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  融通行业景气(161606) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-07-19 单位净值:1.1690(-0.26%  -0.0030) 累计净值:3.1090
  最新规模:11.90亿份 最新资产净值:14.05亿元 发行规模:25.47亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2004-04-29
  累计分红:1.94 托管银行:交通银行 基金公司:融通基金管理有限公司
  申购费率:前端金额<100万元费率为1.6%;金额≥100万元费率为1.1%;后端申购费率为申购金额的1.9%,基金份额每多持有一年,其后端申购费率按25%递减,最低为零。
  赎回费率:0.3%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:邹曦 投资风格:平衡型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  融通行业景气:2017年第四季度报告(2018-01-18) 
  融通行业景气:更新招募说明书(2017年第2号)(2017-12-12) 
  融通行业景气:更新招募说明书摘要(2017年第2号)(2017-12-12) 
  融通行业景气:2016年第二季度报告(2016-07-19) 
  融通行业景气:更新招募说明书摘要(2016年第1号)(2016-06-08) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300073当升科技10.19%2,610,955174,777,32805
  2300284苏交科9.97%6,174,700146,958,096-491,35616
  3601225陕西煤业9.88%25,600,900145,669,2967,360,0805
  4300073当升科技9.81%2,807,600144,676,496196,6455
  5300284苏交科9.77%5,975,500124,291,400-199,20016
  6300284苏交科9.18%6,666,056157,385,584520,20016
  7002343慈文传媒8.59%3,036,640147,277,040583,63028
  8600426华鲁恒升8.59%8,247,000109,272,4968,247,00013
  9600691阳煤化工8.46%28,037,000107,661,90428,037,00011
  10000983西山煤电8.21%12,639,000121,081,5043,164,2916
  11600491龙元建设6.34%7,393,30093,525,2967,393,3009
  12603111康尼机电6.18%7,894,794105,948,1365,441,7845
  13601225陕西煤业5.50%18,240,82094,305,04015,787,8105
  14601009南京银行5.46%6,407,80069,460,0966,407,80046
  15000937冀中能源5.40%12,762,70079,639,50412,762,7009
  16002353杰瑞股份5.37%3,362,90068,266,8963,362,90020
  17300164通源石油5.36%6,596,00068,203,1046,596,0007
  18600188兖州煤业5.35%6,333,60078,852,896-14,6642
  19000728国元证券5.34%3,851,20078,758,0003,851,2005
  20601169北京银行5.33%6,951,00067,842,0966,951,00033
  21002142宁波银行5.26%4,022,00066,926,0004,022,00063
  22300070碧水源5.23%4,168,20077,153,0004,168,20031
  23002554惠博普5.18%8,060,50065,854,5008,060,5006
  24002310东方园林5.06%4,773,80074,567,0004,773,80021
  25002458益生股份5.01%1,959,54185,847,488280,55413
  26000783长江证券4.54%6,707,22877,803,8485,028,24118
  27000983西山煤电4.50%9,474,70977,218,8807,795,7226
  28600188兖州煤业4.05%6,348,26469,450,0084,669,2772
  29000711京蓝科技3.98%1,556,50050,647,2001,556,50016

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3113.6312.550.912.09-1.08-8.59%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3015.0613.732.003.48-1.33-9.67%
  32016-06-30 ~ 2016-06-3013.5615.202.300.821.6410.79%
  42016-03-31 ~ 2016-03-3112.6513.721.760.771.077.78%
  52015-12-31 ~ 2015-12-3111.1312.733.031.601.6012.56%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [太阳光 2011-08-09 10:08]:我只有一个评论,我要杀了你!
  [太阳光 2009-06-18 11:06]:人家的鸡本周才赔了0.几,你是1.86,是不是太差了点!你都买什么股票了,用不用我给你几只?给我一个不杀鸡的理由吧!
  [匿名 2009-05-28 06:03]:相信你、拥有你。并肩作战!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  [匿名 2009-04-01 20:52]:自己炒股比较累,虽然有可能收益比基金好一些
  [太阳光 2009-03-31 17:57]:老邹加油呀,你行不行呀?我的股票大赚,你的基金大跌!

 2018-7-19基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1当升科技10.19%-0.60%-0.06%
  2苏交科9.97%8.10%0.81%
  3陕西煤业9.88%-0.55%-0.05%
  4当升科技9.81%-0.60%-0.06%
  5苏交科9.77%8.10%0.79%
  6苏交科9.18%8.10%0.74%
  7慈文传媒8.59%0.11%0.01%
  8华鲁恒升8.59%0.16%0.01%
  9阳煤化工8.46%-2.17%-0.18%
  10西山煤电8.21%-1.53%-0.13%
估算增长:-0.21%  实际增长:-0.26%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3084.75%14.62亿元
  22015-03-3193.51%19.87亿元
  32014-12-3192.38%19.07亿元
  42014-09-3083.05%21.30亿元
  52014-06-3094.25%22.97亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  华夏银行交通银行招商银行
  中国工商银行中国光大银行中国建设银行
  中国民生银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业37.62%47,900
  2金融业19.21%24,400
  3采矿业14.94%19,000
  4科学研究和技术服务业9.77%12,400
  5建筑业6.42%8,200

 分红信息(前5条) 每份累计分红:1.94   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12007-10-252007-10-257.7
  22007-03-122007-03-1211.1
  32006-05-302006-05-300.6


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