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  天弘深证成份指数(164205) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-06-22 单位净值:1.1769(1.32%  0.0154) 累计净值:1.3685
  最新规模:73.60亿份 最新资产净值:79.07亿元 发行规模:4.41亿份
  基金类型:LOF 投资类型:指数 成立日期:2010-08-12
  累计分红:0.178 托管银行:中国工商银行 基金公司:天弘基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<100万元
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:0.75% 托管费率:0.15%
  基金经理:徐正国 投资风格:指数型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  天弘基金:关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务以及参加其相关费率优惠活动的公告(2017-11-23) 
  天弘文化新兴产业:关于调整基金经理的公告(2017-09-15) 
  天弘鑫动力:关于基金份额持有人大会决议生效的公告(2017-08-09) 
  天弘鑫动力:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告(2017-06-30) 
  天弘鑫动力:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告(2017-06-29) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1002236大华股份6.40%232,3553,043,851030
  2600867通化东宝5.70%130,9892,710,163-5,31135
  3002458益生股份5.06%61,2002,555,80061,20013
  4000776广发证券3.94%111,6001,870,416-24,70034
  5000028国药一致3.53%24,9001,784,20024,90024
  6002475立讯精密3.51%87,8001,775,30087,80030
  7002583海能达3.18%130,9001,608,40038,30019
  8600867通化东宝3.09%68,9001,564,400-62,08935
  9000333美的集团3.06%61,4001,456,408-74,900115
  10601311骆驼股份2.97%84,7001,499,20084,7007
  11002456欧菲光2.70%43,5001,283,250-92,80068
  12000783长江证券2.58%105,6001,224,960-30,70018
  13601009南京银行2.49%122,8001,259,900122,80046
  14000568泸州老窖2.44%39,1001,161,270-97,20058
  15601607上海医药2.39%61,2001,208,50061,20024
  16002583海能达2.35%92,6001,114,904-43,70019
  17002480新筑股份2.25%87,5001,135,80087,5002
  18002123梦网荣信2.22%50,8001,056,132-85,5008
  19600015华夏银行0.96%40,700441,60040,70047
  20600622嘉宝集团0.94%30,200435,20030,20011
  21000920南方汇通0.88%28,000405,20028,0006
  22600667太极实业0.50%30,000231,30030,00013

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.460.420.010.04-0.04-8.7%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.440.460.060.040.024.55%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.690.440.120.68-0.25-56%
  42016-03-31 ~ 2016-03-311.491.000.061.03-0.49-49.24%
  52015-12-31 ~ 2015-12-313.501.970.136.94-1.53-77.59%

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  [基金互动网 2010-06-20 20:51]:欢迎大家评论此基金

 2018-6-22基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1大华股份6.40%2.23%0.14%
  2通化东宝5.70%1.68%0.10%
  3益生股份5.06%-0.27%-0.01%
  4广发证券3.94%0.23%0.01%
  5国药一致3.53%1.89%0.07%
  6立讯精密3.51%0.09%0.00%
  7海能达3.18%1.92%0.06%
  8通化东宝3.09%1.68%0.05%
  9美的集团3.06%-1.05%-0.03%
  10骆驼股份2.97%2.73%0.08%
估算增长:2.02%  实际增长:1.32%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-301.97%79.20亿元
  22015-03-3192.24%0.82亿元
  32014-12-3193.01%0.69亿元
  42014-09-3093.16%0.53亿元
  52014-06-3089.48%0.52亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  华夏银行中国工商银行中国邮政储蓄银行
  中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业1.38%100
  2金融业.96%0
  3房地产业.94%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.178   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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