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  泰达宏利红利先锋股票(162212) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-11-20 单位净值:1.1880(1.11%  0.0130) 累计净值:1.7200
  最新规模:3.65亿份 最新资产净值:7.38亿元 发行规模:13.96亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2009-12-03
  累计分红:0.449 托管银行:中国建设银行 基金公司:泰达宏利基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<50万费率1.50%,50万≤M<250万费率1.20%,250万≤M<500万费率0.75%,500万≤M<1000万费率0.50%,M≥1000万每笔1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:梁辉 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  泰达宏利红利混合:更新招募说明书摘要(2017年7月)(2017-07-17) 
  泰达宏利红利混合:关于分红公告(2017-04-12) 
  泰达宏利红利混合:更新招募说明书摘要(2017年1月)(2017-01-16) 
  泰达宏利红利混合:关于分红公告(2016-07-08) 
  泰达宏利红利混合:关于分红公告(2016-04-11) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000538云南白药6.83%175,30013,351,600032
  2000538云南白药5.35%175,30012,138,300175,30032
  3000638万方发展5.10%784,65318,557,04401
  4002127南极电商5.02%1,896,67418,264,9701,112,02115
  5002127南极电商4.89%899,50011,091,000-997,17415
  6000718苏宁环球4.62%1,695,42016,801,61205
  7603799华友钴业4.33%423,65415,759,929-1,271,7669
  8300073当升科技4.22%229,56415,367,014-1,465,8565
  9600576万家文化3.99%667,04514,528,240011
  10002664信质电机3.61%386,58713,151,690-280,4586
  11000925众合科技3.52%338,5007,971,700338,5007
  12601998中信银行3.35%1,270,4007,597,0001,270,40014
  13600015华夏银行3.24%582,8006,323,000582,80047
  14002480新筑股份3.19%556,8007,227,300556,8002
  15601169北京银行3.17%635,0006,197,900-63,00033
  16601169北京银行2.80%698,0006,351,800698,00033
  17601009南京银行2.79%502,9005,451,400502,90046
  18300324旋极信息2.74%286,3006,212,100286,3008
  19300444双杰电气2.70%213,5006,123,200213,5002
  20000728国元证券2.66%294,7006,026,600294,7005
  21601628中国人寿2.39%193,6004,663,600193,60019
  22600276恒瑞医药2.33%100,1004,555,900100,10042
  23600028中国石化2.31%833,0004,506,500833,00073
  24000630铜陵有色2.23%1,413,3004,353,0001,413,30022
  25601989中国重工2.22%612,3004,341,200612,30032
  26601688华泰证券2.17%237,7004,245,700237,70022

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-312.171.880.070.40-0.29-15.32%
  22016-09-30 ~ 2016-09-302.902.220.111.09-0.68-30.41%
  32016-06-30 ~ 2016-06-303.823.191.001.78-0.63-19.85%
  42016-03-31 ~ 2016-03-313.803.981.571.400.184.46%
  52015-12-31 ~ 2015-12-314.153.810.260.63-0.34-8.85%

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  [基金互动网 2009-10-14 21:04]:欢迎大家评论此基金

 2017-11-20基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1云南白药6.83%-0.48%-0.03%
  2云南白药5.35%-0.48%-0.03%
  3万方发展5.10%0.00%0.00%
  4南极电商5.02%1.90%0.10%
  5南极电商4.89%1.90%0.09%
  6苏宁环球4.62%-0.20%-0.01%
  7华友钴业4.33%6.57%0.28%
  8当升科技4.22%3.02%0.13%
  9万家文化3.99%-3.29%-0.13%
  10信质电机3.61%0.62%0.02%
估算增长:1.44%  实际增长:1.11%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3081.16%7.65亿元
  22015-03-3176.67%6.64亿元
  32014-12-3192.64%8.11亿元
  42014-09-3083.66%11.84亿元
  52014-06-3080.41%11.64亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行上海浦东发展银行深圳发展银行
  招商银行中国工商银行中国建设银行
  中国农业银行中国银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业49.47%9,700
  2金融业17.8%3,500
  3批发和零售业6.72%1,300
  4房地产业6.21%1,200
  5农、林、牧、渔业4.46%900

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.449   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12015-01-142015-01-140.25
  22014-10-162014-10-160.13
  32014-07-182014-07-180.13
  42014-04-142014-04-140.2
  52014-01-102014-01-100.15


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