| 最新回报 |
更多基金最新回报
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| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 0.46% |
4.42% |
-1.49% |
-14.38% |
-26.47% |
-30.49% |
2.64% |
15.90% |
125.14% |
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| 融通行业景气（161606） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.6610(0.46% 0.0030) |
累计净值：2.6010 |
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最新规模：39.01亿份
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最新资产净值：25.13亿元
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发行规模：25.47亿份
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| 基金类型：开放式基金 |
投资类型：混合 |
成立日期：2004-04-29 |
| 累计分红：1.94 |
托管银行：交通银行 |
基金公司：融通基金管理有限公司 |
| 申购费率：前端金额＜100万元费率为1.6%；金额≥100万元费率为1.1%；后端申购费率为申购金额的1.9%,基金份额每多持有一年,其后端申购费率按25%递减,最低为零。 |
| 赎回费率：0.3%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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融通行业景气：基金经理变更公告(2012-01-20)  | | 融通行业景气:更新招募说明书(2011-06-10) | | 融通行业景气:更新招募说明书摘要(2011-06-10) | | 融通行业：2011年第一季度报告(2011-04-22) | | 融通行业景气:2010年年度报告摘要(2011-03-29) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600048 | 保利地产 | 7.76% | 19,499,194 | 194,991,936 | 6,848,542 | 92 | | | 2 | 000063 | 中兴通讯 | 6.89% | 10,249,889 | 173,223,120 | -2,400,763 | 72 | | | 3 | 600585 | 海螺水泥 | 6.66% | 10,700,000 | 167,455,008 | -1,950,652 | 25 | | | 4 | 600030 | 中信证券 | 6.07% | 15,700,000 | 152,447,008 | 3,049,348 | 55 | | | 5 | 000651 | 格力电器 | 4.82% | 7,000,000 | 121,030,000 | -5,650,652 | 74 | | | 6 | 000401 | 冀东水泥 | 4.64% | 7,000,000 | 116,690,000 | -5,650,652 | 11 | | | 7 | 000069 | 华侨城A | 4.32% | 15,209,691 | 108,597,192 | 2,559,039 | 25 | | | 8 | 600015 | 华夏银行 | 4.02% | 9,001,360 | 101,085,272 | -3,649,292 | 68 | | | 9 | 000024 | 招商地产 | 3.93% | 5,479,759 | 98,635,664 | -7,170,893 | 38 | | | 10 | 000402 | 金融街 | 2.99% | 12,399,618 | 75,017,688 | -251,034 | 15 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 39.25 | 39.01 | 0.25 | 0.50 | -0.24 | -.62% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 36.61 | 39.25 | 3.44 | 0.79 | 2.65 | 7.23% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 35.26 | 36.61 | 2.51 | 1.16 | 1.35 | 3.83% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 36.55 | 35.26 | 0.34 | 1.63 | -1.29 | -3.54% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 39.54 | 36.55 | 0.57 | 3.56 | -2.99 | -7.55% | |
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| 最新基金评论 |
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| [太阳光 2011-08-09 10:08]：我只有一个评论，我要杀了你！ | | [太阳光 2009-06-18 11:06]：人家的鸡本周才赔了0.几，你是1.86，是不是太差了点！你都买什么股票了，用不用我给你几只？给我一个不杀鸡的理由吧！ | | [匿名 2009-05-28 06:03]：相信你、拥有你。并肩作战！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！ | | [匿名 2009-04-01 20:52]：自己炒股比较累，虽然有可能收益比基金好一些 | | [太阳光 2009-03-31 17:57]：老邹加油呀，你行不行呀？我的股票大赚，你的基金大跌！ |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 保利地产 | 7.76% | 1.14% | 0.09% | | 2 | 中兴通讯 | 6.89% | 1.13% | 0.08% | | 3 | 海螺水泥 | 6.66% | -1.07% | -0.07% | | 4 | 中信证券 | 6.07% | 0.93% | 0.06% | | 5 | 格力电器 | 4.82% | 0.27% | 0.01% | | 6 | 冀东水泥 | 4.64% | 0.11% | 0.01% | | 7 | 华侨城A | 4.32% | 2.03% | 0.09% | | 8 | 华夏银行 | 4.02% | 0.50% | 0.02% | | 9 | 招商地产 | 3.93% | 0.00% | 0.00% | | 10 | 金融街 | 2.99% | 0.49% | 0.01% | | 估算增长：0.18% 实际增长：0.46% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 91.89% | 25.21亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 91.45% | 29.17亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 94.49% | 34.62亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 92.17% | 35.49亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 90.20% | 36.63亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 华夏银行 | 交通银行 | 招商银行 | | | 中国工商银行 | 中国光大银行 | 中国建设银行 | | | 中国民生银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 32.81% | 824,539,264 | | 2 | 金属、非金属 | 20.97% | 526,994,176 | | 3 | 金融、保险业 | 20.44% | 513,723,072 | | 4 | 房地产业 | 17.03% | 427,999,072 | | 5 | 采掘业 | 8.11% | 279,982,464 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：1.94
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2007-10-25 | 2007-10-25 | 7.7 | | 2 | 2007-03-12 | 2007-03-12 | 11.1 | | 3 | 2006-05-30 | 2006-05-30 | 0.6 |
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