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更多基金最新回报
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今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 2.36% |
-0.04% |
14.68% |
6.24% |
-10.47% |
1.57% |
-16.88% |
37.36% |
186.91% |
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| 嘉实沪深300指数基金（160706） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2010-09-02 |
单位净值：0.7547(1.23% 0.0092) |
累计净值：2.6227 |
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最新规模：425.44亿份
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最新资产净值：283.22亿元
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发行规模：0.00亿份
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| 申购费率：金额<50万元申购费率为1.5%，50万元≤金额<200万元申购费率为1.2%，200万元≤金额<500万元申购费率为1.0%，金额≥500万元申购费率单笔1000元。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：0.5% |
托管费率：0.1% |
| 分红信息(前6条) |
每份累计分红：1.868
更多基金分红
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
红利转投日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2007-08-22 | 2007-08-22 | 2007-08-22 | 4.29 | | 2 | 2007-08-07 | 2007-08-07 | 2007-08-07 | 2 | | 3 | 2007-03-02 | 2007-03-02 | 2007-03-02 | 0.69 | | 4 | 2007-02-02 | 2007-02-02 | 2007-02-02 | 9.2 | | 5 | 2006-06-16 | 2006-06-16 | 2006-06-16 | 1.5 | | 6 | 2006-04-13 | 2006-04-13 | 2006-04-13 | 0.3 |
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| 最新基金公告 |
更多基金公告
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嘉实沪深300指数(LOF):嘉实基金管理有限公司关于通过中国银行网银申购嘉实沪深300指数(LOF)和嘉实研究精选股票费率优惠调整的公告(2010-06-08)  | | 嘉实基金:关于增加恒泰证券为嘉实旗下基金代销机构并开办定投业务的公告(2010-05-12) | | 嘉实 300:更新招募说明书(2010年第1号)(2010-04-16) | | 嘉实 300：更新招募说明书摘要（2010年第1号）(2010-04-16) | | 嘉实沪深300指数(LOF):更新招募说明书摘要(2010-04-16) | | 嘉实基金:关于调整旗下开放式基金在浦发银行定投起点金额的公告(2010-04-09) |
| 最新基金评论 |
更多基金评论
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| [匿名 2010-01-19 20:24]：加油吧！
| | [匿名 2009-03-25 15:28]：抓住机遇,认真研究,把她做得更好,让全体持有者放心,给其创造最好的经济效益,您辛苦了,大家不会忘记您,努力吧! | | [匿名 2009-03-24 15:57]：还会涨多少哟 | | [河江 2009-01-17 22:44]：正在雄起。 | | [匿名 2008-12-26 07:05]：,加油吧! | | [匿名 2008-11-01 22:23]：不要让我们太失望了,加油吧! |
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