基金互动网 - 基金理财服务平台

基金代码:  查看
  基金净值走势 查看净值走势  查看历史净值 


  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -3.75% -3.59% -7.61% -10.40% -15.62% -3.09% -13.35% 1.47% 12.90%

  海富通中证100指数(LOF)(162307) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-08-16 单位净值:1.1290(-0.35%  -0.0040) 累计净值:1.1290
  最新规模:2.21亿份 最新资产净值:2.81亿元 发行规模:20.87亿份
  基金类型:LOF 投资类型:指数 成立日期:2009-10-30
  累计分红:0 托管银行:中国银行 基金公司:海富通基金管理有限公司
  申购费率:申购金额<50万费率为1.2%;50万≤申购金额<100万费率为1.0%;100万≤申购金额<200万费率为0.8%;200万≤申购金额<500万费率为0.5%;申购金额≥500万每笔交易1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:0.7% 托管费率:0.12%
  基金经理:牟永宁 投资风格:指数型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  海富通中证100指数LOF:2018年第2季度报告(2018-07-18) 
  海富100:关于参加中泰证券股份有限公司申购费率优惠活动的公告(2018-01-30) 
  海富通中证100指数LOF:2017年第4季度报告(2018-01-22) 
  海富通中证100指数:更新招募说明书(2017年第2号)(2017-12-13) 
  海富通中证100指数:更新招募说明书摘要(2017年第2号)(2017-12-13) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1601318中国平安6.07%228,1008,082,800-21,500149
  2601318中国平安6.06%249,6008,527,0001,666149
  3601318中国平安5.72%247,9347,943,8060149
  4601166兴业银行3.88%353,3415,384,9170125
  5601166兴业银行3.82%336,6005,375,800-16,741125
  6600016民生银行3.77%573,0005,306,0005,028130
  7601166兴业银行3.67%302,5004,882,100-34,100125
  8600016民生银行3.65%567,9725,071,990-160,000130
  9600016民生银行3.50%513,3004,661,100-59,700130
  10600036招商银行3.21%250,7004,512,6002,623101
  11600036招商银行3.13%248,0774,341,3480101
  12000002万科A3.03%163,1004,268,700-33,01458
  13600036招商银行2.93%221,3003,895,400-29,400101
  14600519贵州茅台2.75%11,0003,662,600-1,000174
  15601328交通银行2.70%665,8213,748,572100,00098
  16600519贵州茅台2.60%12,3763,612,8020174
  17000002万科A2.57%196,1143,569,275058
  18601328交通银行2.56%650,4003,596,700-15,42198
  19600519贵州茅台2.54%12,0003,573,100-376174
  20600000浦发银行2.51%214,0003,529,1003,68488
  21601328交通银行2.49%573,9003,311,700-76,50098
  22600000浦发银行2.38%195,7003,171,600-18,30088
  23600000浦发银行2.36%210,3163,274,620-26,88088
  24600030中信证券2.27%194,3503,154,301035
  25000002万科A2.21%142,9002,936,600-20,20058
  26601668中国建筑2.20%331,3002,935,100331,30079
  27600030中信证券2.18%189,9003,060,500-4,45035
  28601288农业银行2.17%940,0613,008,195032
  29600837海通证券2.09%184,6002,937,500184,60041
  30000651格力电器2.04%110,5002,720,500110,500127

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-311.421.320.010.12-0.10-7.69%
  22016-09-30 ~ 2016-09-301.471.430.010.05-0.04-2.72%
  32016-06-30 ~ 2016-06-301.471.470.020.020.000%
  42016-03-31 ~ 2016-03-311.481.470.020.03-0.01-.68%
  52015-12-31 ~ 2015-12-311.601.480.020.15-0.12-8.07%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [基金互动网 2009-08-31 17:20]:欢迎大家评论此基金

 2018-8-16基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1中国平安6.07%-0.09%-0.01%
  2中国平安6.06%-0.09%-0.01%
  3中国平安5.72%-0.09%-0.01%
  4兴业银行3.88%0.07%0.00%
  5兴业银行3.82%0.07%0.00%
  6民生银行3.77%0.69%0.03%
  7兴业银行3.67%0.07%0.00%
  8民生银行3.65%0.69%0.03%
  9民生银行3.50%0.69%0.02%
  10招商银行3.21%0.15%0.00%
估算增长:-2.07%  实际增长:-0.35%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3092.10%2.86亿元
  22015-03-3193.04%4.15亿元
  32014-12-3190.79%5.78亿元
  42014-09-3094.38%4.22亿元
  52014-06-3092.89%4.33亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  广东发展银行华夏银行交通银行
  上海浦东发展银行深圳发展银行招商银行
  中国工商银行中国建设银行中国民生银行
  中国农业银行中国银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1金融业46.66%6,200
  2制造业24.96%3,300
  3建筑业4.92%700
  4房地产业4.7%600
  5电力、热力、燃气及水生产和供应业3.24%400

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


关于我们 | 广告投放 | 数据服务 | 免责声明 | 网站地图
版权所有 @基金互动网    粤ICP备05045807号   电子邮箱:fundxy@fundxy.com