| 最新回报 |
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| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 1.74% |
8.49% |
-0.38% |
-8.09% |
-14.28% |
-15.73% |
6.42% |
23.45% |
150.64% |
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| 嘉实沪深300指数（160706） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.6593(0.76% 0.0050) |
累计净值：2.5273 |
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最新规模：420.44亿份
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最新资产净值：260.46亿元
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发行规模：8.67亿份
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| 申购费率：金额<50万元申购费率为1.5%，50万元≤金额<200万元申购费率为1.2%，200万元≤金额<500万元申购费率为1.0%，金额≥500万元申购费率单笔1000元。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：0.5% |
托管费率：0.1% |
| 最新基金公告 |
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嘉实沪深300指数(LOF):更新招募说明书(2011年第2号)(2011-11-02)  | | 嘉实沪深300指数(LOF):更新招募说明书摘要(2011-11-02) | | 嘉实沪深300指数(LOF):更新招募说明书摘要(2011年第2号)(2011-11-02) | | 嘉实沪深300指数(LOF):2011年第二季度报告(2011-07-20) | | 嘉实沪深300指数(LOF):更新招募说明书(2011-05-03) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 3.08% | 67,667,336 | 803,211,264 | -42,344,752 | 224 | | | 2 | 600016 | 民生银行 | 2.80% | 123,597,536 | 727,989,504 | 13,585,448 | 165 | | | 3 | 601318 | 中国平安 | 2.42% | 18,333,520 | 631,406,400 | -91,678,568 | 127 | | | 4 | 601328 | 交通银行 | 2.15% | 125,286,984 | 561,285,696 | 15,274,896 | 68 | | | 5 | 600000 | 浦发银行 | 2.00% | 61,242,112 | 519,945,504 | -48,769,976 | 128 | | | 6 | 601166 | 兴业银行 | 1.99% | 41,315,664 | 517,272,128 | -68,696,424 | 129 | | | 7 | 601398 | 工商银行 | 1.79% | 109,976,992 | 466,302,432 | -35,096 | 45 | | | 8 | 601088 | 中国神华 | 1.76% | 18,047,464 | 457,142,304 | -91,964,624 | 97 | | | 9 | 600519 | 贵州茅台 | 1.69% | 2,272,251 | 439,226,112 | -107,739,837 | 225 | | | 10 | 000002 | 万科A | 1.52% | 52,969,560 | 395,682,592 | -57,042,528 | 136 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 408.10 | 420.44 | 24.02 | 11.68 | 12.34 | 3.02% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 400.62 | 408.10 | 31.22 | 23.74 | 7.48 | 1.87% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 395.82 | 400.62 | 27.57 | 22.77 | 4.80 | 1.21% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 416.97 | 395.82 | 26.00 | 47.15 | -21.15 | -5.07% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 441.22 | 416.97 | 56.11 | 80.36 | -24.25 | -5.5% | |
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| 最新基金评论 |
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| [匿名 2010-09-08 18:56]：垃圾基金！！！！！！！！！！！！！！垃圾！！！！！！！！！！！！！！垃圾！！！！！！！！！！！！！！垃圾！！！！！！！！！！！！！！垃圾！！！！！！！！！！！！！！ | | [匿名 2010-09-06 11:37]：准备持有5年左右。长跑制胜！加油 | | [匿名 2010-01-19 20:24]：加油吧！
| | [匿名 2009-03-25 15:28]：抓住机遇,认真研究,把她做得更好,让全体持有者放心,给其创造最好的经济效益,您辛苦了,大家不会忘记您,努力吧! | | [匿名 2009-03-24 15:57]：还会涨多少哟 |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 招商银行 | 3.08% | 0.85% | 0.03% | | 2 | 民生银行 | 2.80% | 0.92% | 0.03% | | 3 | 中国平安 | 2.42% | 1.29% | 0.03% | | 4 | 交通银行 | 2.15% | 1.83% | 0.04% | | 5 | 浦发银行 | 2.00% | 0.43% | 0.01% | | 6 | 兴业银行 | 1.99% | 0.21% | 0.00% | | 7 | 工商银行 | 1.79% | 0.68% | 0.01% | | 8 | 中国神华 | 1.76% | 0.40% | 0.01% | | 9 | 贵州茅台 | 1.69% | 0.03% | 0.00% | | 10 | 万科A | 1.52% | 1.43% | 0.02% | | 估算增长：0.75% 实际增长：0.76% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 94.71% | 260.94亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 94.14% | 277.61亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 94.15% | 317.77亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 93.58% | 330.64亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 94.55% | 335.72亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 广东发展银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 深圳发展银行 | 兴业银行 | 招商银行 | | | 中国工商银行 | 中国建设银行 | 中国民生银行 | | | 中国农业银行 | 中国银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 金融、保险业 | 29.4% | 7,657,902,080 | | 2 | 机械、设备、仪表 | 10.98% | 2,859,168,000 | | 3 | 采掘业 | 10.34% | 2,693,696,512 | | 4 | 金属、非金属 | 7.62% | 1,984,959,616 | | 5 | 医药、生物制品 | 4.51% | 1,174,644,480 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：1.868
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2007-08-22 | 2007-08-22 | 4.29 | | 2 | 2007-08-07 | 2007-08-07 | 2 | | 3 | 2007-03-02 | 2007-03-02 | 0.69 | | 4 | 2007-02-02 | 2007-02-02 | 9.2 | | 5 | 2006-06-16 | 2006-06-16 | 1.5 |
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