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  金鹰稳健成长股票(210004) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-07-19 单位净值:1.1340(0.35%  0.0040) 累计净值:1.8640
  最新规模:1.02亿份 最新资产净值:1.91亿元 发行规模:6.49亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2010-04-14
  累计分红:0.73 托管银行:中国工商银行 基金公司:金鹰基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<100万元费率1.5%
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:杨绍基 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  金鹰稳健成长混合:2017年第4季度报告(2018-01-22) 
  金鹰基金:关于新增华瑞保险销售有限公司为旗下部分基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公告(2017-12-18) 
  金鹰稳健成长混合:关于调整长期停牌股票估值方法的公告(2017-12-12) 
  金鹰稳健成长混合:更新招募说明书(2017年第2号)(2017-11-15) 
  金鹰稳健成长混合:更新招募说明书摘要(2017年第2号)(2017-11-15) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300080易成新能8.83%3,313,32528,362,062935,0001
  2000678襄阳轴承7.34%3,055,50035,963,2003,055,5001
  3600699均胜电子6.97%584,23622,376,238-70,1649
  4601208东材科技6.59%2,480,42821,158,0501,826,0281
  5002350北京科锐6.53%1,038,14620,970,550383,7461
  6600439瑞贝卡6.40%4,214,90031,358,600640,0283
  7300138晨光生物6.36%1,222,66820,418,556340,1784
  8600439瑞贝卡6.31%3,574,87220,269,5242,692,3823
  9300080易成新能6.27%3,313,30030,747,700-251
  10002243通产丽星6.18%1,557,11619,853,228351,1002
  11002322理工环科6.17%1,046,20019,815,028246,9005
  12002350北京科锐6.07%1,367,10029,735,400328,9541
  13002322理工环科6.00%1,632,10029,394,500585,9005
  14300138晨光生物6.00%1,846,70029,418,700624,0324
  15002243通产丽星6.00%2,101,60029,401,600544,4842
  16600718东软集团5.98%8,940,400175,768,4008,940,40016
  17300006莱美药业5.84%20,319,800171,702,59220,319,8002
  18002443金洲管道5.75%1,287,65018,477,778488,3501
  19002313日海通讯5.70%1,217,80027,960,7001,217,8004
  20002408齐翔腾达5.51%14,735,800162,093,60014,735,8006
  21000590启迪古汉5.45%1,289,80026,711,4001,289,8003
  22002322理工环科5.16%6,354,300151,613,1044,722,2005
  23300080易成新能5.13%15,318,600150,735,29612,005,3001
  24002399海普瑞5.08%8,202,200149,444,8008,202,2003
  25000678襄阳轴承4.72%10,550,600138,845,9047,495,1001
  26300138晨光生物4.46%7,195,000131,164,3045,348,3004
  27002313日海通讯4.40%5,550,000129,314,8964,332,2004
  28600439瑞贝卡4.35%14,627,700127,846,20010,412,8003

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-31-65.8219.0120.565.0384.83446.26%
  22016-09-30 ~ 2016-09-302.023.482.351.321.4642.04%
  32016-06-30 ~ 2016-06-302.182.452.021.790.2710.86%
  42016-03-31 ~ 2016-03-311.682.211.420.990.5324.16%
  52015-12-31 ~ 2015-12-311.001.7852.6352.080.7843.55%

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  [基金互动网 2010-02-23 22:10]:欢迎大家评论此基金

 2018-7-19基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1易成新能8.83%1.26%0.11%
  2襄阳轴承7.34%0.59%0.04%
  3均胜电子6.97%1.02%0.07%
  4东材科技6.59%1.78%0.12%
  5北京科锐6.53%0.44%0.03%
  6瑞贝卡6.40%4.00%0.26%
  7晨光生物6.36%0.89%0.06%
  8瑞贝卡6.31%4.00%0.25%
  9易成新能6.27%1.26%0.08%
  10通产丽星6.18%-1.38%-0.09%
估算增长:0.14%  实际增长:0.35%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3084.62%2.12亿元
  22015-03-3184.73%1.94亿元
  32014-12-3173.47%2.03亿元
  42014-09-3074.85%2.37亿元
  52014-06-3051.20%2.82亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行上海浦东发展银行深圳发展银行
  招商银行中国工商银行中国建设银行
  中国民生银行中国银行中国邮政储蓄银行
  中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业79.56%233,900
  2信息传输、软件和信息技术服务业5.98%17,600
  3水利、环境和公共设施管理业2.61%7,700
  4建筑业2.06%6,000
  5农、林、牧、渔业1.89%5,600

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.73   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12010-12-102010-12-100.5
  22010-11-122010-11-121
  32010-08-232010-08-230.3


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