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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -2.49% 1.40% -9.42% -2.22% 0.08% 16.07% -0.20% 25.02% 146.30%

  华商中证500指数分级(166301) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-07-19 单位净值:2.4630(-1.36%  -0.0340) 累计净值:2.4630
  最新规模:0.57亿份 最新资产净值:1.28亿元 发行规模:3.45亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:指数 成立日期:2012-09-06
  累计分红:0 托管银行:中国工商银行 基金公司:华商基金管理有限公司
  申购费率:场外申购费率:申购金额(M)M<100万
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1% 托管费率:0.22%
  基金经理:田明圣 投资风格:分级型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  华商新趋势优选:更新招募说明书(2018年第1号)(2018-06-27) 
  华商新趋势优选:更新招募说明书(2017年第1号)(2017-06-27) 
  华商新趋势优选:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-06-27) 
  华商基金:关于旗下部分基金新增平安银行股份有限公司为代销机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告(2017-06-05) 
  华商新趋势优选:关于新增深圳市金斧子基金销售有限公司为代销机构并参加费率优惠活动的公告(2017-05-18) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1002188巴士在线8.26%287,9008,450,00006
  2300324旋极信息8.15%420,0889,015,088190,0448
  3300142沃森生物7.99%750,0008,175,000750,0006
  4600015华夏银行7.95%750,0008,137,500750,00047
  5300324旋极信息7.95%400,1008,681,900-19,9888
  6300324旋极信息7.56%400,1007,733,70008
  7002188巴士在线7.53%287,9058,329,09206
  8002188巴士在线7.46%287,9008,147,700-56
  9600622嘉宝集团5.84%469,9606,461,950182,05511
  10002410广联达5.54%385,7006,051,20080,03012
  11002494华斯股份5.41%360,0005,911,200360,0003
  12002581未名医药4.74%200,0004,854,000200,0007
  13600622嘉宝集团4.72%321,0005,161,000-148,96011
  14600079人福医药4.63%237,2004,732,700045
  15600079人福医药4.47%237,2004,884,500-2945
  16000028国药一致4.26%64,9004,658,100-2124
  17002520日发精机4.20%314,7744,646,06488,2581
  18600029南方航空4.13%601,3004,221,00005
  19600337美克家居4.10%348,7484,537,212100,0001
  20603111康尼机电4.02%280,0004,116,000280,0005
  21002520日发精机3.98%314,8004,347,000261
  22600028中国石化3.97%750,0004,057,500750,00073
  23002410广联达3.95%305,6704,371,081012
  24600266北京城建3.91%300,0003,999,000300,00013
  25600029南方航空3.85%601,3004,209,000135
  26600029南方航空3.84%601,2874,245,086295,6175
  27000028国药一致3.82%64,9214,226,357-240,74924
  28600079人福医药3.60%237,2293,978,330045

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.510.480.010.04-0.03-5.88%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.530.510.020.04-0.02-3.77%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.490.530.110.070.048.16%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.500.490.040.04-0.01-2%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.560.500.030.11-0.06-12.28%

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  [基金互动网 2012-09-14 00:09]:欢迎大家评论此基金

 2018-7-19基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1巴士在线8.26%0.60%0.05%
  2旋极信息8.15%0.00%0.00%
  3沃森生物7.99%0.52%0.04%
  4华夏银行7.95%3.05%0.24%
  5旋极信息7.95%0.00%0.00%
  6旋极信息7.56%0.00%0.00%
  7巴士在线7.53%0.60%0.05%
  8巴士在线7.46%0.60%0.04%
  9嘉宝集团5.84%2.35%0.14%
  10广联达5.54%2.81%0.16%
估算增长:-0.30%  实际增长:-1.36%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3081.87%1.32亿元
  22015-03-3193.34%0.41亿元
  32014-12-3182.29%1.03亿元
  42014-09-3053.49%0.35亿元
  52014-06-3093.41%0.16亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业32.34%3,300
  2金融业9.8%1,000
  3租赁和商务服务业8.26%800
  4信息传输、软件和信息技术服务业7.56%800
  5采矿业7.32%700

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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