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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -0.51% 0.73% 7.56% 1.42% 2.18% 1.38% 1.89% 7.69% 69.89%

  宝盈核心优势灵活配置混合(213006) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-04-20 单位净值:1.0243(-2.10%  -0.0220) 累计净值:2.1443
  最新规模:21.19亿份 最新资产净值:32.91亿元 发行规模:7.77亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2009-03-17
  累计分红:1 托管银行:中国银行 基金公司:宝盈基金管理有限公司
  申购费率:申购费(M)<100万元费率为1.5%,100万元≤M<500万元费率为0.9%,500万元≤M<1000万元费率为0.3%,M≥1000万元收取固定费用1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:王琼 投资风格:混合型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  宝盈核心优势混合:关于增加平安银行股份有限公司为(C类)的销售机构的公告(2017-07-17) 
  宝盈核心优势混合:基金经理变更公告(2017-01-25) 
  宝盈核心优势混合:2016年第4季度报告(2017-01-21) 
  宝盈核心优势混合:2016年第二季度报告(2016-07-20) 
  宝盈核心优势混合:第四十六次分红公告(2016-05-27) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1001979招商蛇口7.59%8,099,900132,757,1042,063,90025
  2600682南京新百5.73%2,688,600100,204,096488,60020
  3600570恒生电子5.38%1,599,985106,831,000011
  4000070特发信息5.16%3,200,00097,472,000-658,6474
  5001979招商蛇口5.10%6,036,00096,454,800-246,51025
  6000070特发信息5.09%3,858,647101,173,7281,538,0814
  7000860顺鑫农业4.93%4,580,00093,157,2002,080,00017
  8000070特发信息4.77%3,300,00083,457,000100,0004
  9600570恒生电子4.73%1,600,00089,504,0001511
  10001979招商蛇口4.51%6,282,51089,525,768025
  11300187永清环保3.90%5,000,00073,750,000-500,0002
  12600085同仁堂3.89%2,171,20068,133,4002,171,20012
  13600315上海家化3.86%2,599,90072,978,4002,599,9005
  14000860顺鑫农业3.77%3,000,00066,000,000-1,580,00017
  15300187永清环保3.71%5,500,00073,700,0003,400,0002
  16002546新联电子3.53%5,712,71870,095,0483,612,7184
  17002519银河电子3.49%3,088,44769,242,984988,44723
  18600682南京新百3.48%2,429,80969,176,664329,80920
  19600682南京新百3.24%2,200,00061,336,000-229,80920
  20002675东诚药业3.15%3,861,10055,213,6003,861,1003
  21600266北京城建3.03%3,979,90053,052,6003,979,90013
  22000860顺鑫农业2.99%2,500,00059,450,000400,00017
  23300068南都电源2.90%2,633,91257,577,316533,91211
  24002445中南文化2.89%2,499,95057,473,852399,9505
  25300187永清环保2.82%4,000,00049,280,000-1,000,0002
  26002215诺普信2.62%4,141,40045,886,2004,141,40010
  27002546新联电子2.62%5,000,00049,500,000-712,7184
  28002519银河电子2.61%2,000,00049,300,000-1,088,44723
  29002546新联电子2.59%5,000,00045,350,00004
  30300068南都电源2.51%2,205,20047,500,000-428,71211

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-09-30 ~ 2016-09-3017.7317.280.711.17-0.45-2.59%
  22016-06-30 ~ 2016-06-3015.3517.743.211.102.3913.5%
  32016-03-31 ~ 2016-03-3115.4715.631.911.740.161.03%
  42015-12-31 ~ 2015-12-3115.6715.472.542.74-0.20-1.28%
  52015-09-30 ~ 2015-09-3019.7515.674.9910.51-4.08-26.05%

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  [基金互动网 2009-01-27 23:42]:欢迎大家评论此基金

 2018-4-20基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1招商蛇口7.59%-1.90%-0.14%
  2南京新百5.73%0.00%0.00%
  3恒生电子5.38%-4.07%-0.22%
  4特发信息5.16%-4.20%-0.22%
  5招商蛇口5.10%-1.90%-0.10%
  6特发信息5.09%-4.20%-0.21%
  7顺鑫农业4.93%-4.56%-0.22%
  8特发信息4.77%-4.20%-0.20%
  9恒生电子4.73%-4.07%-0.19%
  10招商蛇口4.51%-1.90%-0.09%
估算增长:-2.55%  实际增长:-2.10%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3071.12%37.88亿元
  22015-03-3175.40%72.09亿元
  32014-12-3179.63%76.36亿元
  42014-06-3073.56%34.31亿元
  52014-03-3176.86%25.86亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行招商银行中国建设银行
  中国农业银行中国银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业49.81%87,200
  2房地产业10.62%18,600
  3批发和零售业5.73%10,000
  4水利、环境和公共设施管理业2.82%4,900
  5信息传输、软件和信息技术服务业1.79%3,100

 分红信息(前5条) 每份累计分红:1   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12015-01-292015-01-290.2
  22015-01-162015-01-160.6
  32014-10-272014-10-270.1
  42014-10-142014-10-140.3
  52014-09-242014-09-240.3


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