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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   0.74% 4.54% 10.21% 8.69% 11.87% 16.09% 13.59% 25.85% 307.38%

  嘉实沪深300指数(160706) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-07-21 单位净值:1.0716(-0.46%  -0.0049) 累计净值:2.9396
  最新规模:187.55亿份 最新资产净值:226.60亿元 发行规模:8.67亿份
  基金类型:LOF 投资类型:指数 成立日期:2005-08-29
  累计分红:1.868 托管银行:中国银行 基金公司:嘉实基金管理有限公司
  申购费率:金额<50万元申购费率为1.5%,50万元≤金额<200万元申购费率为1.2%,200万元≤金额<500万元申购费率为1.0%,金额≥500万元申购费率单笔1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:0.5% 托管费率:0.1%
  基金经理:杨宇 投资风格:指数型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  嘉实沪深300ETF联接(LOF):2017年第二季度报告(2017-07-20) 
  嘉实基金:关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告(2017-07-18) 
  嘉实基金:关于增加中金公司为旗下基金代销机构的公告(2017-05-19) 
  嘉实沪深300ETF联接(LOF):2017年第1季度报告(2017-04-24) 
  嘉实沪深300ETF联接(LOF):更新招募说明书(2017年第1号)(2017-04-05) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1601318中国平安0.11%539,57617,288,016-143,994149
  2601318中国平安0.08%378,00012,911,700-161,576149
  3600016民生银行0.06%1,177,60010,515,968-687,100130
  4600036招商银行0.06%513,8448,992,270-137,000101
  5601166兴业银行0.06%664,30010,123,932-177,300125
  6601166兴业银行0.05%465,1007,427,600-199,200125
  7600519贵州茅台0.05%25,0897,323,981-6,700174
  8600016民生银行0.05%824,6007,635,800-353,000130
  9000651格力电器0.05%400,4008,824,8160127
  10601328交通银行0.05%1,368,6007,705,218-117,40098
  11000002万科A0.05%271,6007,107,800271,60058
  12000538云南白药0.04%82,0005,676,90082,00032
  13600000浦发银行0.04%430,7796,707,229-189,28488
  14600030中信证券0.04%392,1006,363,783-104,60035
  15600837海通证券0.04%403,1006,215,802-1,082,90041
  16600036招商银行0.04%359,7006,475,400-154,144101
  17600519贵州茅台0.03%17,5005,210,100-7,589174
  18600019宝钢股份0.03%925,0005,041,200925,00012
  19600000浦发银行0.03%301,6004,973,000-129,17988
  20601328交通银行0.03%958,5005,300,500-410,10098
  21000538云南白药0.02%41,0003,122,100-41,00032
  22002129中环股份0.01%164,0001,356,300164,0005
  23600016民生银行0.00%16,600150,700-808,000130
  24600036招商银行0.00%7,200127,500-352,500101
  25600996贵广网络0.00%12,500234,90012,50010
  26601166兴业银行0.00%9,400151,700-455,700125
  27601318中国平安0.00%7,600268,400-370,400149
  28601328交通银行0.00%19,200110,800-939,30098
  29603823百合花0.00%3,800123,2003,8007
  30000623吉林敖东0.00%7,000216,9007,0006

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-31167.68164.724.597.61-2.96-1.8%
  22016-09-30 ~ 2016-09-30180.87167.744.2718.52-13.13-7.83%
  32016-06-30 ~ 2016-06-30183.32181.994.545.87-1.33-.73%
  42016-03-31 ~ 2016-03-31175.70183.3319.4112.107.634.16%
  52015-12-31 ~ 2015-12-31177.56176.0121.6423.21-1.55-.88%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [邓丽群 2015-05-14 14:49]:真是垃圾基金
  [匿名 2010-09-08 18:56]:垃圾基金!!!!!!!!!!!!!!垃圾!!!!!!!!!!!!!!垃圾!!!!!!!!!!!!!!垃圾!!!!!!!!!!!!!!垃圾!!!!!!!!!!!!!!
  [匿名 2010-09-06 11:37]:准备持有5年左右。长跑制胜!加油
  [匿名 2010-01-19 20:24]:加油吧!
  [匿名 2009-03-25 15:28]:抓住机遇,认真研究,把她做得更好,让全体持有者放心,给其创造最好的经济效益,您辛苦了,大家不会忘记您,努力吧!

 2017-7-21基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1中国平安0.11%-3.80%-0.00%
  2中国平安0.08%-3.80%-0.00%
  3民生银行0.06%-0.81%-0.00%
  4招商银行0.06%-1.83%-0.00%
  5兴业银行0.06%-1.33%-0.00%
  6兴业银行0.05%-1.33%-0.00%
  7贵州茅台0.05%1.44%0.00%
  8民生银行0.05%-0.81%-0.00%
  9格力电器0.05%-0.80%-0.00%
  10交通银行0.05%-0.47%-0.00%
估算增长:-0.29%  实际增长:-0.46%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-302.96%234.43亿元
  22015-03-312.92%330.14亿元
  32014-12-314.05%359.57亿元
  42014-09-302.17%241.07亿元
  52014-06-30.00%0.00亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  广东发展银行交通银行上海浦东发展银行
  深圳发展银行兴业银行招商银行
  中国工商银行中国建设银行中国民生银行
  中国农业银行中国银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业.04%700
  2金融业.01%200
  3电力、热力、燃气及水生产和供应业0%0
  4租赁和商务服务业0%0
  5交通运输、仓储和邮政业0%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:1.868   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12007-08-222007-08-224.29
  22007-08-072007-08-072
  32007-03-022007-03-020.69
  42007-02-022007-02-029.2
  52006-06-162006-06-161.5


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