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| 中银持续增长股票（163803） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.5736(0.79% 0.0045) |
累计净值：2.4735 |
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最新规模：114.64亿份
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最新资产净值：67.59亿元
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发行规模：24.59亿份
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| 申购费率：申购金额小于50万元费率为1.5%，50万元(含)-100万元为1.2%，100万元(含)-200万元为费率为1%，200万元(含)-500万元费率为0.6%，大于500万元(含)每笔交易1000元。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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中银增长:更新招募说明书(2011-11-01)  | | 中银增长:更新招募说明书摘要(2011-11-01) | | 中银基金:关于参加中信银行个人网银、移动银行申购开放式基金费率优惠活动的公告(2011-07-02) | | 中银增长:就参与长江证券公开增发有关情况的澄清公告(2011-05-12) | | 中银增长:更新招募说明书(2011-04-29) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600315 | 上海家化 | 6.56% | 13,000,000 | 443,169,984 | -26,653,776 | 37 | | | 2 | 002065 | 东华软件 | 5.70% | 17,468,712 | 385,359,808 | -22,185,064 | 17 | | | 3 | 600690 | 青岛海尔 | 5.03% | 38,081,408 | 340,066,976 | -1,572,368 | 27 | | | 4 | 000869 | 张裕A | 4.62% | 2,896,424 | 312,524,160 | -36,757,352 | 28 | | | 5 | 600519 | 贵州茅台 | 4.39% | 1,536,462 | 296,998,112 | -38,117,314 | 225 | | | 6 | 600138 | 中青旅 | 2.13% | 9,571,096 | 144,140,704 | -30,082,680 | 12 | | | 7 | 000423 | 东阿阿胶 | 2.03% | 3,199,881 | 137,434,896 | -36,453,895 | 95 | | | 8 | 000998 | 隆平高科 | 1.69% | 4,433,947 | 114,440,176 | -35,219,829 | 19 | | | 9 | 600637 | 百视通 | 1.64% | 7,385,207 | 111,147,368 | -32,268,569 | 14 | | | 10 | 600050 | 中国联通 | 1.61% | 20,812,392 | 109,056,936 | -18,841,384 | 63 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 115.42 | 114.64 | 1.10 | 1.88 | -0.78 | -.67% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 117.54 | 115.42 | 0.60 | 2.72 | -2.12 | -1.8% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 121.23 | 117.54 | 0.75 | 4.44 | -3.70 | -3.05% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 118.93 | 121.23 | 7.47 | 5.16 | 2.31 | 1.94% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 128.60 | 118.93 | 2.68 | 12.36 | -9.68 | -7.53% | |
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| 最新基金评论 |
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| [xbnpu 2007-11-06 15:55]：要受益还真难啊，当时买价1.0663，不知道什么时候能赚点钱 | | [啦啦 2007-10-21 19:01]：我买了一万 从增长率来看这支基金我觉得还是可以买的 我当时买的是1.03
| | [zouliang 2007-09-14 10:51]：
[基金公告]中银增长(163803)暂停申购及转换转入业务公告 (2007.09.14 )
中银国际基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下中银国际持续增长股票型证券投资基金（基金代码：163803，以下简称"本基金"）自开放日常申购以来，得到广大投资者的广泛关注和踊跃申购，基金规模持续稳定增长。为保护现有基金份额持有人的利益，提高基金资产的运作效率，根据中国证监会的有关规定以及《中银国际持续增长股票型证券投资基金基金合同》第五部分第九条“拒绝或暂停申购的情形及处理方式”第（3）项情形“基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益”的规定，本公司决定自2007年9月18日起，暂停本基金的日常申购（含定期定额投资）及转换转入业务。何时恢复本基金的日常申购（含定期定额投资）及转换转入业务，本公司将另行公告。
投资者可以登录本基金管理人网站(http：//www.bociim.com/)或拨打客户服务电话(400-888-5566/021-38834788)咨询相关事宜。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中银国际基金管理有限公司
二零零七年九月十四日
| | [zouliang 2007-09-14 10:49]：该基金拆分以后伤害了老基民的利益,是应该停止申购! | | [mimi1228 2007-09-08 19:36]：怎么跌落的这么快 |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 上海家化 | 6.56% | 1.36% | 0.09% | | 2 | 东华软件 | 5.70% | 1.61% | 0.09% | | 3 | 青岛海尔 | 5.03% | -0.22% | -0.01% | | 4 | 张裕A | 4.62% | 0.45% | 0.02% | | 5 | 贵州茅台 | 4.39% | 0.03% | 0.00% | | 6 | 中青旅 | 2.13% | 1.28% | 0.03% | | 7 | 东阿阿胶 | 2.03% | 0.58% | 0.01% | | 8 | 隆平高科 | 1.69% | 0.17% | 0.00% | | 9 | 百视通 | 1.64% | 10.04% | 0.16% | | 10 | 中国联通 | 1.61% | -0.61% | -0.01% | | 估算增长：0.58% 实际增长：0.79% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 77.43% | 68.83亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 78.86% | 74.82亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 83.75% | 84.93亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 89.91% | 92.34亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 90.27% | 104.78亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 华夏银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 招商银行 | 中国工商银行 | 中国建设银行 | | | 中国民生银行 | 中国银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 42.57% | 2,877,508,608 | | 2 | 食品、饮料 | 14.38% | 971,739,008 | | 3 | 信息技术业 | 10.67% | 721,327,424 | | 4 | 机械、设备、仪表 | 9.07% | 612,853,952 | | 5 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 7.26% | 490,692,672 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：2.0952
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2011-01-13 | 2011-01-13 | 0.8 | | 2 | 2009-12-28 | 2009-12-28 | 1.5 | | 3 | 2007-08-30 | 2007-08-30 | 0.7 | | 4 | 2006-11-15 | 2006-11-15 | 2.1 | | 5 | 2006-11-02 | 2006-11-02 | 0.3 |
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