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  金鹰成份股优选(210001) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-04-20 单位净值:0.9761(-1.41%  -0.0140) 累计净值:2.8617
  最新规模:5.92亿份 最新资产净值:5.71亿元 发行规模:15.17亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2003-06-16
  累计分红:1.8114 托管银行:中国银行 基金公司:金鹰基金管理有限公司
  申购费率:后端申购金额<1000万持有期1年以内(不含1年)费率为1.5%,持有期1-2年(不含2年)费率为1.2%,持有期2-3年(不含3年)费率为1.0%,持有期3-4年(不含4年)费率为0.8%,持有期4年以上(含)费率为0;1000万≤申购金额<5000万,持有期1年以内(不含1年)费率为1.35%,持有期1-2年(不含2年)费率为1.08%,持有期2-3年(不含3年)费率为0.90%,持有期3-4年(不含4年)费率为0.72%,持有期4年以上(含)费率为0;5000万≤申购金额<1亿持有期1年以内(不含1年)费率为1.2%,持有期1-2年(不含2年)费率为0.96%,持有期2-3年(不含3年)费率为0.8%,持有期3-4年(不含4年)费率为0.64%,持有期4年以上(含4年)费率为0;申购金额≥1亿持有期1年以内(不含1年)费率为0.75%,持有期1-2年(不含2年)费率为0.6%,持有期2年以上(含2年)费率为0。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:林华显 投资风格:价值型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  金鹰基金:金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告(2018-01-30) 
  金鹰成份优选混合:2017年第4季度报告(2018-01-22) 
  金鹰基金:关于新增上海挖财金融信息服务有限公司为旗下部分基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公告(2017-06-26) 
  金鹰基金:关于新增河南和信证券投资顾问股份有限公司为本公司旗下部分基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公告(2016-12-28) 
  金鹰基金:关于旗下部分基金参与国都证券费率优惠并开通转换业务的公告(2015-10-29) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1601088中国神华3.24%1,140,17616,042,276-570,1009
  2600111北方稀土1.79%820,00010,061,400820,0007
  3600276恒瑞医药1.73%191,0008,415,300-4042
  4600276恒瑞医药1.55%191,0407,662,615-108,96042
  5600276恒瑞医药1.55%191,0008,692,300042
  6600961株冶集团1.46%732,5008,204,00082,50011
  7000778新兴铸管1.38%1,500,0007,755,000300,00016
  8600961株冶集团1.35%650,0006,578,00050,00011
  9600961株冶集团1.23%600,0006,114,000300,00011
  10000937冀中能源1.21%1,126,0945,990,820826,0949
  11600157永泰能源1.17%1,466,6465,778,585-2,433,3006
  12000778新兴铸管1.17%1,200,0005,688,0001,200,00016
  13601088中国神华1.09%350,0005,320,000-790,1769
  14600010包钢股份1.04%2,100,0005,859,0002,100,0003
  15601919中远海控0.93%998,4005,231,800331,7003
  16600157永泰能源0.88%1,066,6004,266,600-400,0466
  17300267尔康制药0.87%300,0004,296,000-3,599,9466
  18601225陕西煤业0.87%833,3624,308,482-3,066,5845
  19600259广晟有色0.76%100,0004,249,000100,00010
  20601919中远海控0.69%666,7003,373,50003
  21601919中远海控0.68%666,7003,386,836-3,233,2463
  22601872招商轮船0.63%666,6503,119,922-3,233,2961
  23601872招商轮船0.53%506,6002,583,900-160,0501
  24000060中金岭南0.42%200,0002,086,000-3,699,94611
  25600158中体产业0.42%100,0002,357,00007
  26601872招商轮船0.35%400,0001,976,000-106,6001
  27600158中体产业0.33%100,0001,604,000100,0007
  28603000人民网0.31%99,9001,764,80099,9008
  29002462嘉事堂0.26%30,0001,275,90030,00025

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-315.045.840.950.240.8013.62%
  22016-09-30 ~ 2016-09-305.305.140.040.20-0.16-3.02%
  32016-06-30 ~ 2016-06-305.465.300.020.19-0.16-3.11%
  42016-03-31 ~ 2016-03-315.525.470.040.09-0.05-.91%
  52015-12-31 ~ 2015-12-315.475.520.330.270.05.91%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [袁超敏 2009-07-16 22:12]:210001换成210002为何不允许?
  [匿名 2009-05-27 13:26]:这个基金就叫做慢基金呗。
  [袁超敏 2009-05-13 22:36]:大盘涨你不涨,大盘跌你比大盘跌的快.死了吧基金经理.
  [匿名 2009-04-25 07:50]:购买费率太高,大家谁不选择一下?
  [匿名 2009-04-25 07:49]:现在这支基金怎么没有人关注了?快两年了没有理睬。

 2018-4-20基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1中国神华3.24%-0.34%-0.01%
  2北方稀土1.79%-3.79%-0.07%
  3恒瑞医药1.73%1.20%0.02%
  4恒瑞医药1.55%1.20%0.02%
  5恒瑞医药1.55%1.20%0.02%
  6株冶集团1.46%-3.21%-0.05%
  7新兴铸管1.38%-3.38%-0.05%
  8株冶集团1.35%-3.21%-0.04%
  9株冶集团1.23%-3.21%-0.04%
  10冀中能源1.21%-3.44%-0.04%
估算增长:-1.15%  实际增长:-1.41%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3035.45%5.84亿元
  22015-03-3175.36%9.90亿元
  32014-12-3175.71%8.79亿元
  42014-09-3071.97%9.58亿元
  52014-06-30.00%0.00亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行上海浦东发展银行深圳发展银行
  招商银行中国工商银行中国民生银行
  中国银行中国邮政储蓄银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业7.54%4,200
  2交通运输、仓储和邮政业1.29%700
  3采矿业.76%400
  4批发和零售业.41%200
  5信息传输、软件和信息技术服务业.36%200

 分红信息(前5条) 每份累计分红:1.8114   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12011-01-112011-01-110.1
  22010-01-182010-01-180.75
  32008-01-102008-01-100.8
  42007-04-092007-04-0910.3
  52004-03-152004-03-150.4


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