881044
  16300104乐视网0.02%30010,700-1,20020
  17000063中兴通讯0.01%3004,80030022
  18000725京东方A0.01%2,2006,300-12,90044
  19002065东华软件0.01%2004,7002009
  20002230科大讯飞0.01%2005,400-9009
  21002415海康威视0.01%3006,000-2,30061
  22002739万达院线0.01%1005,40010019
  23300017网宿科技0.01%1005,400-50037
  24300027华谊兄弟0.01%9009,9009002
  25300033同花顺0.01%1006,90010017

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.540.520.040.07-0.02-3.7%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.540.540.070.070.000%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.540.540.070.070.000%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.480.540.120.080.0610.2%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.490.490.140.140.000%

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  [基金互动网 2011-08-24 09:02]:欢迎大家评论此基金

 2018-7-19基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1乐视网0.10%-2.99%-0.00%
  2海康威视0.08%2.42%0.00%
  3乐视网0.08%-2.99%-0.00%
  4海康威视0.07%2.42%0.00%
  5立讯精密0.05%-0.86%-0.00%
  6网宿科技0.05%4.10%0.00%
  7立讯精密0.05%-0.86%-0.00%
  8网宿科技0.05%4.10%0.00%
  9海虹控股0.05%-4.12%-0.00%
  10京东方A0.05%-1.14%-0.00%
估算增长:-0.82%  实际增长:0.02%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-30.86%1.36亿元
  22015-03-311.56%1.17亿元
  32014-12-311.59%0.70亿元
  42014-09-301.43%1.14亿元
  52014-06-30.25%1.38亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  华夏银行交通银行上海浦东发展银行
  深圳发展银行招商银行中国工商银行
  中国民生银行中国农业银行中国银行
  中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1信息传输、软件和信息技术服务业.1%0
  2制造业.08%0
  3文化、体育和娱乐业.03%0
  4租赁和商务服务业0%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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