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  金鹰行业优势股票(210003) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-09-18 单位净值:1.1653(0.88%  0.0102) 累计净值:1.5553
  最新规模:1.83亿份 最新资产净值:2.68亿元 发行规模:21.67亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2009-07-01
  累计分红:0.03 托管银行:中国银行 基金公司:金鹰基金管理有限公司
  申购费率:申购金额<50万元申购费率为1.5%;50万元 ≤ 申购金额<100万元申购费率为1.2%;100万元 ≤申购金额<500万元申购费率为0.8%;申购金额≥500万元申购费为每笔1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:彭培祥 冯文光 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  金鹰行业优势混合:关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为本公司旗下部分基金代销机构的公告(2017-03-23) 
  金鹰行业优势混合:关于调整长期停牌股票估值方法的公告(2016-07-28) 
  金鹰行业优势混合:2016年第二季度报告(2016-07-21) 
  金鹰行业优势混合:关于基金经理变更公告(2016-06-15) 
  金鹰行业优势混合:更新招募说明书(2016年第1号)(2016-02-04) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300310宜通世纪6.86%400,00012,772,800-254
  2600667太极实业6.01%1,300,00011,193,000-200,00013
  3000630铜陵有色5.67%3,200,0009,856,0003,200,00022
  4600667太极实业5.54%1,250,0009,637,500-50,00013
  5603111康尼机电5.22%700,0009,723,000-175,0005
  6000422湖北宜化5.03%1,100,0008,745,0001,100,00015
  7002249大洋电机4.84%900,0009,018,000100,0002
  8600028中国石化4.67%1,500,0008,115,0001,500,00073
  9002371七星电子4.62%250,0008,605,000250,0005
  10002564天沃科技4.60%800,0008,000,000800,0006
  11600598北大荒4.56%649,9007,929,200649,90016
  12000910大亚圣象4.56%450,0008,496,000450,00023
  13600699均胜电子4.54%250,0008,452,500-30,0009
  14300161华中数控4.50%330,0008,378,70010,0005
  15600079人福医药4.42%400,0008,236,000400,00045
  16000910大亚圣象4.40%400,8007,655,900-49,20023
  17000977浪潮信息4.21%300,0007,848,000300,0004
  18601669中国电建4.17%1,000,0007,260,0001,000,0003
  19600104上汽集团4.05%300,0007,035,000300,00091
  20002507涪陵榨菜3.85%500,0006,689,800500,00012
  21300310宜通世纪1.22%400,02515,276,95504
  22600667太极实业1.20%1,500,00014,985,000013
  23603111康尼机电0.94%875,00011,742,50005
  24600699均胜电子0.86%280,00010,724,00052,8469
  25600115东方航空0.85%1,599,92610,575,5111,372,7727
  26002165红宝丽0.81%1,078,80110,076,001851,6471
  27001979招商蛇口0.80%700,0009,975,000-262,08125
  28300161华中数控0.78%320,0009,808,000-642,0815
  29002249大洋电机0.77%800,0009,576,000-133,2062
  30300007汉威电子0.74%330,0009,213,600-603,2067

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-311.841.760.070.15-0.08-4.35%
  22016-09-30 ~ 2016-09-303.391.840.4310.08-1.55-83.99%
  32016-06-30 ~ 2016-06-30-56.0711.4910.050.2367.56588.02%
  42016-03-31 ~ 2016-03-311.551.670.270.170.127.05%
  52015-12-31 ~ 2015-12-311.661.560.550.66-0.10-6.59%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [匿名 2010-12-29 14:41]:一只不凡的金鸡
  [基金互动网 2009-05-04 08:19]:欢迎大家评论此基金

 2017-9-18基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1宜通世纪6.86%1.66%0.11%
  2太极实业6.01%3.55%0.21%
  3铜陵有色5.67%0.33%0.02%
  4太极实业5.54%3.55%0.20%
  5康尼机电5.22%0.34%0.02%
  6湖北宜化5.03%0.63%0.03%
  7大洋电机4.84%2.36%0.11%
  8中国石化4.67%0.17%0.01%
  9七星电子4.62%1.54%0.07%
  10天沃科技4.60%1.43%0.07%
估算增长:0.94%  实际增长:0.88%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3087.51%2.84亿元
  22015-03-3192.23%5.36亿元
  32014-12-3191.76%5.32亿元
  42014-09-3091.15%5.75亿元
  52014-06-30.00%0.00亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行上海浦东发展银行深圳发展银行
  招商银行中国工商银行中国民生银行
  中国银行中国邮政储蓄银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业55.78%9,700
  2建筑业7.2%1,300
  3采矿业4.67%800
  4农、林、牧、渔业4.56%800
  5批发和零售业3.37%600

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.03   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12010-12-132010-12-130.3


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