基金互动网 - 基金理财服务平台

基金代码:  查看
  基金净值走势 查看净值走势  查看历史净值 


  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
暂时没有最新回报数据

  天治核心成长(163503) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-07-19 单位净值:0.4218(-0.40%  -0.0017) 累计净值:2.2389
  最新规模:13.00亿份 最新资产净值:12.98亿元 发行规模:3.13亿份
  基金类型:LOF 投资类型:股票 成立日期:2006-01-20
  累计分红:1.9692 托管银行:交通银行 基金公司:天治基金管理有限公司
  申购费率:金额<25万元申购费率为1.5%,25万元≤金额<100万元申购费率为1.0%,100万元≤金额<500万元申购费率为0.5%,金额≥500万元申购费率每笔1200元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.2% 托管费率:0.25%
  基金经理:秦海燕 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  天治核心成长:更新招募说明书(2018年第1次)(2018-02-27) 
  天治核心成长:更新招募说明书摘要(2018年第1次)(2018-02-27) 
  天治核心成长:关于增加上海基煜基金销售有限公司为代销机构并参加费率优惠活动的公告(2017-11-29) 
  天治核心:2017年第三季度报告(2017-10-26) 
  天治核心成长:更新招募说明书(2017年第2次)(2017-09-02) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1603993洛阳钼业6.01%10,000,00041,500,000017
  2600820隧道股份5.68%3,306,10036,400,2003,306,10027
  3603993洛阳钼业5.65%9,900,00036,729,000-100,00017
  4601688华泰证券5.63%2,018,70036,054,000238,70022
  5002434万里扬5.27%2,109,90033,758,8002,109,90012
  6600188兖州煤业5.25%2,740,00034,112,8002,740,0002
  7600576万家文化4.98%1,579,90634,441,952011
  8000776广发证券4.94%1,960,00032,085,200172,40034
  9601688华泰证券4.92%1,780,00031,951,0001,780,00022
  10600576万家文化4.51%1,579,90029,291,500-611
  11000776广发证券4.34%1,787,60029,960,176034
  12601198东兴证券4.16%1,175,00028,717,00006
  13002051中工国际4.03%1,126,60025,822,6001,126,60010
  14601198东兴证券4.02%1,189,80026,127,80014,8006
  15002500山西证券3.83%1,599,99426,495,90002
  16002501利源精制3.67%1,916,40023,513,8001,916,4004
  17002500山西证券3.66%1,700,00023,783,000100,0062
  18000728国元证券3.62%1,150,00023,516,7001,150,0005
  19600999招商证券3.32%1,301,60021,255,30049,9007
  20601800中国交建3.32%1,400,00021,265,8001,400,00018
  21601989中国重工3.32%3,000,00021,270,0003,000,00032
  22600999招商证券3.31%1,251,70021,515,9001,251,7007
  23600547山东黄金3.29%577,90021,099,200577,90041
  24002673西部证券3.18%850,00021,981,000012
  25601689拓普集团3.10%650,00021,417,500017
  26000776广发证券3.09%1,175,10019,812,200-784,90034
  27601225陕西煤业3.02%3,449,90019,629,8003,449,9005
  28601555东吴证券3.01%1,550,00020,770,00006
  29002444巨星科技3.00%1,020,00020,726,40002

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3113.9013.790.220.32-0.11-.79%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3013.8413.900.260.200.06.43%
  32016-06-30 ~ 2016-06-3010.9813.8412.8410.482.8620.66%
  42016-03-31 ~ 2016-03-3111.4011.470.230.160.07.61%
  52015-12-31 ~ 2015-12-3112.0111.400.190.83-0.61-5.39%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [yimai 2009-11-17 12:18]:可能是1000多只基金中最差的吧。
  [匿名 2009-07-28 14:48]:请问你这个基金经理什么学校毕业?怎么这样差劲儿,是否大盘涨到6000点你的基金也不会到1元?如果是这样趁早辞职吧。别在全国人民面前挨骂。挑个最好的基金管理人让这只基金复活。这是我们基民的心声!
  [匿名 2009-07-18 22:38]:净值倒算第一吴经理你真是太牛了,干脆清盘算了,把钱退给基民
  [王一 2009-07-02 14:52]:早要知道你这支基金经理人这么菜,就不跳你这个坑了。现在不死不活,真是不知道怎么办。
  [匿名 2009-06-06 13:00]:拿老百姓的血汗钱不当回事,真是黑了心,没人心

 2018-7-19基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1洛阳钼业6.01%2.18%0.13%
  2隧道股份5.68%0.69%0.04%
  3洛阳钼业5.65%2.18%0.12%
  4华泰证券5.63%5.35%0.30%
  5万里扬5.27%-0.77%-0.04%
  6兖州煤业5.25%0.00%0.00%
  7万家文化4.98%0.77%0.04%
  8广发证券4.94%2.01%0.10%
  9华泰证券4.92%5.35%0.26%
  10万家文化4.51%0.77%0.03%
估算增长:-0.23%  实际增长:-0.40%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3079.70%13.94亿元
  22015-03-3191.63%24.55亿元
  32014-12-3187.17%22.34亿元
  42014-09-3084.17%20.11亿元
  52014-06-3083.08%19.18亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行上海浦东发展银行兴业银行
  中国建设银行中国民生银行中国农业银行
  中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业22.98%14,700
  2建筑业18.53%11,900
  3金融业15.76%10,100
  4农、林、牧、渔业10.08%6,500
  5采矿业7.9%5,100

 分红信息(前5条) 每份累计分红:1.9692   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12015-01-232015-01-230.08
  22007-03-162007-03-164.5
  32006-12-152006-12-155.3
  42006-04-142006-04-140.3


关于我们 | 广告投放 | 数据服务 | 免责声明 | 网站地图
版权所有 @基金互动网    粤ICP备05045807号   电子邮箱:fundxy@fundxy.com