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  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   0.74% 7.30% 13.76% 12.82% 11.68% 27.82% 12.39% 20.10% 98.97%

  长城优化升级股票(200015) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-03-29 单位净值:1.7780(0.40%  0.0070) 累计净值:1.8930
  最新规模:0.13亿份 最新资产净值:0.22亿元 发行规模:5.23亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2012-04-20
  累计分红:0.115 托管银行:中国建设银行 基金公司:长城基金管理有限公司
  申购费率:
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:刘颖芳 投资风格:股票型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  长城优化:更新招募说明书(2016年第2号)(2016-12-02) 
  长城优化:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2016-12-02) 
  长城优化:关于解聘基金经理的公告(2016-07-28) 
  长城优化:更新招募说明书摘要(2016年第1号)(2016-06-02) 
  长城优化:关于参与中国民生银行股份有限公司直销银行基金通平台销售系统基金前端申购费率优惠活动的调整公告(2016-05-30) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300410正业科技8.39%195,40010,547,700195,40018
  2600303曙光股份7.32%1,100,00016,335,000370,0301
  3002635安洁科技5.90%220,0007,422,800220,00015
  4002310东方园林5.37%820,00012,808,400820,00021
  5300197铁汉生态5.33%1,072,10012,725,9001,072,10034
  6600491龙元建设5.04%950,00012,017,500950,0009
  7300320海达股份5.01%358,9006,302,300358,9002
  8300237美晨科技4.85%827,10011,579,400827,1007
  9002456欧菲光4.63%169,9005,825,000169,90068
  10300072三聚环保4.42%119,9005,552,500119,90029
  11600068葛洲坝4.31%1,300,00010,283,0001,300,00042
  12002411必康股份4.31%200,3005,418,100200,30011
  13002589瑞康医药4.19%162,2005,263,400162,20019
  14300156神雾环保3.98%200,0005,002,000200,00032
  15000568泸州老窖3.94%150,0004,950,000150,00058
  16300367东方网力3.90%350,0008,690,500-379,97013
  17601668中国建筑3.62%1,400,0008,638,0001,400,00079
  18300263隆华节能3.51%700,0007,826,000-29,9703
  19002250联化科技3.34%490,0007,977,200490,00023
  20603989艾华集团3.22%219,9007,679,500219,9009
  21300340科恒股份3.20%90,0007,130,700-639,9709
  22300090盛运环保3.16%711,9007,539,000711,9006
  23300030阳普医疗3.15%470,0007,524,700470,0001
  24000065北方国际3.12%145,0003,928,600145,00014
  25600110诺德股份3.00%680,0006,691,200-49,97013
  26603002宏昌电子2.93%850,0006,528,000120,0303
  27300260新莱应材2.89%179,9696,453,689-550,0011

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-311.170.800.120.81-0.37-46.31%
  22016-09-30 ~ 2016-09-301.311.490.420.270.1812.03%
  32016-06-30 ~ 2016-06-301.111.330.490.300.2216.67%
  42016-03-31 ~ 2016-03-311.351.140.420.67-0.21-18.57%
  52015-12-31 ~ 2015-12-31-6.531.401.870.687.93566.67%

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  [基金互动网 2012-03-03 08:26]:欢迎大家评论此基金

 2017-3-29基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1正业科技8.39%-3.97%-0.33%
  2曙光股份7.32%-0.70%-0.05%
  3安洁科技5.90%-0.18%-0.01%
  4东方园林5.37%-0.06%-0.00%
  5铁汉生态5.33%-1.74%-0.09%
  6龙元建设5.04%-0.27%-0.01%
  7海达股份5.01%0.00%0.00%
  8美晨科技4.85%2.30%0.11%
  9欧菲光4.63%-0.53%-0.02%
  10三聚环保4.42%-2.17%-0.10%
估算增长:-0.40%  实际增长:0.40%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3068.60%0.30亿元
  22015-03-3186.63%0.39亿元
  32014-12-3178.95%0.58亿元
  42014-06-3090.32%0.42亿元
  52014-03-3174.17%0.38亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业70.74%8,900
  2建筑业5.6%700
  3批发和零售业4.19%500
  4采矿业2.4%300
  5金融业.08%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.115   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12013-03-012013-03-040.75
  22012-12-282012-12-310.2
  32012-10-192012-10-220.2


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