基金互动网 - 基金理财服务平台

基金代码:  查看
  基金净值走势 查看净值走势  查看历史净值 


  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   1.12% 8.65% 10.69% 0.07% -8.68% -7.31% 0.37% 10.05% 48.55%

  金鹰核心资源股票(210009) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-03-23 单位净值:1.3570(-1.17%  -0.0160) 累计净值:1.4570
  最新规模:0.64亿份 最新资产净值:1.25亿元 发行规模:4.03亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2012-05-23
  累计分红:0.1 托管银行:中国工商银行 基金公司:金鹰基金管理有限公司
  申购费率:
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:冯文光 投资风格:股票型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  金鹰核心资源混合:关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告(2017-01-17) 
  金鹰核心资源混合:更新招募说明书(2016年第1号)(2016-07-05) 
  金鹰核心资源混合:更新招募说明书摘要(2016年第1号)(2016-07-05) 
  金鹰基金:关于旗下部分基金新增中信证券(山东)有限责任公司为代销机构的公告(2016-06-15) 
  金鹰核心资源股票:2014年第3季度报告(2014-10-24) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300160秀强股份9.97%6,272,12980,722,3045,981,4292
  2300467迅游科技9.02%1,180,59073,054,912996,4901
  3300503昊志机电7.69%734,72062,245,480550,6201
  4300508维宏股份6.75%214,86654,683,39630,7667
  5300160秀强股份6.50%11,003,200130,938,0004,731,0712
  6300499高澜股份6.16%480,54549,861,348296,4451
  7300526中潜股份6.11%1,343,300122,994,6001,343,3007
  8300467迅游科技5.95%2,367,400119,788,4001,186,8101
  9300532今天国际5.86%1,305,200117,999,0001,305,2001
  10300521爱司凯5.35%1,588,300107,657,6961,588,3001
  11300503昊志机电5.25%1,678,100105,718,896943,3801
  12300444双杰电气5.11%3,589,400102,943,6003,589,4002
  13300499高澜股份5.03%2,336,600101,317,1041,856,0551
  14300160秀强股份0.00%9,466,700113,789,600-1,536,5002
  15300499高澜股份0.00%2,336,700103,329,2001001
  16300503昊志机电0.00%1,867,800127,156,800189,7001
  17300521爱司凯0.00%1,590,00095,877,0001,7001
  18300526中潜股份0.00%1,399,100141,968,60855,8007
  19300532今天国际0.00%1,507,800106,040,800202,6001
  20300561汇金科技0.00%781,70091,599,600781,7001
  21300567精测电子0.00%1,466,800142,576,8961,466,8004
  22300568星源材质0.00%1,548,500126,795,1041,548,5004
  23603716塞力斯0.00%793,900100,054,704793,9001

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3113.2816.8417.0214.083.5621.15%
  22016-09-30 ~ 2016-09-30-14.2913.9029.3220.0028.19202.83%
  32016-06-30 ~ 2016-06-30-11.484.5913.359.7816.07350%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.971.020.800.760.055.15%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.260.971.060.650.7173.21%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [基金互动网 2012-05-08 12:38]:欢迎大家评论此基金

 2017-3-23基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1秀强股份9.97%1.43%0.14%
  2迅游科技9.02%0.00%0.00%
  3昊志机电7.69%2.44%0.19%
  4维宏股份6.75%1.13%0.08%
  5秀强股份6.50%1.43%0.09%
  6高澜股份6.16%2.11%0.13%
  7中潜股份6.11%0.00%0.00%
  8迅游科技5.95%0.00%0.00%
  9今天国际5.86%1.95%0.11%
  10爱司凯5.35%3.29%0.18%
估算增长:0.99%  实际增长:-1.17%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3085.61%1.60亿元
  22015-03-3187.87%1.25亿元
  32014-12-3175.37%0.30亿元
  42014-09-3090.61%0.25亿元
  52014-06-30.00%0.00亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业61.16%139,200
  2信息传输、软件和信息技术服务业20.28%46,200
  3批发和零售业6.39%14,500
  4建筑业5.25%12,000
  5电力、热力、燃气及水生产和供应业0%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.1   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12013-05-312013-05-310.5
  22013-04-192013-04-190.5


关于我们 | 广告投放 | 数据服务 | 免责声明 | 网站地图
版权所有 @基金互动网    粤ICP备05045807号   电子邮箱:fundxy@fundxy.com