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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -6.88% 7.36% 5.22% 5.72% -7.20% -5.05% -3.14% 1.75% 10.89%

  金鹰中证技术领先指数增强(210007) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-08-16 单位净值:1.1090(-3.35%  -0.0380) 累计净值:1.6120
  最新规模:0.17亿份 最新资产净值:0.33亿元 发行规模:4.32亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:指数 成立日期:2011-06-01
  累计分红:0.537 托管银行:中国银行 基金公司:金鹰基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<50万费率1.20%;50万≤M<100万费率0.80%;100万≤M<500万费率为0.40%;M≥500万费率每笔1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1% 托管费率:0.15%
  基金经理:朱丹 投资风格:指数型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  金鹰技术领先混合:关于调整长期停牌股票估值方法的公告(2017-06-16) 
  金鹰技术领先混合:关于增聘基金经理的公告(2016-12-27) 
  金鹰技术领先灵活配置混合:更新招募说明书(2015年第1号)(2016-02-02) 
  金鹰技术领先灵活配置混合:更新招募说明书摘要(2015年第1号)(2016-02-02) 
  金鹰中证技术领先指数增强:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告(2015-06-08) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000731四川美丰4.51%90,000898,20090,0003
  2600961株冶集团4.49%80,000896,00030,00011
  3600010包钢股份4.20%300,000837,000300,0003
  4600251冠农股份3.66%90,000729,90090,0004
  5000972中基健康3.51%100,000700,000100,0003
  6600259广晟有色3.20%15,000637,30015,00010
  7600871石化油服3.08%150,000615,000150,0002
  8600718东软集团2.96%30,000589,80030,00016
  9600359新农开发2.83%60,000563,40060,0001
  10600299安迪苏2.53%35,000503,70035,0004
  11600961株冶集团2.43%50,000506,00050,00011
  12601985中国核电1.41%100,000683,00006
  13000538云南白药1.33%10,000643,000032
  14600315上海家化0.60%10,000288,40005
  15002675东诚药业0.48%5,000232,65003
  16603939益丰药房0.34%5,000163,10003
  17002294信立泰0.28%5,000136,00007
  18002727一心堂0.26%5,000125,00005
  19601611中国核建0.04%1,00020,92003

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.180.170.010.02-0.01-5.56%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.270.180.010.18-0.09-48.57%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.360.350.020.03-0.01-2.78%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.500.360.050.29-0.14-40%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.140.600.280.020.4676.47%

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  [基金互动网 2011-04-25 01:27]:欢迎大家评论此基金

 2017-8-16基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1四川美丰4.51%-1.78%-0.08%
  2株冶集团4.49%-1.94%-0.09%
  3包钢股份4.20%-1.82%-0.08%
  4冠农股份3.66%1.12%0.04%
  5中基健康3.51%1.27%0.04%
  6广晟有色3.20%-5.10%-0.16%
  7石化油服3.08%0.00%0.00%
  8东软集团2.96%5.30%0.16%
  9新农开发2.83%0.79%0.02%
  10安迪苏2.53%1.33%0.03%
估算增长:-0.63%  实际增长:-3.35%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3084.44%0.35亿元
  22015-03-3192.08%0.33亿元
  32014-12-3191.43%0.42亿元
  42014-09-3094.15%0.61亿元
  52014-06-30.00%0.00亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行上海浦东发展银行深圳发展银行
  中国工商银行中国民生银行中国银行
  中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业25.62%500
  2采矿业6.28%100
  3农、林、牧、渔业5.34%100
  4信息传输、软件和信息技术服务业2.96%100
  5金融业.02%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.537   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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