| 最新回报 |
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| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 1.58% |
9.65% |
2.93% |
-4.80% |
-10.53% |
-11.66% |
7.96% |
23.09% |
155.43% |
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| 融通巨潮100指数（161607） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.7730(0.52% 0.0040) |
累计净值：2.2870 |
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最新规模：28.53亿份
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最新资产净值：20.43亿元
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发行规模：5.14亿份
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| 申购费率：金额<100万元申购费率为1.5%，100万元≤金额<1000万元申购费率为1.2%，1000万元≤金额<2000万元申购费率为0.6%，金额≥2000万元申购费率单笔2000元。后端申购费率(持有时间(T)＜1年申购费率1.80%，1年≤T＜2年费率1.35%，2年≤T＜3年费率为0.9%；3年≤T＜4年费率为0.45%,T≥4年费率为0。) |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.3% |
托管费率：0.2% |
| 最新基金公告 |
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融通巨潮100指数(LOF):更新招募说明书(2011年第2号)(2011-12-23)  | | 融通巨潮100指数(LOF):更新招募说明书摘要(2011年第2号)(2011-12-23) | | 融通巨潮100指数(LOF):更新招募说明书(2011年第1号)(2011-06-25) | | 融通巨潮100指数(LOF):更新招募说明书摘要(2011年第1号)(2011-06-25) | | 融通基金:关于中信证券股份有限公司新增代销融通旗下开放式基金及开通定投业务的公告(2011-03-28) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 5.33% | 9,181,613 | 108,985,744 | -5,554,561 | 224 | | | 2 | 600016 | 民生银行 | 4.38% | 15,177,343 | 89,394,552 | 441,169 | 165 | | | 3 | 601318 | 中国平安 | 3.82% | 2,263,968 | 77,971,056 | -12,472,206 | 127 | | | 4 | 601601 | 中国太保 | 3.76% | 4,002,546 | 76,888,912 | -10,733,628 | 92 | | | 5 | 600000 | 浦发银行 | 3.33% | 8,021,306 | 68,100,888 | -6,714,868 | 128 | | | 6 | 601166 | 兴业银行 | 3.11% | 5,082,313 | 63,630,560 | -9,653,861 | 129 | | | 7 | 601328 | 交通银行 | 3.01% | 13,725,174 | 61,488,780 | -1,011,000 | 68 | | | 8 | 600519 | 贵州茅台 | 2.45% | 259,306 | 50,123,848 | -14,476,868 | 225 | | | 9 | 600030 | 中信证券 | 2.29% | 4,812,187 | 46,726,336 | -9,923,987 | 55 | | | 10 | 000002 | 万科A | 2.17% | 5,924,993 | 44,259,696 | -8,811,181 | 136 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 28.53 | 28.53 | 0.43 | 0.42 | 0.00 | .01% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 28.80 | 28.53 | 0.43 | 0.70 | -0.27 | -.95% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 29.51 | 28.80 | 0.50 | 1.21 | -0.70 | -2.38% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 30.28 | 29.51 | 0.52 | 1.30 | -0.78 | -2.57% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 32.54 | 30.28 | 1.06 | 3.32 | -2.25 | -6.93% | |
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| 最新基金评论 |
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| [新基民 2008-03-20 08:38]：怎么样啊 | | [酒不醉人 2007-12-03 17:33]：不尽人意啊 | | [酒不醉人 2007-11-26 18:21]：今天又不怎么样，先涨后跌。一路飘绿。 | | [酒不醉人 2007-11-26 12:45]：不知道今天怎么样 | | [酒不醉人 2007-11-24 22:23]：见红了 |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 招商银行 | 5.33% | 0.85% | 0.05% | | 2 | 民生银行 | 4.38% | 0.92% | 0.04% | | 3 | 中国平安 | 3.82% | 1.29% | 0.05% | | 4 | 中国太保 | 3.76% | 2.10% | 0.08% | | 5 | 浦发银行 | 3.33% | 0.43% | 0.01% | | 6 | 兴业银行 | 3.11% | 0.21% | 0.01% | | 7 | 交通银行 | 3.01% | 1.83% | 0.06% | | 8 | 贵州茅台 | 2.45% | 0.03% | 0.00% | | 9 | 中信证券 | 2.29% | 0.93% | 0.02% | | 10 | 万科A | 2.17% | 1.43% | 0.03% | | 估算增长：0.80% 实际增长：0.52% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 94.28% | 20.55亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 94.65% | 21.86亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 94.18% | 25.96亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 94.72% | 27.51亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 94.67% | 27.33亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 交通银行 | 深圳发展银行 | 招商银行 | | | 中国工商银行 | 中国光大银行 | 中国建设银行 | | | 中国民生银行 | 中国银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 金融、保险业 | 39.89% | 814,913,664 | | 2 | 制造业 | 24.83% | 507,235,328 | | 3 | 采掘业 | 11.49% | 234,695,616 | | 4 | 机械、设备、仪表 | 7.83% | 159,979,232 | | 5 | 食品、饮料 | 7.8% | 159,357,136 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：1.514
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2008-04-22 | 2008-04-22 | 0.84 | | 2 | 2007-08-03 | 2007-08-03 | 1 | | 3 | 2007-06-25 | 2007-06-25 | 1 | | 4 | 2007-05-31 | 2007-05-31 | 1 | | 5 | 2007-05-08 | 2007-05-08 | 0.8 |
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