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  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   0.58% -3.54% 2.68% 6.05% 20.09% 18.99% 19.54% 13.55% 205.08%

  宝盈鸿利收益(213001) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-12-15 单位净值:1.0340(-0.96%  -0.0100) 累计净值:3.0520
  最新规模:13.95亿份 最新资产净值:16.83亿元 发行规模:14.46亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2002-10-08
  累计分红:2.0053 托管银行:中国农业银行 基金公司:宝盈基金管理有限公司
  申购费率:100万元以下费率为1.5%,100万元(含)-500万元费率为1.2%,500万元(含)-1000万元费率为0.6%,1000万元(含)以上每笔收取费用1000元。
  赎回费率:0.25%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:高峰 投资风格:平衡型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  宝盈基金:关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告(2017-11-28) 
  宝盈鸿利收益混合:更新招募说明书(2017年11月)(2017-11-21) 
  宝盈鸿利收益混合:更新招募说明书摘要(2017年11月)(2017-11-21) 
  宝盈基金:关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告(2017-07-18) 
  宝盈鸿利收益混合:更新招募说明书(2017年5月)(2017-05-22) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000070特发信息9.97%2,035,80062,011,70077,6614
  2300097智云股份8.94%579,90031,783,400579,9006
  3000070特发信息7.92%1,958,13951,342,404368,1394
  4300342天银机电7.54%1,165,30026,801,300-38,5003
  5600682南京新百6.29%600,00022,362,000-100,00020
  6300228富瑞特装5.40%1,500,00019,185,00003
  7600038中直股份5.33%391,20018,941,900391,20026
  8002023海特高新5.26%1,349,90018,683,20003
  9300316晶盛机电5.22%1,550,00018,568,6001,550,0007
  10300342天银机电4.78%1,203,80029,769,400378,7383
  11300143星河生物4.67%650,00016,588,000650,0002
  12600667太极实业4.62%3,000,00029,970,0001,410,00013
  13600667太极实业4.55%2,100,00016,191,0002,100,00013
  14300114中航电测4.45%967,77128,839,576-622,2293
  15600682南京新百4.39%1,000,00028,470,000-877,00020
  16002738中矿资源4.35%585,80015,446,700585,8002
  17600886国投电力4.20%4,000,00026,160,0004,000,00010
  18600478科力远4.19%2,250,00027,157,500373,0001
  19002609捷顺科技4.07%1,500,00026,385,000-377,0008
  20300228富瑞特装3.89%1,500,00024,210,0001,500,0003
  21300342天银机电3.88%825,06225,131,388-1,051,9383
  22002123梦网荣信3.85%1,200,00024,948,000-677,0008
  23002533金杯电工3.73%1,799,84824,171,958-77,1526
  24300006莱美药业3.63%2,600,00022,568,0002,600,0002
  25002023海特高新3.57%1,349,90022,206,6001,349,9003
  26300187永清环保3.56%1,500,00022,125,0001,500,0002
  27002447壹桥股份3.25%2,414,60020,234,1002,414,6003
  28600682南京新百3.14%700,00019,516,000-300,00020

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-315.714.110.152.77-1.60-39.02%
  22016-09-30 ~ 2016-09-306.846.740.150.25-0.10-1.46%
  32016-06-30 ~ 2016-06-308.836.840.172.97-1.99-29.05%
  42016-03-31 ~ 2016-03-3112.029.642.415.57-2.38-24.69%
  52015-12-31 ~ 2015-12-318.5712.805.111.934.2333.06%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [匿名 2009-10-18 16:27]: 基金经理是一只仓鼠吧?要么就只会吃屎!!!大盘大涨,这只基金却不涨。要说你稳定,那怎么跌的时候你跟的很紧??????????
  [匿名 2009-07-15 00:01]:宝盈鸿利收益基金 涨得太慢了,希望基金经理努力点,不要让我们这些基民失望.
  [匿名 2009-05-29 21:22]:我看陆万山只买了两支股票,为什么要这样?你这样的成级对得起热爱你的基民吗?
  [匿名 2009-05-05 08:02]:基金经理是一只仓鼠吧?要么就只会吃屎!!!大盘大涨,这只基金却不涨。要说你稳定,那怎么跌的时候你跟的很紧??????????
  [陆达 2007-07-27 22:01]: 宝盈鸿利是平衡型基金,持仓最多是75%,注定是要比股票型涨的慢,但其风险性要更小,建议大家看看招募书.

 2017-12-15基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1特发信息9.97%0.92%0.09%
  2智云股份8.94%-1.39%-0.12%
  3特发信息7.92%0.92%0.07%
  4天银机电7.54%0.50%0.04%
  5南京新百6.29%0.00%0.00%
  6富瑞特装5.40%0.00%0.00%
  7中直股份5.33%-0.34%-0.02%
  8海特高新5.26%-2.32%-0.12%
  9晶盛机电5.22%-3.24%-0.17%
  10天银机电4.78%0.50%0.02%
估算增长:-0.20%  实际增长:-0.96%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3071.49%17.84亿元
  22015-03-3173.19%16.20亿元
  32014-12-3173.44%21.86亿元
  42014-06-3072.08%10.64亿元
  52014-03-3170.71%7.03亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行招商银行中国工商银行
  中国建设银行中国民生银行中国农业银行
  中国银行中国邮政储蓄银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业63.71%22,600
  2农、林、牧、渔业6.94%2,500
  3建筑业6.57%2,300
  4批发和零售业6.29%2,200
  5科学研究和技术服务业4.35%1,500

 分红信息(前5条) 每份累计分红:2.0053   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12007-06-042007-06-043.5
  22007-02-022007-02-0211
  32006-04-242006-04-240.6
  42004-04-092004-04-090.6
  52004-02-102004-02-100.3


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