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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -0.66% -5.74% -2.67% -7.20% -5.16% -8.23% -5.08% 6.60% 65.81%

  宝盈资源优选股票(213008) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-04-20 单位净值:1.3794(-2.00%  -0.0282) 累计净值:2.2966
  最新规模:43.12亿份 最新资产净值:103.11亿元 发行规模:0.53亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:1993-04-15
  累计分红:0.4562 托管银行:中国建设银行 基金公司:宝盈基金管理有限公司
  申购费率:(前端)申购金额100万元以下费率为1.5%,100万元(含)到500万元费率为0.9%,500万元(含)到1000万元费率为0.3%,1000万元(含)以上费率为1000元/笔;(后端)持有期限≤1年费率为1.8%,1年<持有期限≤2年费率为1.0%,2年<持有期限≤3年费率为0.6%,持有期限>3年费率为0。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:彭敢 投资风格:平衡型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  宝盈资源优选混合:宝盈资源优选混合型证券投资基金基金经理变更公告(2018-02-14) 
  宝盈资源优选混合:更新招募说明书(2017年5月)(2017-05-26) 
  宝盈资源优选混合:更新招募说明书摘要(2017年5月)(2017-05-26) 
  宝盈资源优选混合:2017年第1季度报告(2017-04-22) 
  宝盈资源优选混合:基金经理变更公告(2017-01-26) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1002522浙江众成8.13%21,847,400409,638,752-3,648,4005
  2300252金信诺6.92%9,291,300332,814,496-352,0896
  3002522浙江众成6.81%17,526,100327,738,112-4,321,3005
  4300252金信诺6.34%9,643,389319,485,472-714,4006
  5300252金信诺6.33%9,143,800271,662,400-147,5006
  6002522浙江众成6.30%15,009,500270,020,896-2,516,6005
  7002023海特高新6.16%17,921,152310,573,568-800,0003
  8002023海特高新6.03%17,621,200289,868,000-299,9523
  9002023海特高新5.69%17,621,200243,876,70403
  10002773康弘药业5.11%3,857,400219,059,296-539,6007
  11603456九洲药业4.78%9,332,810240,973,1524,666,4053
  12002773康弘药业4.46%4,397,000214,572,608-326,2717
  13002773康弘药业4.36%4,723,271219,868,2721,485,0247
  14603456九洲药业4.34%8,629,300186,134,20803
  15603456九洲药业4.23%8,629,300203,565,408-703,5103
  16300170汉得信息3.62%12,015,000182,387,696-1,885,0002
  17002368太极股份3.51%4,914,200150,424,896-18,80011
  18002368太极股份3.37%4,783,113169,944,000224,92511
  19002368太极股份3.29%4,933,000158,449,296149,88711
  20002549凯美特气3.21%13,401,200154,247,808-89,9002
  21002549凯美特气3.17%13,401,200136,022,20802
  22002373千方科技2.99%8,804,632150,735,2963,963,9665
  23300170汉得信息2.91%10,849,200139,955,104-1,165,8002
  24300170汉得信息2.87%10,424,200123,110,096-425,0002
  25002215诺普信2.64%10,231,500113,365,400-185,90010
  26002549凯美特气2.58%13,491,100130,189,112-1,535,2252
  27300047天源迪科2.42%6,099,695121,688,912-8,926,6304
  28603589口子窖2.33%3,109,70099,913,2003,109,7008
  29002215诺普信2.19%10,417,400105,320,30410,417,40010
  30600887伊利股份2.13%6,353,300102,351,6966,353,30057

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3126.4324.801.022.77-1.63-6.59%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3027.5326.551.842.86-0.98-3.7%
  32016-06-30 ~ 2016-06-3030.9827.572.406.29-3.41-12.36%
  42016-03-31 ~ 2016-03-3135.1731.464.778.96-3.71-11.78%
  52015-12-31 ~ 2015-12-3137.7335.665.978.17-2.07-5.81%

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  [基金互动网 2008-06-04 09:50]:欢迎大家评论此基金

 2018-4-20基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1浙江众成8.13%-2.72%-0.22%
  2金信诺6.92%-3.19%-0.22%
  3浙江众成6.81%-2.72%-0.19%
  4金信诺6.34%-3.19%-0.20%
  5金信诺6.33%-3.19%-0.20%
  6浙江众成6.30%-2.72%-0.17%
  7海特高新6.16%0.93%0.06%
  8海特高新6.03%0.93%0.06%
  9海特高新5.69%0.93%0.05%
  10康弘药业5.11%-0.39%-0.02%
估算增长:-2.66%  实际增长:-2.00%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3090.47%116.93亿元
  22015-03-3188.50%69.20亿元
  32014-12-3192.68%39.88亿元
  42014-06-3090.60%11.06亿元
  52014-03-3190.42%8.01亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行招商银行中国工商银行
  中国建设银行中国民生银行中国农业银行
  中国银行中国邮政储蓄银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业69.25%297,000
  2信息传输、软件和信息技术服务业12.16%52,200
  3水利、环境和公共设施管理业3.17%13,600
  4文化、体育和娱乐业3.12%13,400
  5采矿业2.52%10,800

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.4562   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12014-08-282014-08-281.6
  22014-01-152014-01-150.42
  32010-01-182010-01-181.7


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