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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   2.95% -5.96% 0.79% -1.12% 12.95% 13.96% 15.68% 2.21% 15.45%

  金鹰主题优势股票(210005) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-12-14 单位净值:1.1510(-0.43%  -0.0050) 累计净值:1.1510
  最新规模:3.28亿份 最新资产净值:4.33亿元 发行规模:20.51亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2010-12-20
  累计分红:0 托管银行:中国工商银行 基金公司:金鹰基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<100万元
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:冼鸿鹏 彭培祥 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  金鹰基金:关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告(2017-06-02) 
  金鹰主题优势混合:关于调整长期停牌股票估值方法的公告(2016-11-17) 
  金鹰基金:关于新增北京汇成基金销售有限公司为本公司旗下基金代销机构的公告(2016-09-02) 
  金鹰主题优势股票:2014年半年度报告(正文)(2014-08-25) 
  金鹰基金:关于总经理离职及董事长代行总经理职务的公告(2014-06-09) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1603007花王股份7.26%432,90023,015,500432,9001
  2601799星宇股份7.02%700,83032,112,030-105,8062
  3600029南方航空6.80%4,406,60631,110,6383,599,9705
  4000925众合科技6.55%1,026,60024,176,4001,026,6007
  5000952广济药业6.18%1,069,40022,788,9001,069,4002
  6300440运达科技6.13%659,60022,630,300659,6001
  7603111康尼机电5.80%1,540,60021,398,7001,540,6005
  8000851高鸿股份5.74%1,649,50021,179,9001,649,5001
  9300197铁汉生态5.74%1,783,30021,167,8001,783,30034
  10300282汇冠股份5.69%655,45926,015,168-151,1775
  11600136当代明诚5.64%1,114,91425,810,260502,7512
  12002813路畅科技5.14%320,30016,284,200320,3001
  13002775文科园林5.09%716,10016,141,700716,1007
  14300237美晨科技5.00%1,317,40018,443,8001,317,4007
  15601229上海银行4.83%658,20015,322,900658,2003
  16600000浦发银行4.76%931,10015,093,900931,10088
  17300326凯利泰4.74%686,30017,485,800686,3006
  18300373扬杰科技4.62%755,30017,032,000755,3002
  19600919江苏银行4.62%1,520,20014,639,5001,520,2008
  20600409三友化工4.18%1,411,10013,250,3001,411,10018
  21000858五粮液3.99%366,90012,649,800366,900119
  22300160秀强股份3.62%1,285,35516,542,519536,9432
  23600198大唐电信3.61%830,10016,502,38881,6882
  24000002万科A3.58%900,11316,382,057151,70158
  25300440运达科技3.05%335,9009,669,700-323,7001
  26002250联化科技2.95%578,5009,360,100578,50023

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-313.323.190.190.33-0.13-3.92%
  22016-09-30 ~ 2016-09-303.793.320.240.79-0.47-14.21%
  32016-06-30 ~ 2016-06-304.033.870.640.81-0.16-4.21%
  42016-03-31 ~ 2016-03-312.884.041.420.521.1628.66%
  52015-12-31 ~ 2015-12-312.293.143.652.990.8527.13%

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  [基金互动网 2010-10-24 19:22]:欢迎大家评论此基金

 2017-12-14基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1花王股份7.26%-1.12%-0.08%
  2星宇股份7.02%-0.18%-0.01%
  3南方航空6.80%0.18%0.01%
  4众合科技6.55%-0.14%-0.01%
  5广济药业6.18%-0.92%-0.06%
  6运达科技6.13%-0.67%-0.04%
  7康尼机电5.80%-1.05%-0.06%
  8高鸿股份5.74%-1.09%-0.06%
  9铁汉生态5.74%0.16%0.01%
  10汇冠股份5.69%-0.51%-0.03%
估算增长:-0.45%  实际增长:-0.43%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3066.17%5.16亿元
  22015-03-3178.44%5.09亿元
  32014-12-3187.81%4.18亿元
  42014-09-3084.79%4.48亿元
  52014-06-30.00%0.00亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行上海浦东发展银行深圳发展银行
  招商银行中国工商银行中国建设银行
  中国银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业27.55%8,700
  2金融业14.24%4,500
  3建筑业12.35%3,900
  4信息传输、软件和信息技术服务业5.51%1,700
  5采矿业2.38%800

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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