| 最新回报 |
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| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| -0.51% |
0.73% |
7.56% |
1.42% |
2.18% |
1.38% |
1.89% |
7.69% |
69.89% |
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| 宝盈核心优势灵活配置混合（213006） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2018-04-20 |
单位净值：1.0243(-2.10% -0.0220) |
累计净值：2.1443 |
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最新规模：21.19亿份
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最新资产净值：32.91亿元
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发行规模：7.77亿份
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| 申购费率：申购费(M)＜100万元费率为1.5%，100万元≤M＜500万元费率为0.9%，500万元≤M＜1000万元费率为0.3%，M≥1000万元收取固定费用1000元。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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宝盈核心优势混合：关于增加平安银行股份有限公司为(C类)的销售机构的公告(2017-07-17)  | | 宝盈核心优势混合：基金经理变更公告(2017-01-25) | | 宝盈核心优势混合：2016年第4季度报告(2017-01-21) | | 宝盈核心优势混合：2016年第二季度报告(2016-07-20) | | 宝盈核心优势混合：第四十六次分红公告(2016-05-27) |
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| 最新持仓(更新日期：2016-12-30) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 001979 | 招商蛇口 | 7.59% | 8,099,900 | 132,757,104 | 2,063,900 | 25 | | | 2 | 600682 | 南京新百 | 5.73% | 2,688,600 | 100,204,096 | 488,600 | 20 | | | 3 | 600570 | 恒生电子 | 5.38% | 1,599,985 | 106,831,000 | 0 | 11 | | | 4 | 000070 | 特发信息 | 5.16% | 3,200,000 | 97,472,000 | -658,647 | 4 | | | 5 | 001979 | 招商蛇口 | 5.10% | 6,036,000 | 96,454,800 | -246,510 | 25 | | | 6 | 000070 | 特发信息 | 5.09% | 3,858,647 | 101,173,728 | 1,538,081 | 4 | | | 7 | 000860 | 顺鑫农业 | 4.93% | 4,580,000 | 93,157,200 | 2,080,000 | 17 | | | 8 | 000070 | 特发信息 | 4.77% | 3,300,000 | 83,457,000 | 100,000 | 4 | | | 9 | 600570 | 恒生电子 | 4.73% | 1,600,000 | 89,504,000 | 15 | 11 | | | 10 | 001979 | 招商蛇口 | 4.51% | 6,282,510 | 89,525,768 | 0 | 25 | | | 11 | 300187 | 永清环保 | 3.90% | 5,000,000 | 73,750,000 | -500,000 | 2 | | | 12 | 600085 | 同仁堂 | 3.89% | 2,171,200 | 68,133,400 | 2,171,200 | 12 | | | 13 | 600315 | 上海家化 | 3.86% | 2,599,900 | 72,978,400 | 2,599,900 | 5 | | | 14 | 000860 | 顺鑫农业 | 3.77% | 3,000,000 | 66,000,000 | -1,580,000 | 17 | | | 15 | 300187 | 永清环保 | 3.71% | 5,500,000 | 73,700,000 | 3,400,000 | 2 | | | 16 | 002546 | 新联电子 | 3.53% | 5,712,718 | 70,095,048 | 3,612,718 | 4 | | | 17 | 002519 | 银河电子 | 3.49% | 3,088,447 | 69,242,984 | 988,447 | 23 | | | 18 | 600682 | 南京新百 | 3.48% | 2,429,809 | 69,176,664 | 329,809 | 20 | | | 19 | 600682 | 南京新百 | 3.24% | 2,200,000 | 61,336,000 | -229,809 | 20 | | | 20 | 002675 | 东诚药业 | 3.15% | 3,861,100 | 55,213,600 | 3,861,100 | 3 | | | 21 | 600266 | 北京城建 | 3.03% | 3,979,900 | 53,052,600 | 3,979,900 | 13 | | | 22 | 000860 | 顺鑫农业 | 2.99% | 2,500,000 | 59,450,000 | 400,000 | 17 | | | 23 | 300068 | 南都电源 | 2.90% | 2,633,912 | 57,577,316 | 533,912 | 11 | | | 24 | 002445 | 中南文化 | 2.89% | 2,499,950 | 57,473,852 | 399,950 | 5 | | | 25 | 300187 | 永清环保 | 2.82% | 4,000,000 | 49,280,000 | -1,000,000 | 2 | | | 26 | 002215 | 诺普信 | 2.62% | 4,141,400 | 45,886,200 | 4,141,400 | 10 | | | 27 | 002546 | 新联电子 | 2.62% | 5,000,000 | 49,500,000 | -712,718 | 4 | | | 28 | 002519 | 银河电子 | 2.61% | 2,000,000 | 49,300,000 | -1,088,447 | 23 | | | 29 | 002546 | 新联电子 | 2.59% | 5,000,000 | 45,350,000 | 0 | 4 | | | 30 | 300068 | 南都电源 | 2.51% | 2,205,200 | 47,500,000 | -428,712 | 11 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2016-09-30 ~ 2016-09-30 | 17.73 | 17.28 | 0.71 | 1.17 | -0.45 | -2.59% | | | 2 | 2016-06-30 ~ 2016-06-30 | 15.35 | 17.74 | 3.21 | 1.10 | 2.39 | 13.5% | | | 3 | 2016-03-31 ~ 2016-03-31 | 15.47 | 15.63 | 1.91 | 1.74 | 0.16 | 1.03% | | | 4 | 2015-12-31 ~ 2015-12-31 | 15.67 | 15.47 | 2.54 | 2.74 | -0.20 | -1.28% | | | 5 | 2015-09-30 ~ 2015-09-30 | 19.75 | 15.67 | 4.99 | 10.51 | -4.08 | -26.05% | |
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| 最新基金评论 |
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| [基金互动网 2009-01-27 23:42]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2018-4-20基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 招商蛇口 | 7.59% | -1.90% | -0.14% | | 2 | 南京新百 | 5.73% | 0.00% | 0.00% | | 3 | 恒生电子 | 5.38% | -4.07% | -0.22% | | 4 | 特发信息 | 5.16% | -4.20% | -0.22% | | 5 | 招商蛇口 | 5.10% | -1.90% | -0.10% | | 6 | 特发信息 | 5.09% | -4.20% | -0.21% | | 7 | 顺鑫农业 | 4.93% | -4.56% | -0.22% | | 8 | 特发信息 | 4.77% | -4.20% | -0.20% | | 9 | 恒生电子 | 4.73% | -4.07% | -0.19% | | 10 | 招商蛇口 | 4.51% | -1.90% | -0.09% | | 估算增长：-2.55% 实际增长：-2.10% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2015-06-30 | 71.12% | 37.88亿元 | | 2 | 2015-03-31 | 75.40% | 72.09亿元 | | 3 | 2014-12-31 | 79.63% | 76.36亿元 | | 4 | 2014-06-30 | 73.56% | 34.31亿元 | | 5 | 2014-03-31 | 76.86% | 25.86亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 交通银行 | 招商银行 | 中国建设银行 | | | 中国农业银行 | 中国银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 49.81% | 87,200 | | 2 | 房地产业 | 10.62% | 18,600 | | 3 | 批发和零售业 | 5.73% | 10,000 | | 4 | 水利、环境和公共设施管理业 | 2.82% | 4,900 | | 5 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.79% | 3,100 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：1
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2015-01-29 | 2015-01-29 | 0.2 | | 2 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 0.6 | | 3 | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 0.1 | | 4 | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 0.3 | | 5 | 2014-09-24 | 2014-09-24 | 0.3 |
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