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| 融通巨潮100指数(161607) |
基金官方网站链接
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| 净值日期:2009-07-03 |
单位净值:1.0660(1.23% 0.0130) |
累计净值:2.5800 |
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最新规模:32.91亿份
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最新资产净值:26.08亿元
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发行规模:5.14亿份
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| 申购费率:金额<100万元申购费率为1.5%,100万元≤金额<1000万元申购费率为1.2%,1000万元≤金额<2000万元申购费率为0.6%,金额≥2000万元申购费率单笔2000元。后端申购费率(持有时间(T)<1年申购费率1.80%,1年≤T<2年费率1.35%,2年≤T<3年费率为0.9%;3年≤T<4年费率为0.45%,T≥4年费率为0。) |
| 赎回费率:0.5%(上限费率) |
管理费率:1.3% |
托管费率:0.2% |
| 最新回报 |
更多基金最新回报
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| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 6.49% |
14.62% |
24.82% |
30.64% |
72.49% |
21.55% |
78.56% |
60.89% |
252.25% |
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| 分红信息(前6条) |
每份累计分红:1.514
更多基金分红
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
红利转投日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2008-04-22 | 2008-04-22 | 2008-04-22 | 0.84 | | 2 | 2007-08-03 | 2007-08-03 | 2007-08-03 | 1 | | 3 | 2007-06-25 | 2007-06-25 | 2007-06-25 | 1 | | 4 | 2007-05-31 | 2007-05-31 | 2007-05-31 | 1 | | 5 | 2007-05-08 | 2007-05-08 | 2007-05-08 | 0.8 | | 6 | 2007-03-29 | 2007-03-29 | 2007-03-29 | 0.8 |
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| 最新基金公告 |
更多基金公告
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融通巨潮:更新招募说明书(2009年第1号)(2009-06-25)  | 融通巨潮:更新招募说明书摘要(2009年第1号)(2009-06-25)  | 融通巨潮:关于融通深证100指数证券投资基金、融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理变更的公告(2009-05-15)  | 融通巨潮::2008 年年度报告(2009-03-28)  | 融通巨潮:2008年度报告摘要(2009-03-28)  | 融通巨潮:关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告(2009-02-13)  |
| 最新基金评论 |
更多基金评论
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| [新基民 2008-03-20 08:38]:怎么样啊 | | [酒不醉人 2007-12-03 17:33]:不尽人意啊 | | [酒不醉人 2007-11-26 18:21]:今天又不怎么样,先涨后跌。一路飘绿。 | | [酒不醉人 2007-11-26 12:45]:不知道今天怎么样 | | [酒不醉人 2007-11-24 22:23]:见红了 | | [张成爱基金 2007-11-24 12:15]:终于见红了,赶快成长啊! |
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