基金互动网 - 基金理财服务平台

基金代码:  查看
  基金净值走势 查看净值走势  查看历史净值 


  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -4.76% 4.49% 13.27% 16.68% 24.39% 41.44% 47.13% 31.23% 396.39%

  景顺长城鼎益(162605) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-11-23 单位净值:1.2800(-4.33%  -0.0580) 累计净值:3.9680
  最新规模:13.96亿份 最新资产净值:24.27亿元 发行规模:4.46亿份
  基金类型:LOF 投资类型:股票 成立日期:2005-03-16
  累计分红:2.2 托管银行:中国银行 基金公司:景顺长城基金管理有限公司
  申购费率:前端申购金额<50万费率为1.5%,50万≤申购金额<500万费率为1.2%,500万≤申购金额<1000万费率为1.0%,申购金额≥1000万按笔收取1000元/笔;后端(仅限定期定额)持有期1年以内费率为1.0%,1年(含)以上2年以内费率为 0.8%,2年(含)以上3年以内费率为0.5%,3年(含)以上费率为0。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:张继荣 投资风格:价值型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  景顺长城基金:关于旗下部分基金参加济安财富(北京)基金销售有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告(2017-11-17) 
  鼎益基金:更新招募说明书(2017年第2号)(2017-10-31) 
  鼎益基金:更新招募说明书摘要(2017年第2号)(2017-10-31) 
  景顺鼎益:2017年第三季度报告(2017-10-25) 
  鼎益基金:关于变更业绩比较基准并修改基金合同的公告(2017-09-06) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600566济川药业8.74%4,587,300143,398,000013
  2002572索菲亚8.26%2,500,000135,399,008045
  3002572索菲亚8.10%2,500,000154,698,8001945
  4600566济川药业7.18%4,587,300137,113,504555,38013
  5002572索菲亚6.94%2,499,981140,048,928045
  6002311海大集团6.87%7,487,200112,683,104013
  7000418小天鹅A6.75%3,424,700110,686,000635,7004
  8002311海大集团6.49%7,487,200124,063,696587,36713
  9603899晨光文具6.10%5,500,000100,099,600011
  10000625长安汽车5.52%6,063,60090,590,200025
  11002311海大集团5.39%6,899,833108,810,368013
  12300017网宿科技5.25%1,606,60086,132,304253,70037
  13603899晨光文具5.21%5,500,00099,604,600699,92411
  14600566济川药业5.14%4,031,920103,781,624-2,867,91313
  15000625长安汽车5.04%6,063,60096,229,4006,063,60025
  16300017网宿科技4.94%1,352,90094,431,400122,65037
  17000568泸州老窖4.91%2,442,10080,590,8962,442,10058
  18000418小天鹅A4.86%2,789,00092,872,6002,789,0004
  19000333美的集团4.81%2,802,50078,947,504244,700115
  20002616长青集团4.30%4,190,43686,742,02403
  21603899晨光文具4.21%4,800,07684,961,344609,64011
  22300145中金环境4.17%3,842,18284,066,9441,921,09142
  23300017网宿科技4.10%1,230,25082,672,800122,50037
  24002236大华股份4.09%4,901,20067,048,500030
  25000063中兴通讯3.98%5,140,50075,976,8965,140,50022
  26002236大华股份3.98%4,901,20076,017,6964,901,20030
  27002475立讯精密3.97%4,079,13080,154,9042,971,38030
  28000333美的集团3.62%2,557,80069,087,2002,557,800115
  29300166东方国信3.36%2,400,04367,753,2161,292,29311
  30002303美盈森3.34%5,474,62567,283,144637,00013

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3120.8818.851.724.00-2.03-10.79%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3023.0121.130.662.71-1.88-8.88%
  32016-06-30 ~ 2016-06-303.1523.1945.4034.6520.0486.41%
  42016-03-31 ~ 2016-03-3112.0312.440.600.200.413.32%
  52015-12-31 ~ 2015-12-3112.6512.040.080.72-0.61-5.05%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [张成爱基金 2007-11-03 15:10]:将就吧
  [张成爱基金 2007-10-24 13:17]:其实这是一只好基金,长期持有会更好,希望它能够给我带来好运!!
  [YLC 2007-10-23 00:53]:今天赎回合适吗?
  [啦啦 2007-10-21 19:03]:我买了1万5 1.2买的 我觉得张得还不错...
  [益发 2007-09-22 15:52]:现天不可申购景顺鼎益我很失望.

 2017-11-23基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1济川药业8.74%-3.22%-0.28%
  2索菲亚8.26%-1.97%-0.16%
  3索菲亚8.10%-1.97%-0.16%
  4济川药业7.18%-3.22%-0.23%
  5索菲亚6.94%-1.97%-0.14%
  6海大集团6.87%-6.06%-0.42%
  7小天鹅A6.75%-4.48%-0.30%
  8海大集团6.49%-6.06%-0.39%
  9晨光文具6.10%-4.12%-0.25%
  10长安汽车5.52%-1.28%-0.07%
估算增长:-0.43%  实际增长:-4.33%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3083.76%25.41亿元
  22015-03-3188.68%45.28亿元
  32014-12-3193.44%40.84亿元
  42014-09-3090.21%42.06亿元
  52014-06-30.00%0.00亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  广东发展银行交通银行上海浦东发展银行
  深圳发展银行招商银行中国工商银行
  中国建设银行中国民生银行中国农业银行
  中国银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业75.33%123,500
  2信息传输、软件和信息技术服务业7.3%12,000
  3水利、环境和公共设施管理业2.08%3,400
  4卫生和社会工作2.03%3,300
  5交通运输、仓储和邮政业1.12%1,800

 分红信息(前5条) 每份累计分红:2.2   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12008-04-282008-04-281.1
  22007-06-182007-06-1810.7
  32006-12-042006-12-048.6
  42006-04-122006-04-120.6


关于我们 | 广告投放 | 数据服务 | 免责声明 | 网站地图
版权所有 @基金互动网    粤ICP备05045807号   电子邮箱:fundxy@fundxy.com