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  融通巨潮100指数(161607) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-07-19 单位净值:1.0470(0.19%  0.0020) 累计净值:2.6400
  最新规模:11.23亿份 最新资产净值:14.44亿元 发行规模:5.14亿份
  基金类型:LOF 投资类型:指数 成立日期:2005-05-12
  累计分红:1.514 托管银行:中国工商银行 基金公司:融通基金管理有限公司
  申购费率:金额<100万元申购费率为1.5%,100万元≤金额<1000万元申购费率为1.2%,1000万元≤金额<2000万元申购费率为0.6%,金额≥2000万元申购费率单笔2000元。后端申购费率(持有时间(T)<1年申购费率1.80%,1年≤T<2年费率1.35%,2年≤T<3年费率为0.9%;3年≤T<4年费率为0.45%,T≥4年费率为0。)
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.3% 托管费率:0.2%
  基金经理:王建强 投资风格:指数型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  融通巨潮100指数:更新招募说明书(2018年第1号)(2018-06-26) 
  融通基金:融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的停牌股票估值方法调整的公告(2018-02-02) 
  融通巨潮:2017年第四季度报告(2018-01-18) 
  融通巨潮100指数:第二十一次分红公告(2018-01-11) 
  融通基金:关于公司旗下基金所持有的停牌股票估值方法调整的公告(2017-11-28) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1601318中国平安6.82%1,536,90054,453,600-19,100149
  2601318中国平安6.78%1,556,00053,154,10079,066149
  3601318中国平安6.14%1,476,93447,320,96445,900149
  4601166兴业银行5.90%2,893,40046,208,1002,893,400125
  5600036招商银行5.85%2,578,98945,132,3081,147,955101
  6600036招商银行5.83%2,644,10046,536,700557,600101
  7600036招商银行4.79%2,086,50037,556,800-492,489101
  8601169北京银行4.29%3,187,66733,056,1061,756,63333
  9600000浦发银行3.99%1,896,70031,276,8001,896,70088
  10600519贵州茅台3.73%98,10029,233,00098,100174
  11601688华泰证券3.71%1,659,90029,645,500111,50022
  12000776广发证券3.65%1,748,90028,630,1001,748,90034
  13601688华泰证券3.55%1,548,40027,793,50099,61422
  14601688华泰证券3.55%1,448,78627,411,03217,75222
  15601009南京银行3.50%2,674,60027,441,700157,45846
  16601169北京银行3.50%3,014,60027,432,900-173,06733
  17600048保利地产3.40%3,039,33226,229,4361,608,29818
  18601668中国建筑3.18%4,603,86324,492,552529,15079
  19601166兴业银行3.12%1,545,00024,936,800-1,348,400125
  20601988中国银行3.10%7,208,70024,293,4007,208,70046
  21601009南京银行3.06%2,517,14223,635,964-1,557,57146
  22601288农业银行2.98%7,175,50822,961,626-2,007,00032
  23601169北京银行2.92%2,388,50023,312,200-626,10033
  24600015华夏银行2.76%2,026,90021,991,5002,026,90047
  25601186中国铁建2.55%1,701,20020,346,3001,701,20017
  26600887伊利股份2.54%1,153,00020,292,9001,153,00057
  27002142宁波银行2.44%1,273,68518,825,064-7,908,82363
  28601211国泰君安2.41%1,034,40019,230,0001,034,40023
  29601668中国建筑2.39%2,149,80019,046,9002,149,80079
  30601939建设银行2.36%3,832,60018,204,850-733,70028

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-317.977.800.180.35-0.17-2.13%
  22016-09-30 ~ 2016-09-308.157.970.080.25-0.18-2.21%
  32016-06-30 ~ 2016-06-308.228.150.070.15-0.07-.85%
  42016-03-31 ~ 2016-03-318.258.220.440.47-0.03-.36%
  52015-12-31 ~ 2015-12-318.598.250.090.45-0.34-4.18%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [新基民 2008-03-20 08:38]:怎么样啊
  [酒不醉人 2007-12-03 17:33]:不尽人意啊
  [酒不醉人 2007-11-26 18:21]:今天又不怎么样,先涨后跌。一路飘绿。
  [酒不醉人 2007-11-26 12:45]:不知道今天怎么样
  [酒不醉人 2007-11-24 22:23]:见红了

 2018-7-19基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1中国平安6.82%1.56%0.11%
  2中国平安6.78%1.56%0.11%
  3中国平安6.14%1.56%0.10%
  4兴业银行5.90%0.28%0.02%
  5招商银行5.85%1.30%0.08%
  6招商银行5.83%1.30%0.08%
  7招商银行4.79%1.30%0.06%
  8北京银行4.29%0.18%0.01%
  9浦发银行3.99%0.53%0.02%
  10贵州茅台3.73%0.48%0.02%
估算增长:0.20%  实际增长:0.19%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3093.87%14.70亿元
  22015-03-3194.63%23.92亿元
  32014-12-3194.22%23.39亿元
  42014-09-3094.63%15.77亿元
  52014-06-3093.95%15.23亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行深圳发展银行招商银行
  中国工商银行中国光大银行中国建设银行
  中国民生银行中国银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业6.36%5,100
  2采矿业3.03%2,400
  3房地产业.89%700
  4金融业.77%600
  5租赁和商务服务业.48%400

 分红信息(前5条) 每份累计分红:1.514   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12008-04-222008-04-220.84
  22007-08-032007-08-031
  32007-06-252007-06-251
  42007-05-312007-05-311
  52007-05-082007-05-080.8


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