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  嘉实恒生中国企业指数(160717) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-08-16 单位净值:0.7941(-0.36%  -0.0029) 累计净值:0.7941
  最新规模:8.87亿份 最新资产净值:7.61亿元 发行规模:10.17亿份
  基金类型:LOF 投资类型:指数 成立日期:2010-09-30
  累计分红:0 托管银行:中国建设银行 基金公司:嘉实基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)<50万元
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:0.75% 托管费率:0.25%
  基金经理:张宏民 投资风格:股票型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  嘉实H股指数(QDII-LOF):关于2018年7月2日暂停申购、赎回及定投业务的公告(2018-06-28) 
  嘉实H股指数(QDII-LOF):关于2018年5月22日暂停申购、赎回及定投业务的公告(2018-05-18) 
  嘉实H股指数(QDII-LOF):更新招募说明书摘要(2018年第1号)(2018-05-10) 
  嘉实H股指数:关于修改基金合同及托管协议的公告(2018-03-22) 
  恒生H股:关于2017年12月25日、12月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告(2017-12-21) 

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 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
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  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3116.8928.2111.423.3411.3240.14%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3028.9820.131.4417.22-8.85-43.94%
  32016-06-30 ~ 2016-06-30-140.2835.9131.111.27176.19490.63%
  42016-03-31 ~ 2016-03-315.956.080.800.680.132.18%
  52015-12-31 ~ 2015-12-316.005.950.800.86-0.05-.83%

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  [基金互动网 2010-09-09 22:10]:欢迎大家评论此基金

 2018-8-16基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
暂时没有基金净值估算信息

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3080.59%8.92亿元
  22015-03-3183.91%1.23亿元
  32014-12-3187.58%0.74亿元
  42014-09-3090.61%0.64亿元
  52014-06-30.00%0.00亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行深圳发展银行中国光大银行
  中国农业银行中国银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1金融66.93%135,500
  2能源11.79%23,900
  3工业5.55%11,200
  4非必需消费品2.62%5,300
  5公用事业2.36%4,800

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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