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  泰信中证锐联基本面400指数分级(162907) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-04-20 单位净值:0.6760(-4.49%  -0.0310) 累计净值:1.5910
  最新规模:0.39亿份 最新资产净值:0.71亿元 发行规模:3.01亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:指数 成立日期:2012-09-07
  累计分红:0.981 托管银行:中国工商银行 基金公司:泰信基金管理有限公司
  申购费率:
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1% 托管费率:0.22%
  基金经理:陈大庆 投资风格:分级型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  泰信400:可能发生不定期份额折算的风险提示公告(2018-04-17) 
  泰信400:交易价格波动提示公告(2018-04-14) 
  泰信400:更新招募说明书摘要(2018年第1号)(2018-04-13) 
  泰信400:交易价格波动提示公告(2018-04-13) 
  泰信400:交易价格波动提示公告(2018-04-10) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000656金科股份0.90%75,500395,40019,90013
  2000422湖北宜化0.86%47,700379,2004,30015
  3000656金科股份0.75%55,600302,800-11,55513
  4000422湖北宜化0.73%52,500320,775-40,70015
  5000422湖北宜化0.70%43,400280,400-9,10015
  6600739辽宁成大0.67%14,400269,600-3,1388
  7600739辽宁成大0.65%15,900286,2001,5008
  8000423东阿阿胶0.63%4,300254,500-87839
  9000423东阿阿胶0.62%5,178273,554-6,40039
  10600739辽宁成大0.62%17,538273,0675,9608
  11000488晨鸣纸业0.61%26,000268,9002,3009
  12000623吉林敖东0.61%8,600266,1008006
  13600729重庆百货0.60%9,000241,600-1,5684
  14600729重庆百货0.60%10,568262,086-1,0104
  15002092中泰化学0.59%21,400259,00021,4009
  16000656金科股份0.58%67,155256,53255,57713
  17600655豫园商城0.57%22,874247,954-11,4008
  18000423东阿阿胶0.57%4,700252,00040039
  19600143金发科技0.56%31,900248,200012
  20600143金发科技0.56%38,000244,7203,72612
  21600655豫园商城0.55%21,200241,8002,2008
  22000488晨鸣纸业0.54%23,700216,900-4,8539
  23000623吉林敖东0.53%9,287231,711-24,9876
  24000488晨鸣纸业0.52%28,553226,711-39,4009
  25600143金发科技0.52%31,900208,600-6,10012
  26600655豫园商城0.51%19,000207,400-3,8748
  27000728国元证券0.51%10,000204,50010,0005
  28600039四川路桥0.51%47,600225,80047,6006
  29600705中航资本0.50%37,018217,666-30,9351
  30000623吉林敖东0.49%7,800199,100-1,4876

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.290.440.130.080.1533.33%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.380.330.150.23-0.05-15.38%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.560.390.090.55-0.17-42.65%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.380.680.510.070.3044.68%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.360.470.300.170.1123.68%

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  [基金互动网 2012-08-12 13:46]:欢迎大家评论此基金

 2018-4-20基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1金科股份0.90%-2.72%-0.02%
  2湖北宜化0.86%0.00%0.00%
  3金科股份0.75%-2.72%-0.02%
  4湖北宜化0.73%0.00%0.00%
  5湖北宜化0.70%0.00%0.00%
  6辽宁成大0.67%-1.71%-0.01%
  7辽宁成大0.65%-1.71%-0.01%
  8东阿阿胶0.63%-1.27%-0.01%
  9东阿阿胶0.62%-1.27%-0.01%
  10辽宁成大0.62%-1.71%-0.01%
估算增长:-3.59%  实际增长:-4.49%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3092.05%0.72亿元
  22015-03-3172.39%0.62亿元
  32014-12-3194.18%0.39亿元
  42014-09-3092.10%0.30亿元
  52014-06-3092.87%0.34亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1批发和零售业7.86%300
  2房地产业6.2%300
  3交通运输、仓储和邮政业5.83%300
  4采矿业4.05%200
  5金融业4.03%200

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.981   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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