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  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   0.35% 7.40% 13.48% 13.91% 12.44% 18.99% 14.54% 6.77% 49.18%

  国投瑞银沪深300金融地产指数(161211) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-07-21 单位净值:1.4769(-1.24%  -0.0186) 累计净值:1.4769
  最新规模:10.32亿份 最新资产净值:15.51亿元 发行规模:17.23亿份
  基金类型:LOF 投资类型:指数 成立日期:2010-04-09
  累计分红:0 托管银行:中国工商银行 基金公司:国投瑞银基金管理有限公司
  申购费率:(1)场外前端申购费率:申购金额(M)M<100万元费率1.2%
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:0.6% 托管费率:0.13%
  基金经理:孟亮 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  国投瑞银基金:关于实施《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》的风险提示公告(2017-04-26) 
  国投金融联接:更新招募说明书(2016年12月)(2016-12-20) 
  国投金融联接:更新招募说明书摘要(2016年12月)(2016-12-20) 
  国投金融联接:2016年半年度报告(2016-08-26) 
  国投瑞银基金:截至2016年6月30日旗下基金资产净值公布(2016-07-01) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000002万科A0.40%90,5001,647,10017,00058
  2601318中国平安0.35%43,8001,494,70018,643149
  3601318中国平安0.24%32,3001,142,900-11,500149
  4601166兴业银行0.20%55,100879,90023,900125
  5601318中国平安0.20%25,157806,030-28,109149
  6000002万科A0.20%32,300845,300-58,20058
  7600036招商银行0.17%41,800753,00017,500101
  8600016民生银行0.15%71,400661,20016,100130
  9600000浦发银行0.14%36,200596,40016,03088
  10600016民生银行0.14%70,000635,600-1,400130
  11601328交通银行0.14%112,100619,90048,20098
  12601166兴业银行0.13%39,200632,700-15,900125
  13600036招商银行0.12%30,800542,700-11,000101
  14600649城投控股0.12%27,000549,20027,00010
  15600030中信证券0.12%32,300520,70014,00035
  16600837海通证券0.12%32,300513,90013,70041
  17600016民生银行0.12%55,300493,829-90,100130
  18601166兴业银行0.12%31,200475,488-26,000125
  19601288农业银行0.11%155,800487,70066,50032
  20601328交通银行0.10%81,200468,500-30,90098
  21600036招商银行0.10%24,300425,250-29,400101
  22601328交通银行0.09%63,900359,757-35,20098
  23000002万科A0.09%19,600402,800-12,70058
  24600000浦发银行0.09%25,300409,600-10,90088
  25600030中信证券0.08%23,800382,200-8,50035
  26600837海通证券0.08%23,800374,800-8,50041
  27600000浦发银行0.08%20,170314,047-34,23088
  28600030中信证券0.07%18,300297,009-20,70035
  29600837海通证券0.07%18,600286,812-21,00041
  30601288农业银行0.07%89,300285,76049,70032

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-313.343.640.640.360.308.33%
  22016-09-30 ~ 2016-09-303.403.360.640.69-0.04-1.18%
  32016-06-30 ~ 2016-06-303.503.400.090.18-0.10-2.86%
  42016-03-31 ~ 2016-03-313.543.500.140.19-0.04-1.13%
  52015-12-31 ~ 2015-12-314.123.540.401.10-0.58-16.51%

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  [基金互动网 2010-03-04 21:10]:欢迎大家评论此基金

 2017-7-21基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1万科A0.40%-2.25%-0.01%
  2中国平安0.35%-3.80%-0.01%
  3中国平安0.24%-3.80%-0.01%
  4兴业银行0.20%-1.33%-0.00%
  5中国平安0.20%-3.80%-0.01%
  6万科A0.20%-2.25%-0.00%
  7招商银行0.17%-1.83%-0.00%
  8民生银行0.15%-0.81%-0.00%
  9浦发银行0.14%-1.25%-0.00%
  10民生银行0.14%-0.81%-0.00%
估算增长:-0.23%  实际增长:-1.24%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-307.48%16.53亿元
  22015-03-319.05%26.81亿元
  32014-12-313.46%26.33亿元
  42014-06-301.20%11.44亿元
  52014-03-312.60%10.87亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  华夏银行交通银行上海浦东发展银行
  深圳发展银行招商银行中国工商银行
  中国光大银行中国建设银行中国民生银行
  中国农业银行中国银行中国邮政储蓄银行
  中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1金融业2.13%1,000
  2房地产业.4%200
  3综合.01%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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