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  金鹰策略配置股票(210008) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-12-15 单位净值:1.2350(0.07%  0.0009) 累计净值:1.8350
  最新规模:0.60亿份 最新资产净值:1.37亿元 发行规模:8.06亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2011-09-01
  累计分红:0.6 托管银行:中信银行 基金公司:金鹰基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:杨绍基 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  金鹰策略配置混合:关于基金经理变更的公告(2017-10-23) 
  金鹰策略配置混合:更新招募说明书(2017年第2号)(2017-10-11) 
  金鹰策略配置混合:更新招募说明书摘要(2017年第2号)(2017-10-11) 
  金鹰基金:关于新增上海华夏财富投资管理有限公司为本公司旗下部分基金代销机构的公告(2017-03-23) 
  金鹰基金:关于新增中证金牛(北京)投资咨询有限公司为本公司旗下部分基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公告(2016-12-28) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600110诺德股份8.10%1,084,10010,928,0001,084,10013
  2600491龙元建设6.40%682,0008,627,200-257,0419
  3000910大亚圣象6.31%1,129,32317,448,040023
  4600211西藏药业6.29%102,8005,564,800102,8002
  5600110诺德股份6.21%515,7005,497,300-568,40013
  6601668中国建筑6.00%1,311,1008,089,5001,311,10079
  7600477杭萧钢构5.86%515,3005,179,200515,30011
  8600703三安光电5.80%651,4007,823,300651,40026
  9002206海利得5.67%443,9007,643,600443,9005
  10000725京东方A5.67%3,229,8007,654,6003,229,80044
  11002572索菲亚5.45%89,0004,818,80089,00045
  12603898好莱客5.19%461,40014,344,926183,2003
  13002766索菱股份4.86%114,6004,297,400114,6005
  14300017网宿科技4.74%194,95713,101,110-28,54337
  15000910大亚圣象4.72%337,1006,365,300-792,22323
  16300207欣旺达4.70%505,59912,978,726282,09944
  17300433蓝思科技4.42%141,5003,905,700141,5009
  18000638万方发展4.27%499,40011,810,81001
  19300006莱美药业4.25%444,4003,755,200444,4002
  20002206海利得4.17%192,9003,692,300-251,0005
  21300207欣旺达4.07%259,3003,603,700259,30044
  22601668中国建筑3.97%396,6003,513,900-914,50079
  23300322硕贝德3.70%475,87510,231,312-23,5253
  24600491龙元建设2.92%939,0418,056,972439,6419
  25601965中国汽研2.89%832,3007,998,403332,9008
  26000581威孚高科2.89%395,5007,973,280-103,9009

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-311.090.820.060.46-0.27-33.33%
  22016-09-30 ~ 2016-09-301.821.230.051.17-0.59-47.66%
  32016-06-30 ~ 2016-06-302.322.350.080.050.031.29%
  42016-03-31 ~ 2016-03-312.422.320.460.56-0.10-4.13%
  52015-12-31 ~ 2015-12-31-5.622.4245.1743.318.04332.14%

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  [基金互动网 2011-07-11 13:35]:欢迎大家评论此基金

 2017-12-15基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1诺德股份8.10%-1.47%-0.12%
  2龙元建设6.40%-1.37%-0.09%
  3大亚圣象6.31%-1.24%-0.08%
  4西藏药业6.29%0.69%0.04%
  5诺德股份6.21%-1.47%-0.09%
  6中国建筑6.00%-0.64%-0.04%
  7杭萧钢构5.86%2.80%0.16%
  8三安光电5.80%-2.44%-0.14%
  9海利得5.67%1.67%0.09%
  10京东方A5.67%-4.83%-0.27%
估算增长:-0.25%  实际增长:0.07%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3074.95%1.66亿元
  22015-03-3187.47%1.19亿元
  32014-12-3186.95%1.26亿元
  42014-09-3089.56%0.91亿元
  52014-06-30.00%0.00亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行中国银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业53.96%4,800
  2建筑业9.83%900
  3采矿业5.87%500
  4科学研究和技术服务业3.82%300
  5信息传输、软件和信息技术服务业2.99%300

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.6   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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