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更多基金最新回报
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最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 1.76% |
2.83% |
15.25% |
5.58% |
-3.49% |
18.06% |
-3.98% |
20.38% |
150.29% |
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| 金鹰成份股优选基金（210001） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2010-09-02 |
单位净值：0.7015(0.99% 0.0069) |
累计净值：2.4273 |
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最新规模：22.94亿份
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最新资产净值：14.27亿元
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发行规模：15.17亿份
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| 基金类型：开放式基金 |
投资类型：股票 |
成立日期：2003-06-16 |
| 累计分红：1.8014 |
托管银行：中国银行 |
基金公司：金鹰基金管理有限公司 |
| 申购费率：后端申购金额<1000万持有期1年以内(不含1年)费率为1.5%，持有期1-2年(不含2年)费率为1.2%，持有期2-3年(不含3年)费率为1.0%，持有期3-4年(不含4年)费率为0.8%，持有期4年以上(含)费率为0；1000万≤申购金额<5000万，持有期1年以内(不含1年)费率为1.35%，持有期1-2年(不含2年)费率为1.08%，持有期2-3年(不含3年)费率为0.90%，持有期3-4年(不含4年)费率为0.72%，持有期4年以上(含)费率为0；5000万≤申购金额<1亿持有期1年以内(不含1年)费率为1.2%，持有期1-2年(不含2年)费率为0.96%，持有期2-3年(不含3年)费率为0.8%，持有期3-4年(不含4年)费率为0.64%，持有期4年以上(含4年)费率为0；申购金额≥1亿持有期1年以内(不含1年)费率为0.75%，持有期1-2年(不含2年)费率为0.6%，持有期2年以上(含2年)费率为0。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 分红信息(前6条) |
每份累计分红：1.8014
更多基金分红
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
红利转投日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 0.75 | | 2 | 2008-01-10 | 2008-01-10 | 2008-01-10 | 0.8 | | 3 | 2007-04-09 | 2007-04-09 | 2007-04-09 | 10.3 | | 4 | 2004-03-15 | 2004-03-15 | 2004-03-15 | 0.4 | | 5 | 2004-01-29 | 2004-01-29 | 2004-01-29 | 0.4 | | 6 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 0.1 |
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| 最新基金公告 |
更多基金公告
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金鹰基金:关于旗下部分基金因停牌股票复牌后估值方法调整的公告(2010-08-03)  | | 金鹰成份股优选:更新的招募说明书摘要(2010-07-31) | | 金鹰优选:金鹰基金管理有限公司关于金鹰成份股优选证券投资基金估值方法调整的公告(2010-07-29) | | 金鹰优选:2010年第二季度报告(2010-07-21) | | 金鹰基金:关于旗下开放式基金净值的公告(2010-07-01) | | 金鹰基金:关于新增华龙证券为代销机构的公告(2010-06-04) |
| 最新基金评论 |
更多基金评论
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| [袁超敏 2009-07-16 22:12]：210001换成210002为何不允许? | | [匿名 2009-05-27 13:26]：这个基金就叫做慢基金呗。 | | [袁超敏 2009-05-13 22:36]：大盘涨你不涨,大盘跌你比大盘跌的快.死了吧基金经理. | | [匿名 2009-04-25 07:50]：购买费率太高，大家谁不选择一下？ | | [匿名 2009-04-25 07:49]：现在这支基金怎么没有人关注了？快两年了没有理睬。 | | [zym222 2007-10-17 12:00]：感觉表现不错！不知10月份是否是购入的时机。 |
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