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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -4.29% 3.96% 3.58% 3.93% 1.05% 5.25% 2.63% 13.47% 116.99%

  金鹰红利价值灵活配置混合(210002) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-08-16 单位净值:1.2864(-1.64%  -0.0215) 累计净值:2.4844
  最新规模:0.86亿份 最新资产净值:1.01亿元 发行规模:3.67亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2008-12-04
  累计分红:1.198 托管银行:交通银行 基金公司:金鹰基金管理有限公司
  申购费率:申购金额在A <50费率为1.5%,金额在50 ≤ A <100费率为1.2%,金额在100 ≤A <500费率为0.8%,金额在A ≥500每笔为1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:朱丹 投资风格:混合型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  金鹰基金:关于增聘副总经理的公告(2017-06-29) 
  金鹰基金:关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告(2017-05-09) 
  金鹰基金:关于调整旗下开放式基金直销柜台申购赎回下限及最低转换份额限制的公告(2016-12-07) 
  金鹰基金:关于在广发证券股份有限公司开通本公司旗下部分基金定投及转换业务的公告(2016-11-09) 
  金鹰基金:关于新增厦门市鑫鼎盛控股有限公司为本公司旗下部分基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公告(2016-10-14) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600598北大荒3.46%700,0007,266,000200,00016
  2601985中国核电2.66%800,0005,464,00006
  3600598北大荒2.56%500,0005,265,000016
  4601857中国石油2.46%700,0005,061,000029
  5600961株冶集团2.41%500,0005,060,000100,00011
  6601857中国石油2.40%700,0005,054,000029
  7601939建设银行2.31%1,000,0004,750,000028
  8600961株冶集团1.98%400,0004,076,000011
  9000959首钢股份1.98%1,100,0004,070,000400,0003
  10600428中远海特1.88%700,0003,948,000700,0006
  11002147新光圆成1.84%244,7003,790,40303
  12601818光大银行1.83%1,000,0003,760,000755,30024
  13000028国药一致1.71%50,0003,587,5005924
  14002147新光圆成1.69%250,0003,555,0005,3003
  15002462嘉事堂1.62%80,0003,402,40080,00025
  16000028国药一致1.58%49,9413,251,159-194,75924
  17600348阳泉煤业1.55%500,0003,185,000-849,9202
  18600108亚盛集团1.50%600,0003,150,000600,0009
  19600737中粮屯河1.36%250,0002,855,000250,0008
  20600861北京城乡1.31%180,0002,755,800180,0002
  21000998隆平高科0.00%150,0003,214,500150,00043
  22002147新光圆成0.00%250,0004,405,00003
  23002462嘉事堂0.00%80,0003,402,400025
  24600108亚盛集团0.00%600,0003,432,00009
  25600259广晟有色0.00%90,0003,824,10090,00010
  26600549厦门钨业0.00%150,0003,303,000150,0005
  27600598北大荒0.00%670,0008,174,000-30,00016
  28600737中粮屯河0.00%250,0003,115,00008
  29600861北京城乡0.00%178,4002,763,400-1,6002
  30600961株冶集团0.00%700,0007,840,000200,00011

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-311.721.890.640.480.179.25%
  22016-09-30 ~ 2016-09-301.731.730.410.410.000%
  32016-06-30 ~ 2016-06-301.451.730.890.650.2816.11%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.101.491.210.491.3993.51%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.770.770.340.330.000%

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  [基金互动网 2008-10-20 10:01]:欢迎大家评论此基金

 2017-8-16基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1北大荒3.46%1.41%0.05%
  2中国核电2.66%0.39%0.01%
  3北大荒2.56%1.41%0.04%
  4中国石油2.46%-0.38%-0.01%
  5株冶集团2.41%-1.94%-0.05%
  6中国石油2.40%-0.38%-0.01%
  7建设银行2.31%-0.73%-0.02%
  8株冶集团1.98%-1.94%-0.04%
  9首钢股份1.98%-0.55%-0.01%
  10中远海特1.88%-2.36%-0.04%
估算增长:0.15%  实际增长:-1.64%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3036.71%1.08亿元
  22015-03-3156.22%0.85亿元
  32014-12-3171.75%2.79亿元
  42014-09-3057.62%1.36亿元
  52014-06-30.00%0.00亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行上海浦东发展银行深圳发展银行
  招商银行中国工商银行中国民生银行
  中国银行中国邮政储蓄银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业12.16%2,900
  2农、林、牧、渔业6.47%1,500
  3批发和零售业4.62%1,100
  4采矿业1.63%400
  5电力、热力、燃气及水生产和供应业.88%200

 分红信息(前5条) 每份累计分红:1.198   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12014-12-192014-12-192.7
  22010-09-152010-09-151
  32009-08-032009-08-032
  42009-04-012009-04-010.88


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