| 最新回报 |
更多基金最新回报
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最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 1.94% |
5.81% |
-1.21% |
-9.79% |
-18.73% |
-21.41% |
4.42% |
15.73% |
138.36% |
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| 金鹰成份股优选（210001） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.5722(0.83% 0.0047) |
累计净值：2.2452 |
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最新规模：19.21亿份
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最新资产净值：10.52亿元
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发行规模：15.17亿份
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| 基金类型：开放式基金 |
投资类型：股票 |
成立日期：2003-06-16 |
| 累计分红：1.8114 |
托管银行：中国银行 |
基金公司：金鹰基金管理有限公司 |
| 申购费率：后端申购金额<1000万持有期1年以内(不含1年)费率为1.5%，持有期1-2年(不含2年)费率为1.2%，持有期2-3年(不含3年)费率为1.0%，持有期3-4年(不含4年)费率为0.8%，持有期4年以上(含)费率为0；1000万≤申购金额<5000万，持有期1年以内(不含1年)费率为1.35%，持有期1-2年(不含2年)费率为1.08%，持有期2-3年(不含3年)费率为0.90%，持有期3-4年(不含4年)费率为0.72%，持有期4年以上(含)费率为0；5000万≤申购金额<1亿持有期1年以内(不含1年)费率为1.2%，持有期1-2年(不含2年)费率为0.96%，持有期2-3年(不含3年)费率为0.8%，持有期3-4年(不含4年)费率为0.64%，持有期4年以上(含4年)费率为0；申购金额≥1亿持有期1年以内(不含1年)费率为0.75%，持有期1-2年(不含2年)费率为0.6%，持有期2年以上(含2年)费率为0。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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金鹰成份股优选：2011年第4季度报告(2012-01-20)  | | 金鹰基金：关于旗下基金新增国海证券为代销机构的公告(2012-01-11) | | 金鹰基金:关于本周末暂停网站及客服电话服务的公告(2011-07-01) | | 金鹰成份股优选:2011年第一季度报告(2011-04-25) | | 金鹰基金:关于暂停网上交易系统农业银行支付渠道服务的公告(2011-03-25) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600100 | 同方股份 | 5.02% | 6,000,000 | 52,800,000 | -6,000,000 | 4 | | | 2 | 002129 | 中环股份 | 4.60% | 4,656,000 | 48,422,400 | -7,344,000 | 8 | | | 3 | 000002 | 万科A | 3.90% | 5,500,000 | 41,085,000 | -6,500,000 | 136 | | | 4 | 600583 | 海油工程 | 3.76% | 7,199,990 | 39,599,944 | -4,800,010 | 4 | | | 5 | 600839 | 四川长虹 | 2.89% | 14,199,821 | 30,387,616 | 2,199,821 | 2 | | | 6 | 000401 | 冀东水泥 | 2.87% | 1,809,923 | 30,171,416 | -10,190,077 | 11 | | | 7 | 601668 | 中国建筑 | 2.77% | 10,000,000 | 29,100,000 | -2,000,000 | 24 | | | 8 | 000402 | 金融街 | 2.70% | 4,700,000 | 28,435,000 | -7,300,000 | 15 | | | 9 | 601628 | 中国人寿 | 2.60% | 1,549,848 | 27,339,318 | -10,450,152 | 41 | | | 10 | 000061 | 农产品 | 2.54% | 2,400,000 | 26,760,000 | -9,600,000 | 13 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 19.40 | 19.21 | 0.07 | 0.26 | -0.20 | -1.02% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 19.78 | 19.40 | 0.08 | 0.45 | -0.37 | -1.88% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 20.33 | 19.78 | 0.14 | 0.69 | -0.55 | -2.7% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 20.84 | 20.33 | 0.34 | 0.85 | -0.52 | -2.49% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 22.24 | 20.84 | 0.22 | 1.62 | -1.40 | -6.29% | |
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| 最新基金评论 |
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| [袁超敏 2009-07-16 22:12]：210001换成210002为何不允许? | | [匿名 2009-05-27 13:26]：这个基金就叫做慢基金呗。 | | [袁超敏 2009-05-13 22:36]：大盘涨你不涨,大盘跌你比大盘跌的快.死了吧基金经理. | | [匿名 2009-04-25 07:50]：购买费率太高，大家谁不选择一下？ | | [匿名 2009-04-25 07:49]：现在这支基金怎么没有人关注了？快两年了没有理睬。 |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 同方股份 | 5.02% | 0.97% | 0.05% | | 2 | 中环股份 | 4.60% | -0.23% | -0.01% | | 3 | 万科A | 3.90% | 1.43% | 0.06% | | 4 | 海油工程 | 3.76% | 1.62% | 0.06% | | 5 | 四川长虹 | 2.89% | 0.44% | 0.01% | | 6 | 冀东水泥 | 2.87% | 0.11% | 0.00% | | 7 | 中国建筑 | 2.77% | 0.00% | 0.00% | | 8 | 金融街 | 2.70% | 0.49% | 0.01% | | 9 | 中国人寿 | 2.60% | 1.21% | 0.03% | | 10 | 农产品 | 2.54% | 0.64% | 0.02% | | 估算增长：0.42% 实际增长：0.83% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 55.71% | 12.94亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 54.78% | 13.89亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 62.26% | 17.14亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 65.74% | 18.19亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 64.39% | 18.95亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | 深圳发展银行 | | | 招商银行 | 中国工商银行 | 中国民生银行 | | | 中国银行 | 中国邮政储蓄银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 25.24% | 265,629,392 | | 2 | 房地产业 | 13.05% | 137,299,696 | | 3 | 电子 | 10.89% | 114,610,016 | | 4 | 信息技术业 | 8.65% | 91,035,000 | | 5 | 综合类 | 5.77% | 92,235,000 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：1.8114
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2011-01-11 | 2011-01-11 | 0.1 | | 2 | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 0.75 | | 3 | 2008-01-10 | 2008-01-10 | 0.8 | | 4 | 2007-04-09 | 2007-04-09 | 10.3 | | 5 | 2004-03-15 | 2004-03-15 | 0.4 |
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