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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -1.32% -5.47% 0.18% -7.01% -11.87% -1.42% -10.95% 1.54% 13.86%

  长城景气行业灵活配置混合(200011) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-06-22 单位净值:1.1140(0.50%  0.0055) 累计净值:1.1390
  最新规模:0.77亿份 最新资产净值:1.49亿元 发行规模:19.65亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2009-06-30
  累计分红:0.025 托管银行:中国建设银行 基金公司:长城基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<50万申购费率1.5%;50万≤M<200万申购费率1.0%;200万≤M<500万申购费率0.5%;M≥500万申购费率每笔1000元
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:蒋劲刚 投资风格:混合型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  长城景气:更新招募说明书摘要(2016年第1号)(2016-08-12) 
  长城景气:2016年第1季度报告(2016-04-22) 
  长城景气行业龙头混合:2014年年度报告(2015-03-28) 
  长城景气行业龙头混合:更新的招募说明书摘要(2015-02-11) 
  长城景气行业龙头混合:更新的招募说明书摘要(2014-08-12) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300017网宿科技8.48%90,0006,282,00090,00037
  2002611东方精工5.38%219,0003,677,000-3,00013
  3002597金禾实业5.26%230,0003,594,900230,0005
  4002611东方精工4.90%222,0003,634,100222,00013
  5002821凯莱英4.50%21,4003,072,00021,4008
  6300410正业科技4.42%56,0003,022,90056,00018
  7300202聚龙股份4.19%139,0003,365,19006
  8600406国电南瑞3.77%171,0002,790,700171,0008
  9600209罗顿发展3.67%230,0002,716,30001
  10300197铁汉生态3.51%189,0002,396,5009,00034
  11300036超图软件3.48%114,0002,793,000-25,0002
  12300340科恒股份3.46%35,0002,773,050-104,0009
  13002419天虹商场3.30%150,0002,253,000150,0002
  14300169天晟新材3.21%170,0002,193,000170,0002
  15002464金利科技3.11%34,0002,301,10034,0002
  16601857中国石油3.08%265,0002,106,800265,00029
  17600209罗顿发展3.05%230,0002,447,20001
  18300474景嘉微3.01%16,0002,413,920-214,0001
  19300440运达科技3.01%65,0002,230,10065,0001
  20300197铁汉生态2.88%180,0002,136,600180,00034
  21300223北京君正2.83%40,0001,936,00040,0009
  22300007汉威电子2.78%80,0002,233,600-150,0007
  23300098高新兴2.77%140,0002,223,200-90,00011
  24002509天广中茂2.70%147,0001,841,900147,00017
  25300394天孚通信2.60%48,0001,926,20048,0002
  26600325华发股份2.54%129,0001,886,000129,0009

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.610.590.080.10-0.02-3.28%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.630.610.030.05-0.02-3.17%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.630.630.010.010.000%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.640.630.010.02-0.01-1.56%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.670.640.020.05-0.03-4.48%

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  [基金互动网 2009-05-04 08:15]:欢迎大家评论此基金

 2018-6-22基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1网宿科技8.48%4.46%0.38%
  2东方精工5.38%0.00%0.00%
  3金禾实业5.26%1.19%0.06%
  4东方精工4.90%0.00%0.00%
  5凯莱英4.50%0.26%0.01%
  6正业科技4.42%3.46%0.15%
  7聚龙股份4.19%-10.00%-0.42%
  8国电南瑞3.77%-1.27%-0.05%
  9罗顿发展3.67%0.74%0.03%
  10铁汉生态3.51%0.00%0.00%
估算增长:0.15%  实际增长:0.50%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3070.22%1.69亿元
  22015-03-3171.26%1.67亿元
  32014-12-3173.91%1.33亿元
  42014-06-3065.20%1.66亿元
  52014-03-3156.59%1.67亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  华夏银行交通银行上海浦东发展银行
  深圳发展银行招商银行中国工商银行
  中国光大银行中国建设银行中国民生银行
  中国农业银行中国银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业43.97%3,000
  2建筑业10.69%700
  3信息传输、软件和信息技术服务业3.61%200
  4批发和零售业3.3%200
  5采矿业3.08%200

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.025   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12011-04-262011-04-270.25


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