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| 基金概况 |
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| 基金名称： |
嘉实沪深300指数基金 |
| 基金代码： |
160706 |
| 成立日期： |
2005-08-29 |
| 基金公司： |
嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行： |
中国银行 |
| 基金类型： |
LOF |
| 投资类型： |
指数 |
| 累计分红： |
1.8680 |
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| 发行份额： |
0.00 亿份 |
| 最新份额： |
8.67 亿份 |
| 最新份额： |
225.98 亿元(上季度报告公布的数据) |
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| 申购费率： |
金额<50万元申购费率为1.5%，50万元≤金额<200万元申购费率为1.2%，200万元≤金额<500万元申购费率为1.0%，金额≥500万元申购费率单笔1000元。 |
| 赎回费率： |
0.50 %(上限费率) |
| 管理费率： |
0.50 % |
| 托管费率： |
0.10 % |
| 到帐天数： |
#PayDayCount |
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| 基金经理： |
杨宇 |
| 投资风格： |
价值型 |
| 投资目标： |
投资目标：本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对沪深300指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。
投资范围：本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。
投资理念：本基金以拟合、跟踪沪深300指数为原则,进行被动式指数化投资,力求获得该指数所代表的中国证券市场的平均收益率,为投资者提供一个投资沪深300指数的有效投资工具。
资产配置：本基金原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股,其中备选成份股投资比例不高于15%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 |
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