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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -3.63% 6.74% 13.34% 25.80% 20.64% 37.33% 31.42% -2.86% -17.60%

  国投瑞银中证资源产业指数(161217) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-09-18 单位净值:0.8240(0.61%  0.0050) 累计净值:0.8240
  最新规模:1.99亿份 最新资产净值:1.70亿元 发行规模:7.26亿份
  基金类型:LOF 投资类型:指数 成立日期:2011-07-21
  累计分红:0 托管银行:中国工商银行 基金公司:国投瑞银基金管理有限公司
  申购费率:本基金场内场外申购费:申购金额(M)M<100万元费率为1.2%;100万元≤M<500万元费率为0.8%;M≥500万元每笔1000元。日常申购费率(后端):本基金场外申购费:持有期限(N)N<1年费率1.4%;1年≤N<2年费率1.0%;2年≤N<3年费率0.5%;N≥3年费率0。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:0.6% 托管费率:0.13%
  基金经理:刘伟 董晗 投资风格:指数型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  国投中证上游资源:更新招募说明书(2017年9月)(2017-09-02) 
  国投中证上游资源:更新招募说明书摘要(2017年9月)(2017-09-02) 
  国投中证上游资源:2017年半年度报告(2017-08-25) 
  国投中证上游资源:2017年第二季度报告(2017-07-19) 
  国投资源:关于估值调整的公告(2017-04-25) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600028中国石化7.21%1,738,4009,404,80096,40073
  2600028中国石化6.94%1,696,1118,005,644-288,50073
  3600028中国石化6.87%1,642,0007,980,200-54,11173
  4601857中国石油4.91%783,9095,667,662-133,50029
  5601857中国石油4.88%801,1006,368,80042,10029
  6601857中国石油4.72%759,0005,480,000-24,90929
  7601899紫金矿业4.66%1,819,8006,078,300343,20020
  8601899紫金矿业4.46%1,525,2455,140,076-263,20020
  9601899紫金矿业4.08%1,476,6004,740,000-48,64520
  10601088中国神华4.05%309,6004,705,300-9,9609
  11600111北方稀土4.05%350,9994,671,797-59,7007
  12601088中国神华4.01%323,3005,230,30013,7009
  13601088中国神华3.90%319,5604,496,209-53,1009
  14600547山东黄金3.86%114,5384,456,674-18,90041
  15600547山东黄金3.65%111,0004,240,500-3,53841
  16600111北方稀土3.62%339,9004,201,200-11,0997
  17601600中国铝业3.50%1,081,7004,564,700227,70022
  18600547山东黄金3.44%122,8004,484,80011,80041
  19600111北方稀土3.38%359,4004,409,80019,5007
  20002466天齐锂业3.25%87,9053,752,665-45,5338
  21601600中国铝业2.88%882,0913,325,483-149,00022
  22600489中金黄金2.81%269,3003,266,100-8,76021
  23002466天齐锂业2.79%85,2003,242,100-2,7058
  24601600中国铝业2.75%854,0003,193,900-28,09122
  25600489中金黄金2.71%278,0603,125,3951,48921
  26600489中金黄金2.63%283,9003,431,90014,60021
  27000630铜陵有色2.61%1,104,1003,400,50048,70022
  28002340格林美2.51%329,9362,893,53953,3654
  29600157永泰能源2.51%815,7003,271,100815,7006
  30000630铜陵有色2.35%1,055,4002,722,8001,055,40022

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-311.932.080.590.460.157.22%
  22016-09-30 ~ 2016-09-301.981.940.400.44-0.04-2.02%
  32016-06-30 ~ 2016-06-302.141.980.400.57-0.16-7.91%
  42016-03-31 ~ 2016-03-311.892.150.850.620.2611.98%
  52015-12-31 ~ 2015-12-311.801.920.710.600.126.08%

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  [基金互动网 2011-08-19 09:35]:欢迎大家评论此基金

 2017-9-18基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1中国石化7.21%0.17%0.01%
  2中国石化6.94%0.17%0.01%
  3中国石化6.87%0.17%0.01%
  4中国石油4.91%0.25%0.01%
  5中国石油4.88%0.25%0.01%
  6中国石油4.72%0.25%0.01%
  7紫金矿业4.66%-1.50%-0.07%
  8紫金矿业4.46%-1.50%-0.07%
  9紫金矿业4.08%-1.50%-0.06%
  10中国神华4.05%-0.44%-0.02%
估算增长:0.62%  实际增长:0.61%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3092.24%1.74亿元
  22015-03-3194.97%1.90亿元
  32014-12-3194.31%1.59亿元
  42014-06-3094.32%1.14亿元
  52014-03-3194.40%1.47亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1采矿业55.82%7,300
  2综合.91%100
  3制造业.73%100
  4信息传输、软件和信息技术服务业.15%0
  5批发和零售业.14%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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