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  中银中小盘成长股票(163818) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-11-23 单位净值:1.4770(-3.40%  -0.0520) 累计净值:1.4770
  最新规模:0.39亿份 最新资产净值:0.78亿元 发行规模:30.46亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:指数 成立日期:2011-11-23
  累计分红:0 托管银行:招商银行 基金公司:中银基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<100万元费率为1.5%;100万元≤M<200万元费率为1.2%;200万元≤M<500万元费率为0.6%;M≥500万元每笔1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:王涛 投资风格:指数型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  中银中小盘:2017年第2季度报告(2017-07-21) 
  中银中小盘:更新招募说明书(2017年第2号)(2017-07-07) 
  中银中小盘:更新招募说明书摘要(2017年第2号)(2017-07-07) 
  中银中小盘:2016年第2季度报告(2016-07-19) 
  中银中小盘:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2016-07-07) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600093禾嘉股份4.36%125,1001,814,00028,6008
  2600178东安动力3.60%135,7001,497,60017,8005
  3000711京蓝科技3.48%44,5001,448,000016
  4600178东安动力3.17%117,9001,400,700117,9005
  5002035华帝股份3.12%50,4001,378,40050,40024
  6600093禾嘉股份3.12%96,5001,378,00096,5008
  7600418江淮汽车3.07%97,7001,356,10097,7009
  8300456耐威科技3.06%19,9001,351,4005,4418
  9002050三花智控3.03%128,9001,340,600128,90020
  10300433蓝思科技3.03%45,7001,261,80045,7009
  11000711京蓝科技2.98%44,5001,315,90044,50016
  12600967北方创业2.96%90,7001,230,80090,70017
  13600478科力远2.81%117,0001,170,000117,0001
  14002019亿帆医药2.78%75,6001,155,90075,60010
  15600651飞乐音响2.73%105,5001,205,000105,5002
  16300232洲明科技2.72%72,6001,202,30072,60018
  17002078太阳纸业2.69%167,7001,120,200167,70011
  18601689拓普集团2.66%37,6001,106,20037,60017
  19300100双林股份2.48%25,7941,130,035-39,6556
  20600803新奥股份2.39%69,800995,30069,80023
  21300444双杰电气2.24%34,8061,022,252-30,6432
  22300456耐威科技2.15%14,459979,597-50,9908
  23300183东软载波2.12%36,400964,600-29,0497
  24600458时代新材2.12%61,900964,402-3,5493
  25002048宁波华翔2.10%41,800955,966-23,64911
  26300426唐德影视2.08%13,900947,980-51,5494
  27002712思美传媒2.05%26,100933,336-39,3497
  28600303曙光股份2.05%62,800932,580-2,6491

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.320.300.010.02-0.02-6.25%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.320.320.010.010.000%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.330.320.040.05-0.01-3.03%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.310.330.030.020.026.45%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.320.310.030.04-0.01-3.13%

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  [基金互动网 2011-09-27 08:40]:欢迎大家评论此基金

 2017-11-23基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1禾嘉股份4.36%-1.22%-0.05%
  2东安动力3.60%-3.77%-0.14%
  3京蓝科技3.48%2.35%0.08%
  4东安动力3.17%-3.77%-0.12%
  5华帝股份3.12%-8.16%-0.25%
  6禾嘉股份3.12%-1.22%-0.04%
  7江淮汽车3.07%-2.16%-0.07%
  8耐威科技3.06%-1.81%-0.06%
  9三花智控3.03%-3.70%-0.11%
  10蓝思科技3.03%-5.80%-0.18%
估算增长:-3.73%  实际增长:-3.40%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3085.75%0.82亿元
  22015-03-3183.69%1.01亿元
  32014-12-3185.31%0.86亿元
  42014-09-3087.35%1.03亿元
  52014-06-3078.42%1.19亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业44.11%1,800
  2租赁和商务服务业4.36%200
  3文化、体育和娱乐业3.83%200
  4电力、热力、燃气及水生产和供应业2.14%100
  5采矿业2.12%100

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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