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  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   1.74% 8.49% -0.38% -8.09% -14.28% -15.73% 6.42% 23.45% 150.64%

  嘉实沪深300指数(160706) 基金官方网站链接 
  净值日期:2012-02-03 单位净值:0.6593(0.76%  0.0050) 累计净值:2.5273
  最新规模:420.44亿份 最新资产净值:260.46亿元 发行规模:8.67亿份
  基金类型:LOF 投资类型:指数 成立日期:2005-08-29
  累计分红:1.868 托管银行:中国银行 基金公司:嘉实基金管理有限公司
  申购费率:金额<50万元申购费率为1.5%,50万元≤金额<200万元申购费率为1.2%,200万元≤金额<500万元申购费率为1.0%,金额≥500万元申购费率单笔1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:0.5% 托管费率:0.1%
  基金经理:杨宇 投资风格:指数型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  嘉实沪深300指数(LOF):更新招募说明书(2011年第2号)(2011-11-02) 
  嘉实沪深300指数(LOF):更新招募说明书摘要(2011-11-02) 
  嘉实沪深300指数(LOF):更新招募说明书摘要(2011年第2号)(2011-11-02) 
  嘉实沪深300指数(LOF):2011年第二季度报告(2011-07-20) 
  嘉实沪深300指数(LOF):更新招募说明书(2011-05-03) 

  最新持仓(更新日期:2011-12-31) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600036招商银行3.08%67,667,336803,211,264-42,344,752224
  2600016民生银行2.80%123,597,536727,989,50413,585,448165
  3601318中国平安2.42%18,333,520631,406,400-91,678,568127
  4601328交通银行2.15%125,286,984561,285,69615,274,89668
  5600000浦发银行2.00%61,242,112519,945,504-48,769,976128
  6601166兴业银行1.99%41,315,664517,272,128-68,696,424129
  7601398工商银行1.79%109,976,992466,302,432-35,09645
  8601088中国神华1.76%18,047,464457,142,304-91,964,62497
  9600519贵州茅台1.69%2,272,251439,226,112-107,739,837225
  10000002万科A1.52%52,969,560395,682,592-57,042,528136

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12011-10-01 ~ 2011-12-31408.10420.4424.0211.6812.343.02%
  22011-07-01 ~ 2011-09-30400.62408.1031.2223.747.481.87%
  32011-04-01 ~ 2011-06-30395.82400.6227.5722.774.801.21%
  42011-01-01 ~ 2011-03-31416.97395.8226.0047.15-21.15-5.07%
  52010-10-01 ~ 2010-12-31441.22416.9756.1180.36-24.25-5.5%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [匿名 2010-09-08 18:56]:垃圾基金!!!!!!!!!!!!!!垃圾!!!!!!!!!!!!!!垃圾!!!!!!!!!!!!!!垃圾!!!!!!!!!!!!!!垃圾!!!!!!!!!!!!!!
  [匿名 2010-09-06 11:37]:准备持有5年左右。长跑制胜!加油
  [匿名 2010-01-19 20:24]:加油吧!
  [匿名 2009-03-25 15:28]:抓住机遇,认真研究,把她做得更好,让全体持有者放心,给其创造最好的经济效益,您辛苦了,大家不会忘记您,努力吧!
  [匿名 2009-03-24 15:57]:还会涨多少哟

 2012-2-3基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1招商银行3.08%0.85%0.03%
  2民生银行2.80%0.92%0.03%
  3中国平安2.42%1.29%0.03%
  4交通银行2.15%1.83%0.04%
  5浦发银行2.00%0.43%0.01%
  6兴业银行1.99%0.21%0.00%
  7工商银行1.79%0.68%0.01%
  8中国神华1.76%0.40%0.01%
  9贵州茅台1.69%0.03%0.00%
  10万科A1.52%1.43%0.02%
估算增长:0.75%  实际增长:0.76%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12011-12-3194.71%260.94亿元
  22011-09-3094.14%277.61亿元
  32011-06-3094.15%317.77亿元
  42011-03-3193.58%330.64亿元
  52010-12-3194.55%335.72亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  广东发展银行交通银行上海浦东发展银行
  深圳发展银行兴业银行招商银行
  中国工商银行中国建设银行中国民生银行
  中国农业银行中国银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1金融、保险业29.4%7,657,902,080
  2机械、设备、仪表10.98%2,859,168,000
  3采掘业10.34%2,693,696,512
  4金属、非金属7.62%1,984,959,616
  5医药、生物制品4.51%1,174,644,480

 分红信息(前5条) 每份累计分红:1.868   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12007-08-222007-08-224.29
  22007-08-072007-08-072
  32007-03-022007-03-020.69
  42007-02-022007-02-029.2
  52006-06-162006-06-161.5


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