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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   0.72% 3.76% -4.99% -5.44% -4.48% 24.27% -2.56% 4.93% 40.80%

  宝盈中证100指数增强(213010) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-05-18 单位净值:1.4080(1.15%  0.0160) 累计净值:1.4080
  最新规模:2.69亿份 最新资产净值:3.51亿元 发行规模:2.81亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:指数 成立日期:2010-02-08
  累计分红:0 托管银行:中国建设银行 基金公司:宝盈基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<100万费率1.2%,100万≤M<300万费率0.8%,300万≤M<500万费率0.3%,500万≤M固定费率1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:0.75% 托管费率:0.15%
  基金经理:温胜普 余述胜 投资风格:指数型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  宝盈中证100指数增强:关于估值变更的提示性公告(2017-11-16) 
  宝盈中证100指数增强:关于调整最低申购金额、最低赎回份额、最低持有份额及最低转换转出份额限制的公告(2017-08-24) 
  宝盈中证100指数增强:基金经理变更公告(2017-08-17) 
  宝盈中证100指数增强:2016年第4季度报告(2017-01-21) 
  宝盈中证100指数增强:更新招募说明书(2016年9月)(2016-09-21) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1601318中国平安5.52%114,3003,904,100-890149
  2601318中国平安5.47%126,4004,478,00012,100149
  3601318中国平安5.29%115,1903,690,688-19,400149
  4002350北京科锐4.34%149,9773,029,53615,3871
  5600016民生银行3.73%291,2002,600,416-76,000130
  6600016民生银行3.26%249,0002,305,700-42,200130
  7300403地尔汉宇3.19%40,0002,222,800-327,2001
  8601166兴业银行3.18%140,7002,247,000100125
  9601166兴业银行3.07%155,6002,511,40014,900125
  10601166兴业银行3.07%140,6002,142,744-25,100125
  11600016民生银行3.06%275,8002,504,30026,800130
  12000002万科A3.03%82,0002,145,900-18,20058
  13600036招商银行2.78%109,2001,965,600-700101
  14600036招商银行2.76%109,9001,923,250-18,100101
  15000002万科A2.61%100,2001,823,640058
  16600036招商银行2.59%120,3002,117,30011,100101
  17600519贵州茅台2.37%5,8001,944,800600174
  18601328交通银行2.34%289,5001,629,885-3,10098
  19600000浦发银行2.32%104,0601,620,214-17,34088
  20601328交通银行2.26%320,3001,848,10032,30098
  21601328交通银行2.25%288,0001,592,600-1,50098
  22600519贵州茅台2.23%5,3201,553,014-900174
  23600519贵州茅台2.20%5,2001,555,100-120174
  24600030中信证券2.17%110,5001,774,60027,60035
  25600000浦发银行2.12%91,1001,502,400-12,96088
  26600000浦发银行2.00%100,9001,635,8009,80088
  27000002万科A1.99%79,5001,633,700-2,50058
  28601668中国建筑1.94%179,3001,588,600179,30079
  29600837海通证券1.92%85,3001,356,50085,30041
  30600030中信证券1.89%82,9001,336,30082,90035

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.670.760.180.100.0911.76%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.690.680.150.16-0.01-1.45%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.730.690.030.07-0.04-5.48%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.710.730.170.150.022.82%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.880.710.310.54-0.17-24.47%

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  [基金互动网 2010-01-01 00:55]:欢迎大家评论此基金

 2018-5-18基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1中国平安5.52%1.68%0.09%
  2中国平安5.47%1.68%0.09%
  3中国平安5.29%1.68%0.09%
  4北京科锐4.34%0.00%0.00%
  5民生银行3.73%1.15%0.04%
  6民生银行3.26%1.15%0.04%
  7地尔汉宇3.19%-0.70%-0.02%
  8兴业银行3.18%0.87%0.03%
  9兴业银行3.07%0.87%0.03%
  10兴业银行3.07%0.87%0.03%
估算增长:-0.80%  实际增长:1.15%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3078.99%3.95亿元
  22015-03-3186.82%3.66亿元
  32014-12-3173.33%3.88亿元
  42014-06-3093.69%0.46亿元
  52014-03-3192.50%0.48亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行招商银行中国建设银行
  中国民生银行中国农业银行中国银行
  中国邮政储蓄银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业6.31%500
  2电力、热力、燃气及水生产和供应业2.89%200
  3信息传输、软件和信息技术服务业.78%100
  4批发和零售业.61%0
  5采矿业.36%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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