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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -1.97% 7.08% 1.26% 8.65% 14.11% 18.66% 14.11% 0.52% 4.30%

  长信中证中央企业100指数(163001) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-07-19 单位净值:1.0430(-2.43%  -0.0260) 累计净值:1.5830
  最新规模:1.08亿份 最新资产净值:1.67亿元 发行规模:7.43亿份
  基金类型:LOF 投资类型:指数 成立日期:2010-03-26
  累计分红:0.54 托管银行:中国建设银行 基金公司:长信基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<100万
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:0.75% 托管费率:0.15%
  基金经理:胡倩 投资风格:指数型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  长信医疗保健混合(LOF):更新招募说明书(2018年第1号)(2018-03-05) 
  长信医疗保健混合(LOF):更新招募说明书摘要(2018年第1号)(2018-03-05) 
  长信医疗:2017年第三季度报告(2017-10-27) 
  长信医疗保健:2017年第二季度报告(2017-07-19) 
  长信医疗保健:2016年年度报告(2017-03-27) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300194福安药业3.13%189,5004,983,70055,3004
  2300194福安药业2.44%151,2933,275,49404
  3000705浙江震元2.37%289,2003,779,800109,2004
  4300194福安药业2.28%134,2003,136,100-17,0934
  5300009安科生物2.04%91,7002,739,996-43,3033
  6300294博雅生物2.02%41,4002,778,50041,4004
  7002390信邦制药1.94%264,2002,670,700264,2002
  8000705浙江震元1.89%180,0002,597,400180,0004
  9300363博腾股份1.87%100,8002,501,856-34,2031
  10300267尔康制药1.86%184,6002,553,000184,6006
  11002411必康股份1.82%97,0002,496,80097,00011
  12002438江苏神通1.79%115,7002,462,100115,7003
  13000150宜华健康1.77%76,1002,372,798-58,9033
  14300049福瑞股份1.76%102,2002,420,1004,9982
  15000661长春高新1.75%21,9502,341,626-113,05328
  16300158振东制药1.73%141,1002,762,700141,1001
  17002370亚太药业1.72%93,6002,741,70093,6002
  18300049福瑞股份1.72%97,2022,310,492-37,8012
  19002365永安药业1.68%106,7002,671,900106,7001
  20002317众生药业1.64%211,3002,609,600211,3001
  21002680长生生物1.64%151,5002,621,000151,5001
  22000766通化金马1.63%147,8002,594,600147,8001
  23000915山大华特1.57%59,2002,494,10059,20015
  24300326凯利泰1.52%217,2002,415,200217,2006

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-311.331.640.410.150.3118.84%
  22016-09-30 ~ 2016-09-301.391.380.150.16-0.01-.72%
  32016-06-30 ~ 2016-06-301.431.390.070.12-0.04-2.8%
  42016-03-31 ~ 2016-03-311.421.430.170.160.01.7%
  52015-12-31 ~ 2015-12-311.501.420.470.55-0.08-5.96%

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  [基金互动网 2010-03-24 01:52]:欢迎大家评论此基金

 2018-7-19基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1福安药业3.13%1.32%0.04%
  2福安药业2.44%1.32%0.03%
  3浙江震元2.37%1.26%0.03%
  4福安药业2.28%1.32%0.03%
  5安科生物2.04%0.26%0.01%
  6博雅生物2.02%0.15%0.00%
  7信邦制药1.94%-3.65%-0.07%
  8浙江震元1.89%1.26%0.02%
  9博腾股份1.87%1.20%0.02%
  10尔康制药1.86%1.70%0.03%
估算增长:0.82%  实际增长:-2.43%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3089.08%1.76亿元
  22015-03-3190.16%2.04亿元
  32014-12-3186.38%1.95亿元
  42014-06-3094.05%0.50亿元
  52014-03-3194.47%0.50亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行上海浦东发展银行招商银行
  中国工商银行中国建设银行中国民生银行
  中国农业银行中国银行中国邮政储蓄银行
  中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业64.6%10,300
  2批发和零售业4.08%700
  3卫生和社会工作1.84%300
  4农、林、牧、渔业1.1%200
  5信息传输、软件和信息技术服务业0%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.54   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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