| 最新回报 |
更多基金最新回报
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最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 1.25% |
1.77% |
-3.56% |
-6.70% |
-9.72% |
-14.32% |
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| 融通蓝筹成长（161605） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.9750(0.41% 0.0040) |
累计净值：2.2550 |
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最新规模：17.87亿份
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最新资产净值：17.44亿元
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发行规模：7.66亿份
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| 申购费率：前端金额100万元以下费率为1.6%，100万元(含)-1000万元费率为1.3%，1000万元(含)-2000万元(含)费率为0.7%，超过2000万元(含)费率为2000元；后端申购费率不超过申购金额的1.9%,基金份额每多持有一年,其后端申购费率按25%递减,最低为零. |
| 赎回费率：0.3%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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融通基金：关于公司旗下基金所持有的深发展A恢复采用收盘价估值的公告(2012-01-30)  | | 融通蓝筹：2011年第一季度报告(2011-04-22) | | 融通蓝筹成长:2010年年度报告摘要(2011-03-29) | | 融通蓝筹成长:分红公告(2011-01-07) | | 融通基金：关于旗下部分开放式基金继续参加深圳发展银行基金申购费率优惠活动的公告(2010-12-28) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 000423 | 东阿阿胶 | 5.42% | 2,199,910 | 94,486,136 | -7,800,086 | 95 | | | 2 | 600519 | 贵州茅台 | 4.93% | 444,806 | 85,981,000 | -9,555,190 | 225 | | | 3 | 600887 | 伊利股份 | 3.98% | 3,400,000 | 69,462,000 | -6,599,996 | 127 | | | 4 | 601009 | 南京银行 | 3.94% | 7,399,756 | 68,669,736 | -2,600,240 | 40 | | | 5 | 600015 | 华夏银行 | 3.86% | 5,999,870 | 67,378,544 | -4,000,126 | 68 | | | 6 | 600085 | 同仁堂 | 3.62% | 4,499,939 | 63,134,144 | -5,500,057 | 11 | | | 7 | 000538 | 云南白药 | 3.24% | 1,065,000 | 56,445,000 | -8,934,996 | 40 | | | 8 | 600016 | 民生银行 | 3.21% | 9,499,940 | 55,954,648 | -500,056 | 165 | | | 9 | 601006 | 大秦铁路 | 3.21% | 7,499,996 | 55,949,972 | -2,500,000 | 55 | | | 10 | 600750 | 江中药业 | 2.82% | 1,692,464 | 49,081,456 | -8,307,532 | 18 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 18.08 | 17.87 | 0.14 | 0.35 | -0.21 | -1.15% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 18.46 | 18.08 | 0.13 | 0.51 | -0.38 | -2.05% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 19.07 | 18.46 | 0.12 | 0.73 | -0.61 | -3.2% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 19.42 | 19.07 | 0.48 | 0.83 | -0.35 | -1.82% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 21.13 | 19.42 | 0.28 | 1.99 | -1.71 | -8.08% | |
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| 最新基金评论 |
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| [文丁 2007-12-20 21:56]：表现一般 | | [旺哥 2007-08-25 18:00]：我看好的,期待有大的突破. | | [天天开心 2007-08-22 07:58]：博时价值也是一个样，没办法，谁叫这个时候分红。 | | [疯狂的石头 2007-08-22 00:25]：分红后涨的怎么这样呀！大盘大涨他小涨！ | | [匿名 2007-07-04 16:04]：太让我失望了,长得如此之慢. |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 东阿阿胶 | 5.42% | 0.58% | 0.03% | | 2 | 贵州茅台 | 4.93% | 0.03% | 0.00% | | 3 | 伊利股份 | 3.98% | -0.10% | -0.00% | | 4 | 南京银行 | 3.94% | 0.00% | 0.00% | | 5 | 华夏银行 | 3.86% | 0.50% | 0.02% | | 6 | 同仁堂 | 3.62% | 2.32% | 0.08% | | 7 | 云南白药 | 3.24% | 0.62% | 0.02% | | 8 | 民生银行 | 3.21% | 0.92% | 0.03% | | 9 | 大秦铁路 | 3.21% | -0.39% | -0.01% | | 10 | 江中药业 | 2.82% | 2.15% | 0.06% | | 估算增长：0.27% 实际增长：0.41% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 65.88% | 18.05亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 59.93% | 18.35亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 58.64% | 20.52亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 62.47% | 21.98亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 61.71% | 24.21亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 华夏银行 | 交通银行 | 深圳发展银行 | | | 招商银行 | 中国工商银行 | 中国光大银行 | | | 中国建设银行 | 中国民生银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 31.24% | 544,682,176 | | 2 | 金融、保险业 | 17.72% | 308,881,376 | | 3 | 医药、生物制品 | 15.78% | 275,156,736 | | 4 | 食品、饮料 | 10.8% | 188,242,992 | | 5 | 房地产业 | 7.78% | 135,617,680 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：1.28
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2011-01-12 | 2011-01-12 | 0.3 | | 2 | 2009-12-22 | 2009-12-22 | 1.2 | | 3 | 2007-01-19 | 2007-01-19 | 8.7 | | 4 | 2006-05-18 | 2006-05-18 | 1 | | 5 | 2006-04-13 | 2006-04-13 | 0.5 |
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