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宝盈核心优势混合：2016年第4季度报告(2017-01-21)

最新持仓(更新日期：2016-12-30)

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序号	证券代码	证券名称	持仓比例	持股数（股）	持股市值（元）	持股增减（股）	持有基金（家）
1	001979	招商蛇口	7.59%	8,099,900	132,757,104	2,063,900	25
2	600682	南京新百	5.73%	2,688,600	100,204,096	488,600	20
3	600570	恒生电子	5.38%	1,599,985	106,831,000	0	11
4	000070	特发信息	5.16%	3,200,000	97,472,000	-658,647	4
5	001979	招商蛇口	5.10%	6,036,000	96,454,800	-246,510	25
6	000070	特发信息	5.09%	3,858,647	101,173,728	1,538,081	4
7	000860	顺鑫农业	4.93%	4,580,000	93,157,200	2,080,000	17
8	000070	特发信息	4.77%	3,300,000	83,457,000	100,000	4
9	600570	恒生电子	4.73%	1,600,000	89,504,000	15	11
10	001979	招商蛇口	4.51%	6,282,510	89,525,768	0	25
11	300187	永清环保	3.90%	5,000,000	73,750,000	-500,000	2
12	600085	同仁堂	3.89%	2,171,200	68,133,400	2,171,200	12
13	600315	上海家化	3.86%	2,599,900	72,978,400	2,599,900	5
14	000860	顺鑫农业	3.77%	3,000,000	66,000,000	-1,580,000	17
15	300187	永清环保	3.71%	5,500,000	73,700,000	3,400,000	2
16	002546	新联电子	3.53%	5,712,718	70,095,048	3,612,718	4
17	002519	银河电子	3.49%	3,088,447	69,242,984	988,447	23
18	600682	南京新百	3.48%	2,429,809	69,176,664	329,809	20
19	600682	南京新百	3.24%	2,200,000	61,336,000	-229,809	20
20	002675	东诚药业	3.15%	3,861,100	55,213,600	3,861,100	3
21	600266	北京城建	3.03%	3,979,900	53,052,600	3,979,900	13
22	000860	顺鑫农业	2.99%	2,500,000	59,450,000	400,000	17
23	300068	南都电源	2.90%	2,633,912	57,577,316	533,912	11
24	002445	中南文化	2.89%	2,499,950	57,473,852	399,950	5
25	300187	永清环保	2.82%	4,000,000	49,280,000	-1,000,000	2
26	002215	诺普信	2.62%	4,141,400	45,886,200	4,141,400	10
27	002546	新联电子	2.62%	5,000,000	49,500,000	-712,718	4
28	002519	银河电子	2.61%	2,000,000	49,300,000	-1,088,447	23
29	002546	新联电子	2.59%	5,000,000	45,350,000	0	4
30	300068	南都电源	2.51%	2,205,200	47,500,000	-428,712	11

基金份额变动(单位:亿份)

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序号	日期区间	期初份额	期末份额	期间申购	期间赎回	变动份额	变动率
1	2016-09-30 ~ 2016-09-30	17.73	17.28	0.71	1.17	-0.45	-2.59%
2	2016-06-30 ~ 2016-06-30	15.35	17.74	3.21	1.10	2.39	13.5%
3	2016-03-31 ~ 2016-03-31	15.47	15.63	1.91	1.74	0.16	1.03%
4	2015-12-31 ~ 2015-12-31	15.67	15.47	2.54	2.74	-0.20	-1.28%
5	2015-09-30 ~ 2015-09-30	19.75	15.67	4.99	10.51	-4.08	-26.05%

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[基金互动网 2009-01-27 23:42]：欢迎大家评论此基金

2018-7-19基金净值估算

估算实时走势

序号	证券名称	持仓比例	涨跌幅	持仓增长
1	招商蛇口	7.59%	-0.82%	-0.06%
2	南京新百	5.73%	0.30%	0.02%
3	恒生电子	5.38%	0.22%	0.01%
4	特发信息	5.16%	-0.88%	-0.05%
5	招商蛇口	5.10%	-0.82%	-0.04%
6	特发信息	5.09%	-0.88%	-0.04%
7	顺鑫农业	4.93%	-1.32%	-0.07%
8	特发信息	4.77%	-0.88%	-0.04%
9	恒生电子	4.73%	0.22%	0.01%
10	招商蛇口	4.51%	-0.82%	-0.04%
	估算增长：-0.09% 实际增长：-0.67%

最近季报公布的股票仓位

序号	季报日期	股票仓位	总资产
1	2015-06-30	71.12%	37.88亿元
2	2015-03-31	75.40%	72.09亿元
3	2014-12-31	79.63%	76.36亿元
4	2014-06-30	73.56%	34.31亿元
5	2014-03-31	76.86%	25.86亿元

代销银行基金状态：正常交易

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交通银行	招商银行	中国建设银行
中国农业银行	中国银行	中信银行

投资行业前5名

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序号	行业名称	投资百分比	投资市值(元)
1	制造业	49.81%	87,200
2	房地产业	10.62%	18,600
3	批发和零售业	5.73%	10,000
4	水利、环境和公共设施管理业	2.82%	4,900
5	信息传输、软件和信息技术服务业	1.79%	3,100

分红信息(前5条)

每份累计分红：1 更多>>

序号	登记日	除息日	10份基金分红
1	2015-01-29	2015-01-29	0.2
2	2015-01-16	2015-01-16	0.6
3	2014-10-27	2014-10-27	0.1
4	2014-10-14	2014-10-14	0.3
5	2014-09-24	2014-09-24	0.3

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